資産状況は横ばい【投資信託週次報告】

資産状況は横ばい。

為替が円高傾向に動いているので今週は苦戦するかも。

先週の運用状況はこんな感じ。

三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）

放置

値幅14円。

横ばい。

動きの少ない一週間でした。

現在の水準なら9月も普通分配で通過できそう。

ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）

放置

値幅17円。

横ばい。

目立った動きは見られず。

安定した推移が続きます。

岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

放置

値幅は30円。

下落。

週を通してじり下げの展開に。

円高に推移した為替の影響が大きかったのかも。

保有投信の現況（8/31現在）

【口数】
・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：2,018万口
・ラサール・グローバルＲＥ。ＩＴファンド（毎月分配型）：400万口
・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）：700万口
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）：金額買付中
・三菱ＵＦＪ−ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）：金額買付中

【トータルリターン】
＋4,323,819円
（前回報告時より＋1,359円）

ほぼ動かず。

2025年9月の分配金予想

・三菱ＵＦＪ国際－ワールド・リート・オープン（毎月決算）
分配金予想：20,180円（1万口あたり10円で計算）

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金予想：4,000円（1万口あたり10円で計算）

・岡三－アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）
分配金予想：3,500円（1万口あたり5円で計算）

分配金の合計：27,680円（税引き前）

これまでの、分配金の推移と総額

今週の予定

投資信託は新たに追加した二銘柄（オルカン、S＆P500）を定期買付。

現在は毎日買付で17,000円づつ。

二銘柄なので、34,000円/１日（特定）

買い付け金額は以下の通り（8/31現在）。
オルカン 289,000円
Ｓ＆Ｐ５００ 289,000円。

NISAは以下のペースで買い付け。

NISA（積み立て枠）は10万円/月

NISA（成長枠）は240万円/年

利用している証券会社

・SBI証券

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2025年8月31日 | 投資信託 | コメント/トラックバック (0)

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