資産状況は横ばい【投資信託週次報告】

資産状況は横ばい。

前週は週末に証券会社のシステムメンテナンスがあり更新ができませんでした。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅18円。

横ばい。

順調な推移が続いています。

今年の初の決算は普通分配で通過できました。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅24円。

横ばい。

週を通して狭い値幅で推移。

今年も普通分配でスタート。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

値幅は36円。

横ばい。

上がるでもなく下がるでもなくフラフラとした値動きが続きました。

あともうひと伸びを期待したいところ。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
＋56,906円
＋0.70％
※算出日：2024/1/12

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は29円。

下落。

じわりじわりと下落。

トータルリターンも、少しですが悪化。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-34,317円
-1.20％
※算出日：2024/1/12

保有投信の現況（1/14現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

【トータルリターン】
＋3,420,347円
（前回報告時より -48,763円）

良い水準を維持したまま2024年をスタート。

2024年1月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

分配金の合計：33,680円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

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2024年1月14日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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