資産状況は少し悪化【投資信託 週次報告】

 

資産状況はやや下落傾向に。

市場がリスクオフムードを強めてきました。

 

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅12円。

 

下落。

 

週末にかけ、じわりと下落。

現在の水準なら週明けの決算は普通分配で通過できそう。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅28円。

 

下落。

 

低調な推移ぶりが目立つ一週間でした。

11月の決算は普通分配で通過しています。

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は47円。

 

下落。

 

久々に下落傾向が続いた一週間でした。

今年は本当に調子が良すぎる感じなので、どこかで調整はあるでしょうね。

保有投信の現況（11/9現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中
 

【トータルリターン】
＋4,789,014円
（前回報告時より -85,710円）

 

リスクオフムードが強まり、じわりと資産状況は悪化。

2025年11月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

 

分配金の合計：27,680円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付。

現在は毎日買付で17,000円づつ。

二銘柄なので、34,000円/１日（特定口座）

 

買い付け金額は以下の通り（11/9現在）。
オルカン 1,071,000円
S＆P500 1,071,000円。

 

NISA枠は以下のペースで買い付け。

 

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2025年11月9日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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