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	<title>人はFXの自動売買で生活できるのか？ &#187; エマソブ</title>
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		<title>インベスコ オーストラリア債券ファンド 140期（11月）の分配金</title>
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		<comments>http://hello-fx.com/bunpai/2240/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 07:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チンパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[分配金の報告]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）]]></category>
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		<description><![CDATA[&#160; 年内中に普通分配は拝めないかと思っていたのですが、いきなり来ちゃいました！ それもなんと全額が普通分配！！！ &#160; 円安の恩恵を受けまくりでございます。 ｱﾘｶﾞﾄﾁｬ━(　´∀｀)━ﾝ!! &#038;nb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>年内中に普通分配は拝めないかと思っていたのですが、いきなり来ちゃいました！</p>
<p>それもなんと全額が普通分配！！！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>円安の恩恵を受けまくりでございます。<br />
ｱﾘｶﾞﾄﾁｬ━(　´∀｀)━ﾝ!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
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</tr>
</tbody>
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<p>&nbsp;</p>

<table id="wp-table-reloaded-id-9-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-9">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">年度/月/決算日</th><th class="column-2">銘柄/口数</th><th class="column-3">評価損益</th><th class="column-4">分配金</th><th class="column-5">普通分配</th><th class="column-6">特別分配</th><th class="column-7">受取り分配金<br />
（税引き前）<br />
（税引き後）</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">合計</td><td class="column-2">-</td><td class="column-3">-</td><td class="column-4">-</td><td class="column-5">4,783,616円</td><td class="column-6">13,854,309円</td><td class="column-7">18,637,925円<br />
17,942,582円</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">2026/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋393,510円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">10,090円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,090円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">8,075円</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">2026/04/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋202,000円</font><br />
（4/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">2026/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋353,150円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">10,090円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,090円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">8,107円</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">2026/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋238,800円</font><br />
（3/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">2026/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋322,800円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">10,090円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,090円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">9,292円</td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-1">2026/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋204,800円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-9 odd">
		<td class="column-1">2026/01/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋246,196円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,370円</td>
	</tr>
	<tr class="row-10 even">
		<td class="column-1">2026/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋172,400円</font><br />
（1/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-11 odd">
		<td class="column-1">2025/1210</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋363,300円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-12 even">
		<td class="column-1">2025/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋161,440円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,419円</td>
	</tr>
	<tr class="row-13 odd">
		<td class="column-1">2025/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋156,400円</font><br />
（12/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-14 even">
		<td class="column-1">2025/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋344,400円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-15 odd">
		<td class="column-1">2025/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋217,944円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,991円</td>
	</tr>
	<tr class="row-16 even">
		<td class="column-1">2025/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋142,000円</font><br />
（11/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-17 odd">
		<td class="column-1">2025/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋296,800円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-18 even">
		<td class="column-1">2025/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋147,314円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,774円</td>
	</tr>
	<tr class="row-19 odd">
		<td class="column-1">2025/10/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋139,200円</font><br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-20 even">
		<td class="column-1">2025/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋160,300円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-21 odd">
		<td class="column-1">2025/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,666円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,758円</td>
	</tr>
	<tr class="row-22 even">
		<td class="column-1">2025/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋120,000円</font><br />
（9/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-23 odd">
		<td class="column-1">2025/08/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋142,100円</font><br />
（8/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-24 even">
		<td class="column-1">2025/08/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋28,252円</font><br />
（8/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,304円</td>
	</tr>
	<tr class="row-25 odd">
		<td class="column-1">2025/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋100,800円</font><br />
（8/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-26 even">
		<td class="column-1">2025/07/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-70,800円</font><br />
（7/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-27 odd">
		<td class="column-1">2025/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋102,200円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-28 even">
		<td class="column-1">2025/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-6,054円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-29 odd">
		<td class="column-1">2025/07/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋85,200円</font><br />
（7/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-30 even">
		<td class="column-1">2025/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-133,200円</font><br />
（6/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-31 odd">
		<td class="column-1">2025/06/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋73,500円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-32 even">
		<td class="column-1">2025/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="biue">＋34,306円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,547円</td>
	</tr>
	<tr class="row-33 odd">
		<td class="column-1">2025/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋85,200円</font><br />
（6/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-34 even">
		<td class="column-1">2025/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-223,200円</font><br />
（5/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-35 odd">
		<td class="column-1">2025/05/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋20,300円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-36 even">
		<td class="column-1">2025/05/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="biue">＋14,126円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,542円</td>
	</tr>
	<tr class="row-37 odd">
		<td class="column-1">2025/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋81,200円</font><br />
