資産状況は上向き【投資信託週次報告】

資産状況は上昇傾向が継続。

前週に引き続き円安傾向に推移している為替の影響が大きかったようです。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅34円。

上昇。

週を通して上昇が続きました。

基準価額は1,900円の大台が迫っています。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅57円。

上昇。

ラリートも順調な一週間でした。

基準価額は2,500円を突破。

なんと5年来の高値を更新しています。

保有投信の現況（3/1現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋5,422,653円
（前回報告時より＋145,137円）

リート系が相変わらず順調でした。

インデックスは横ばいの状況が続いています。

2026年3月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：10,900円（1万口あたり5円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

分配金の合計：14,900円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付（毎日）。

オルカン：3,000円

S＆P500：2,000円

二銘柄なので、5,000円/１日（特定口座）

買い付け金額は以下の通り（3/1現在）。
オルカン 1,761,000円
S＆P500 1,752,000円

NISA枠は以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

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2026年3月1日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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