含み益が減少【投資信託週次報告】

荒れた相場環境に連動して、ここ最近では、けっこう大きめに資産状況が変化しています。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅16円。

下落。

荒れ模様の市場に大きく揺さぶられる形に。

今週は落ち着いてくるかも。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅は17円。

下落。

好調なラリートも荒れ相場の影響を受けてしまいました。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

値幅は61円。

下落。

またまた大きく下落。

債権市場はまだまだ荒れそうですね。

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-123,094円
-1.51％
※算出日：2021/7/11

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は81円。

下落。

大崩壊です。

トータルリターンは赤字に転落・・・

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-46,217円
-1.62％
※算出日：2021/7/11

保有投信の現況（7/11現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

【トータルリターン】
＋2,639,833円
（前回報告時より -139,153円）

なんとかこのレベルは維持してほしい。

2021年7月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：6000円（1万口あたり15円で計算）

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：6,000円（1万口あたり10円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：14,000円（1万口あたり20円で計算）

分配金の合計：46,180円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は放置。

ETFは定期買付。

利用している証券会社

・SBI証券

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2021年7月11日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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