資産状況は横ばい【投資信託 週次報告】

 

資産状況は横ばい。

思いのほか下落せずに一週間が終りました。

今週はフランス大統領選挙の影響が、いかほどになるのか・・・

 

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先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

 

値幅は43円。

 

横ばい。

 

基準価額は、いまにも二千円台に突入しそうな気配。

なんとか踏みとどまっている感じです。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

 

値幅は42円。

 

横ばい。

 

さえない動きが続きます。

ラリートは決算が近いだけに、今週の上昇がなければ、またダメでしょうね。

5月も全滅してしまうのか。

インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）

放置

 

値幅は79円。

 

じわりと下げ。

 

じわじわと下げ続けてます。

今月は週ごとにトータルリターンが悪化してる感じ。

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2014/9）
-641,494円
-7.90％
※算出日：2017/4/21

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

 

値幅は40円。

 

じわりと下げ。

 

トータルリターンの悪化が著しいですね。

一時は-5％台にまで挽回していたのですが・・・

 

トータルリターンはこんな感じ。（買付：2015/8）
-333,817円
-11.70％
※算出日：2017/4/21

保有投信の現況（4/23現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口

 

【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】
＋1,516,367円
（前回報告時より ＋4,950円）

 

リート系のふんばりで、なんとか横ばいを保てています。

2017年5月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）
分配金予想：100,900円（1万口あたり50円で計算）

 

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：16,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金予想：48,000円（1万口あたり40円で計算）

 

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：24,500円（1万口あたり35円で計算）

 

分配金の合計：189,400円（税引き前）

 

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

放置。

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2017年4月23日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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