（5/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-38 even">
		<td class="column-1">2025/04/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-330,000円</font><br />
（4/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-39 odd">
		<td class="column-1">2025/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-112,000円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-40 even">
		<td class="column-1">2025/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-197,764円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-41 odd">
		<td class="column-1">2025/04/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋44,000円</font><br />
（4/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-42 even">
		<td class="column-1">2025/03/19</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-177,600円</font><br />
（3/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-43 odd">
		<td class="column-1">2025/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋29,400円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-44 even">
		<td class="column-1">2025/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋88,792円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,717円</td>
	</tr>
	<tr class="row-45 odd">
		<td class="column-1">2025/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋136,000円</font><br />
（3/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-46 even">
		<td class="column-1">2025/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-187,200円</font><br />
（2/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-47 odd">
		<td class="column-1">2025/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋30,100円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-48 even">
		<td class="column-1">2025/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋230,052円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,082円</td>
	</tr>
	<tr class="row-49 odd">
		<td class="column-1">2025/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋134,400円</font><br />
（2/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-50 even">
		<td class="column-1">2025/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-168,000円</font><br />
（1/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-51 odd">
		<td class="column-1">2025/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋49,000円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-52 even">
		<td class="column-1">2025/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋280,502円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,402円</td>
	</tr>
	<tr class="row-53 odd">
		<td class="column-1">2025/01/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋152,400円</font><br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-54 even">
		<td class="column-1">2024/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-100,800円</font><br />
（12/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-55 odd">
		<td class="column-1">2024/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋49,700円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-56 even">
		<td class="column-1">2024/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋326,916円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,681円</td>
	</tr>
	<tr class="row-57 odd">
		<td class="column-1">2024/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋163,200円</font><br />
（12/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-58 even">
		<td class="column-1">2024/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-28,800円</font><br />
（11/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-59 odd">
		<td class="column-1">2024/11/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋90,300円</font><br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-60 even">
		<td class="column-1">2024/11/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋452,032円</font><br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,305円</td>
	</tr>
	<tr class="row-61 odd">
		<td class="column-1">2024/11/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋184,800円</font><br />
（11/07現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-62 even">
		<td class="column-1">2024/10/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-37,200円</font><br />
（10/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-63 odd">
		<td class="column-1">2024/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋84,700円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-64 even">
		<td class="column-1">2024/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋375,348円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,807円</td>
	</tr>
	<tr class="row-65 odd">
		<td class="column-1">2024/10/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋176,000円</font><br />
（10/08現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-66 even">
		<td class="column-1">2024/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-87,600円</font><br />
（9/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,800円</td><td class="column-6">1,200円</td><td class="column-7">5,026円</td>
	</tr>
	<tr class="row-67 odd">
		<td class="column-1">2024/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-39,200円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-68 even">
		<td class="column-1">2024/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋274,448円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,338円</td>
	</tr>
	<tr class="row-69 odd">
		<td class="column-1">2024/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋150,800円</font><br />
（9/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-70 even">
		<td class="column-1">2024/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-48,000円</font><br />
（8/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-71 odd">
		<td class="column-1">2024/08/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-20,300円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-72 even">
		<td class="column-1">2024/08/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋189,692円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,089円</td>
	</tr>
	<tr class="row-73 odd">
		<td class="column-1">2024/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋92,000円</font><br />
（8/07現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-74 even">
		<td class="column-1">2024/7/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="blue">+142,800円</font><br />
（7/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-75 odd">
		<td class="column-1">2024/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋137,200円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-76 even">
		<td class="column-1">2024/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋355,168円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,564円</td>
	</tr>
	<tr class="row-77 odd">
		<td class="column-1">2024/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋150,800円</font><br />
（7/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-78 even">
		<td class="column-1">2024/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="blue">+162,000円</font><br />
（6/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-79 odd">
		<td class="column-1">2024/06/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋46,200円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-80 even">
		<td class="column-1">2024/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋226,016円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,515円</td>
	</tr>
	<tr class="row-81 odd">
		<td class="column-1">2024/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋120,000円</font><br />
（6/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-82 even">
		<td class="column-1">2024/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="blue">+115,200円</font><br />
（5/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-83 odd">
		<td class="column-1">2024/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋9,100円</font><br />
（５/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-84 even">
