アジア・オセアニア好配当成長株オープン 159期(2月) 分配金

 

2月の決算も全額が特別分配でした。

まあでも基準価額は先月よりも上向きですね。

 

年度/月/決算日銘柄/口数評価損益分配金普通分配特別分配受取り分配金
(税引き前)
(税引き後)
合計---4,429,866円13,794,629円18,224,495円
17,565,372円
2025/01/06ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+152,400円
(1/7現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,188円
2024/12/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-100,800円
(12/23現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
-6,000円6,000円
2024/12/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口
+49,700円
(12/12現在)
3,500円
5円(1万口あたり)
3,500円-2,790円
2024/12/10ワールド・リート・オープン
2018万口
+326,916円
(12/12現在)
20,180円
10円(1万口あたり)
20,180円-18,681円
2024/12/05ラサール・グローバルREITファンド
400万口
+163,200円
(12/06現在)
4,000円
10円(1万口あたり)
4,000円-3,188円
2024/11/20インベスコ オーストラリア債券ファンド
1200万口
-28,800円
(11/21現在)
6,000円
5円(1万口あたり)
6,000円-4,782円

 

口数は変化なし。
放置継続中。

 

1万口あたりの分配金は35円
口数は700万口。(先月から+0万口)

 

受け取った分配金はこんな感じ。

24,500円(700万口):全額特別分配

 

分配金の内訳。
普通分配:0円
特別分配:24,500円

 

税引き後の受取額

24,500円(700万口)

 

税金の内訳。

所得税:0円
地方税:0円

 

トータルリターンはこんな感じ。

-222,671円(買付:2015/8)
-7.80%

算出日:2019/2/15

 

トータルリターンはやや改善。

普通分配が混じるまではまだまだですねぇ。

 

これまでの、分配金の推移と総額

利用している証券会社

SBI証券

 

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