アジア・オセアニア好配当成長株オープン 231期(2月) 分配金

 

2月も全額が普通分配でした。

基準価額は右肩下がり。

 

年度/月/決算日銘柄/口数評価損益分配金普通分配特別分配受取り分配金
（税引き前）
（税引き後）
合計---4,512,906円13,836,309円18,349,215円
17,676,197円
2025/04/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		-112,000円
（4/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		-3,500円3,500円
2025/04/10ワールド・リート・オープン
2018万口		-197,764円
（4/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		-20,180円20,180円
2025/04/07ラサール・グローバルREITファンド
400万口		＋44,000円
（4/8現在）		4,000円
10円（1万口あたり）		4,000円-3,188円
2025/03/19インベスコ　オーストラリア債券ファンド
1200万口		-177,600円
（3/21現在）		6,000円
5円（1万口あたり）		-6,000円6,000円
2025/03/10アジア・オセアニア好配当成長株オープン
700万口		＋29,400円
（3/11現在）		3,500円
5円（1万口あたり）		3,500円-2,790円
2025/03/10ワールド・リート・オープン
2018万口		＋88,792円
（3/11現在）		20,180円
10円（1万口あたり）		20,180円-18,717円

 

口数は変化なし。
放置継続中。

 

1万口あたりの分配金は5円
口数は700万口。（先月から＋0万口）

 

受け取った分配金はこんな感じ。

3,500円（700万口）：全額普通分配

 

分配金の内訳。
普通分配：3,500円
特別分配：0円

 

税引き後の受取額

2,790円（700万口）

 

税金の内訳。

所得税＋地方税＝710円

 

トータルリターンはこんな感じ。

＋160,163円（買付：2015/8）
＋5.61％
算出日：2025/2/10

 

基準価額は先月よりも下落。

トータルリターンもじわりと悪化してしまいました。

 

これまでの、分配金の推移と総額

利用している証券会社

・SBI証券

 

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2025年2月11日 | 分配金の報告 | コメント/トラックバック (0)

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