		<td class="column-1">2024/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋197,764円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,299円</td>
	</tr>
	<tr class="row-85 odd">
		<td class="column-1">2024/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋96,400円</font><br />
（5/08現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,207円</td>
	</tr>
	<tr class="row-86 even">
		<td class="column-1">2024/04/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-80,400円</font><br />
（4/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6"></td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-87 odd">
		<td class="column-1">2024/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-22,400円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-88 even">
		<td class="column-1">2024/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋183,638円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,532円</td>
	</tr>
	<tr class="row-89 odd">
		<td class="column-1">2024/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋94,800円</font><br />
（4/09現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-90 even">
		<td class="column-1">2024/03/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-40,800円</font><br />
（3/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-91 odd">
		<td class="column-1">2024/03/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-65,100円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-92 even">
		<td class="column-1">2024/03/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋125,116円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,853円</td>
	</tr>
	<tr class="row-93 odd">
		<td class="column-1">2024/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋104,400円</font><br />
（3/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-94 even">
		<td class="column-1">2024/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-123,600円</font><br />
（2/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-95 odd">
		<td class="column-1">2024/02/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-99,400円</font><br />
（2/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-96 even">
		<td class="column-1">2024/02/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,666円</font><br />
（2/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,989円</td>
	</tr>
	<tr class="row-97 odd">
		<td class="column-1">2024/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋86,400円</font><br />
（2/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,214円</td>
	</tr>
	<tr class="row-98 even">
		<td class="column-1">2024/01/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-170,400円</font><br />
（1/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-99 odd">
		<td class="column-1">2024/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-138,600円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-100 even">
		<td class="column-1">2024/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋76,684円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,434円</td>
	</tr>
	<tr class="row-101 odd">
		<td class="column-1">2024/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋96,400円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-102 even">
		<td class="column-1">2023/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-171,600円</font><br />
（12/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-103 odd">
		<td class="column-1">2023/12/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-156,100円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-104 even">
		<td class="column-1">2023/12/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-56,504円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-105 odd">
		<td class="column-1">2023/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋72,800円</font><br />
（12/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-106 even">
		<td class="column-1">2023/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-247,200円</font><br />
（11/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-107 odd">
		<td class="column-1">2023/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-133,000円</font><br />
（11/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-108 even">
		<td class="column-1">2023/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-189,692円</font><br />
（11/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-109 odd">
		<td class="column-1">2023/11/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋24,400円</font><br />
（11/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,207円</td>
	</tr>
	<tr class="row-110 even">
		<td class="column-1">2023/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-418,800円</font><br />
（10/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-111 odd">
		<td class="column-1">2023/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-155,400円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-112 even">
		<td class="column-1">2023/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-228,034円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-113 odd">
		<td class="column-1">2023/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-400円</font><br />
（10/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-114 even">
		<td class="column-1">2023/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-289,200円</font><br />
（9/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-115 odd">
		<td class="column-1">2023/09/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-140,800円</font><br />
（9/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-116 even">
		<td class="column-1">2023/09/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-90,810円</font><br />
（9/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-117 odd">
		<td class="column-1">2023/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋62,800円</font><br />
（９/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-118 even">
		<td class="column-1">2023/08/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-400,800円</font><br />
（8/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-119 odd">
		<td class="column-1">2023/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-128,800円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-120 even">
		<td class="column-1">2023/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-90,810円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-121 odd">
		<td class="column-1">2023/08/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,400円</font><br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,207円</td>
	</tr>
	<tr class="row-122 even">
		<td class="column-1">2023/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-296,400円</font><br />
（7/21現在）</td><td class="column-4">6,000円</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-123 odd">
		<td class="column-1">2023/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-173,600円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-124 even">
		<td class="column-1">2023/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-161,440円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-125 odd">
		<td class="column-1">2023/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,400円</font><br />
（7/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-126 even">
		<td class="column-1">2023/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-372,000円</font><br />
（5/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-127 odd">
		<td class="column-1">2023/06/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-163,800円</font><br />
（6/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-128 even">
		<td class="column-1">2023/06/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-238,124円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-129 odd">
		<td class="column-1">2023/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋34,400円</font><br />
（6/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-130 even">
		<td class="column-1">2023/05/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-372,000円</font><br />
