分配金の報告

インベスコ オーストラリア債券ファンド 221期(8月)の分配金

 

8月も全額が特別分配でした。

基準価額は下落の一途・・・

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2021年8月21日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

アジア・オセアニア好配当成長株オープン 189期(8月) 分配金

 

8月も全額が特別分配でした。

先月に続き絶不調です。

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2021年8月11日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

ワールド・リート・オープン 202期(8月)の分配金

 

8月も全額が特別分配でした。

先月同様に基準価額は順調な推移が続いています。

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2021年8月11日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

ラサール・グローバルREITファンド 209期(8月)の分配金

 

8月も全額が普通分配。

評価損益もプラス状態が継続しています。

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2021年8月6日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

インベスコ オーストラリア債券ファンド 220期(7月)の分配金

 

7月も全額が特別分配でした。

基準価額の下落は止まらず。

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2021年7月22日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

アジア・オセアニア好配当成長株オープン 188期(7月) 分配金

 

7月は全額が特別分配でした。

ついに普通分配から陥落です。

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2021年7月13日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

ワールド・リート・オープン 201期(7月)の分配金

 

7月も全額が特別分配でした。

基準価額は上り調子が続いています。

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2021年7月13日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

ラサール・グローバルREITファンド 208期(7月)の分配金

 

7月も全額が普通分配でした。

評価損益もプラスを維持。

ただし減配あり。

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2021年7月6日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

インベスコ オーストラリア債券ファンド 219期(6月)の分配金

 

6月も全額が特別分配でした。

基準価額が下降気味なのが気になるところ。

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2021年6月22日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

アジア・オセアニア好配当成長株オープン 187期(6月) 分配金

 

6月も全額が普通分配でした。

基準価額の推移が不安定になっているのが気がかり。

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2021年6月12日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

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