分配金の報告

ワールド・リート・オープン 225期(7月)の分配金

 

7月も全額が特別分配でした。

円高推移が上値を重くしている感じ。

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2023年7月12日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

ラサール・グローバルREITファンド 232期(7月)の分配金

 

7月も全額が普通分配でした。

決算日の基準価額は今年一番の高さでした。

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2023年7月6日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

インベスコ オーストラリア債券ファンド 243期(6月)の分配金

 

6月も全額が特別分配でした。

先月に続き基準価額の上り調子は継続しています。

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2023年6月21日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

アジア・オセアニア好配当成長株オープン 211期(6月) 分配金

 

6月も全額が特別分配でした。

決算時の基準価額は今年の最高値でした。

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2023年6月13日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

ワールド・リート・オープン 224期(6月)の分配金

 

6月も全額が特別分配でした。

基準価額の上向き傾向は続いています。

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2023年6月13日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

ラサール・グローバルREITファンド 231期(6月)の分配金

 

6月も全額が普通分配でした。

決算日の基準価額は先月とほぼ同レベル。

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2023年6月6日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

インベスコ オーストラリア債券ファンド 242期(5月)の分配金

 

5月も全額が特別分配でした。

先月よりも基準価額は上り調子です。

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2023年5月23日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

アジア・オセアニア好配当成長株オープン 210期(5月) 分配金

 

5月も全額が特別分配でした。

年初から横ばい状態が続いています。

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2023年5月11日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

ワールド・リート・オープン 223期(5月)の分配金

 

5月も全額が特別分配でした。

先月よりも少しだけ基準価額は上向き。

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2023年5月11日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

ラサール・グローバルREITファンド 230期(5月)の分配金

 

5月も全額が普通分配でした。

GW明けの決算で心配していたのですが、無難に通過できて良かったです。

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2023年5月9日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

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