（5/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-131 odd">
		<td class="column-1">2023/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-210,700円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-132 even">
		<td class="column-1">2023/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-308,754円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-133 odd">
		<td class="column-1">2023/05/08</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋23,600円</font><br />
（5/9現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,205円</td>
	</tr>
	<tr class="row-134 even">
		<td class="column-1">2023/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-414,000円</font><br />
（4/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-135 odd">
		<td class="column-1">2023/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-217,000円</font><br />
（4/10現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-136 even">
		<td class="column-1">2023/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-423,780円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-137 odd">
		<td class="column-1">2023/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-10,000円</font><br />
（4/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-138 even">
		<td class="column-1">2023/03/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-452,400円</font><br />
（3/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-139 odd">
		<td class="column-1">2023/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-212,100円</font><br />
（3/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-140 even">
		<td class="column-1">2023/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-345,078円</font><br />
（3/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-141 odd">
		<td class="column-1">2023/03/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋44,400円</font><br />
（3/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-142 even">
		<td class="column-1">2023/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-406,800円</font><br />
（2/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-143 odd">
		<td class="column-1">2023/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-191,100円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-144 even">
		<td class="column-1">2023/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-256,286円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-145 odd">
		<td class="column-1">2023/02/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋62,400円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,205円</td>
	</tr>
	<tr class="row-146 even">
		<td class="column-1">2023/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-415,200円</font><br />
（1/24現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-147 odd">
		<td class="column-1">2023/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-219,800円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-148 even">
		<td class="column-1">2023/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-445,978円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-149 odd">
		<td class="column-1">2023/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋400円</font><br />
（1/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-150 even">
		<td class="column-1">2022/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-472,800円</font><br />
（12/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-151 odd">
		<td class="column-1">2022/12/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-221,900円</font><br />
（12/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-152 even">
		<td class="column-1">2022/12/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-264,358円</font><br />
（12/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-153 odd">
		<td class="column-1">2022/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋33,200円</font><br />
（11/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-154 even">
		<td class="column-1">2022/11/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-360,000円</font><br />
（11/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-155 odd">
		<td class="column-1">2022/11/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-169,417円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-156 even">
		<td class="column-1">2022/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-278,484円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-157 odd">
		<td class="column-1">2022/11/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋50,000円</font><br />
（11/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-158 even">
		<td class="column-1">2022/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-415,200円</font><br />
（10/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-159 odd">
		<td class="column-1">2022/10/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-284,900円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-160 even">
		<td class="column-1">2022/10/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-468,176円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-161 odd">
		<td class="column-1">2022/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋34,400円</font><br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-162 even">
		<td class="column-1">2022/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-265,200円</font><br />
（9/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-163 odd">
		<td class="column-1">2022/09/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-205,800円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-164 even">
		<td class="column-1">2022/09/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋149,332円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,494円</td>
	</tr>
	<tr class="row-165 odd">
		<td class="column-1">2022/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋92,400円</font><br />
（9/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,195円</td>
	</tr>
	<tr class="row-166 even">
		<td class="column-1">2022/08/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-292,800円</font><br />
（8/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-167 odd">
		<td class="column-1">2022/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-264,000円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-168 even">
		<td class="column-1">2022/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋102,918円</font><br />
（8/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,029円</td>
	</tr>
	<tr class="row-169 odd">
		<td class="column-1">2022/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋99,200円</font><br />
（8/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-170 even">
		<td class="column-1">2022/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-283,200円</font><br />
（7/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-171 odd">
		<td class="column-1">2022/07/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-210,700円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-172 even">
		<td class="column-1">2022/07/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-72,648円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-173 odd">
		<td class="column-1">2022/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋70,800円</font><br />
（7/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-174 even">
		<td class="column-1">2022/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-468,000円</font><br />
（6/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-175 odd">
		<td class="column-1">2022/06/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-161,000円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-176 even">
		<td class="column-1">2022/06/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-62,558円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,558円</td>
	</tr>
	<tr class="row-177 odd">
		<td class="column-1">2022/06/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋96,400円</font><br />
（6/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6"></td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-178 even">
		<td class="column-1">2022/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-468,000円</font><br />
（5/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-179 odd">
		<td class="column-1">2022/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-226,800円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500</td>
	</tr>
	<tr class="row-180 even">
		<td class="column-1">2022/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-8,072円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-181 odd">
		<td class="column-1">2022/05/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋118,400円</font><br />
（5/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-182 even">
		<td class="column-1">2022/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-150,000円</font><br />
（4/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-183 odd">
		<td class="column-1">2022/04/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-196,000円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-184 even">
		<td class="column-1">2022/04/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋397,546円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,082円</td>
	</tr>
	<tr class="row-185 odd">
		<td class="column-1">2022/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋138,400円</font><br />
（4/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-186 even">
		<td class="column-1">2022/03/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-338,400円</font><br />
（3/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-187 odd">
		<td class="column-1">2022/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-284,200円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-188 even">
		<td class="column-1">2022/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-62,558円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-189 odd">
		<td class="column-1">2022/03/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋44,000円</font><br />
（3/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-190 even">
		<td class="column-1">2022/02/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-517,200円</font><br />
（2/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-191 odd">
		<td class="column-1">2022/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-169,400円</font><br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-192 even">
		<td class="column-1">2022/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋12,108円</font><br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,082円</td>
	</tr>
	<tr class="row-193 odd">
		<td class="column-1">2022/01/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋49,600円</font><br />
（2/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-194 even">
		<td class="column-1">2022/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-493,200円</font><br />
（1/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-195 odd">
		<td class="column-1">2022/01/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-158,200円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-196 even">
		<td class="column-1">2022/01/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋129,152円</font><br />
（1/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,434円</td>
	</tr>
	<tr class="row-197 odd">
		<td class="column-1">2022/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋119,200円</font><br />
（1/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-198 even">
		<td class="column-1">2021/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-466,800円</font><br />
（12/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-199 odd">
		<td class="column-1">2021/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-191,100円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-200 even">
		<td class="column-1">2021/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋48,432円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,661円</td>
	</tr>
	<tr class="row-201 odd">
		<td class="column-1">2021/12/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋49,600円</font><br />
（12/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,195円</td>
	</tr>
	<tr class="row-202 even">
		<td class="column-1">2021/11/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-434,400円</font><br />
（11/24現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-203 odd">
		<td class="column-1">2021/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-205,100円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-204 even">
		<td class="column-1">2021/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋36,324円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,370円</td>
	</tr>
	<tr class="row-205 odd">
		<td class="column-1">2021/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,400円</font><br />
（11/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,205円</td>
	</tr>
	<tr class="row-206 even">
		<td class="column-1">2021/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-250,800円</font><br />
（10/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-207 odd">
		<td class="column-1">2021/10/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-210,700円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-208 even">
		<td class="column-1">2021/10/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-163,458円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-209 odd">
		<td class="column-1">2021/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋16,800円</font><br />
（10/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,205円</td>
	</tr>
	<tr class="row-210 even">
		<td class="column-1">2021/09/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-438,000円</font><br />
（9/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-211 odd">
		<td class="column-1">2021/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-187,600円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-212 even">
		<td class="column-1">2021/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-88,792円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-213 odd">
		<td class="column-1">2021/09/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋61,600円</font><br />
（9/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,195円</td>
	</tr>
	<tr class="row-214 even">
		<td class="column-1">2021/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-439,200円</font><br />
（8/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-215 odd">
		<td class="column-1">2021/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-172,200円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-216 even">
		<td class="column-1">2021/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-90,810円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-217 odd">
		<td class="column-1">2021/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋35,600円</font><br />
（8/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,255円</td>
	</tr>
	<tr class="row-218 even">
		<td class="column-1">2021/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-357,600円</font><br />
（7/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-219 odd">
		<td class="column-1">2021/07/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-137,900円</font><br />
（7/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-220 even">
		<td class="column-1">2021/07/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-121,080円</font><br />
（7/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-221 odd">
		<td class="column-1">2021/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋27,200円</font><br />
（7/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,227円</td>
	</tr>
	<tr class="row-222 even">
		<td class="column-1">2021/06/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-333,600円</font><br />
（6/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-223 odd">
		<td class="column-1">2021/06/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-66,500円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6"></td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-224 even">
		<td class="column-1">2021/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-129,152円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-225 odd">
		<td class="column-1">2021/06/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋17,600円</font><br />
（6/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">5,266円</td>
	</tr>
	<tr class="row-226 even">
		<td class="column-1">2021/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-280,800円</font><br />
（5/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-227 odd">
		<td class="column-1">2021/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-67,200円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-228 even">
		<td class="column-1">2021/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-375,348円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-229 odd">
		<td class="column-1">2021/05/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-16,400円</font><br />
（5/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">5,458円</td>
	</tr>
	<tr class="row-230 even">
		<td class="column-1">2021/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-328,800円</font><br />
（4/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-231 odd">
		<td class="column-1">2021/04/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-49,000円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-232 even">
		<td class="column-1">2021/04/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-522,662円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-233 odd">
		<td class="column-1">2021/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-32,400円</font><br />
（4/6現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-234 even">
		<td class="column-1">2021/03/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-319,200円</font><br />
（3/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-235 odd">
		<td class="column-1">2021/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-49,000円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-236 even">
		<td class="column-1">2021/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-712,354円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-237 odd">
		<td class="column-1">2021/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-93,600円</font><br />
（3/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-238 even">
		<td class="column-1">2021/02/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-277,200円</font><br />
（2/24現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-239 odd">
		<td class="column-1">2021/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-37,100円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-240 even">
		<td class="column-1">2021/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-835,452円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-241 odd">
		<td class="column-1">2021/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-108,800円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-242 even">
		<td class="column-1">2021/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-360,000円</font><br />
（1/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-243 odd">
		<td class="column-1">2021/01/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-89,600円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">2,100円</td><td class="column-6">11,900円</td><td class="column-7">13,574円</td>
	</tr>
	<tr class="row-244 even">
		<td class="column-1">2021/01/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,023,126円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-245 odd">
		<td class="column-1">2021/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-153,600円</font><br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-246 even">
		<td class="column-1">2020/12/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-421,200円</font><br />
（12/22現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-247 odd">
		<td class="column-1">2020/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-163,100円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-248 even">
		<td class="column-1">2020/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-958,550円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-249 odd">
		<td class="column-1">2020/12/7</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-136,400円</font><br />
（12/9現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-250 even">
		<td class="column-1">2020/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-541,200円</font><br />
（11/23現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-251 odd">
		<td class="column-1">2020/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-231,000円</font><br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-252 even">
		<td class="column-1">2020/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,004,964円</font><br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-253 odd">
		<td class="column-1">2020/11/6</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-188,400円</font><br />
（11/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-254 even">
		<td class="column-1">2020/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-600,000円</font><br />
（10/23現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-255 odd">
		<td class="column-1">2020/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-291,200円</font><br />
（10/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-256 even">
		<td class="column-1">2020/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,148,242円</font><br />
（10/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-257 odd">
		<td class="column-1">2020/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-160,400円</font><br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-258 even">
		<td class="column-1">2020/09/23</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-586,800円</font><br />
（9/24現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-259 odd">
		<td class="column-1">2020/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-332,500円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-260 even">
		<td class="column-1">2020/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,230,980円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-261 odd">
		<td class="column-1">2020/09/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-166,800円</font><br />
（9/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-262 even">
		<td class="column-1">2020/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-544,800円</font><br />
（8/21現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-263 odd">
		<td class="column-1">2020/08/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-309,400円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-264 even">
		<td class="column-1">2020/08/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,152,270円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-265 odd">
		<td class="column-1">2020/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-177,200円</font><br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-266 even">
		<td class="column-1">2020/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-667,200円</font><br />
（7/26現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-267 odd">
		<td class="column-1">2020/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-326,900円</font><br />
（7/10現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-268 even">
		<td class="column-1">2020/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,309,682円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-269 odd">
		<td class="column-1">2020/07/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-176,800円</font><br />
（7/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-270 even">
		<td class="column-1">2020/06/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-667,200円</font><br />
（6/25現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-271 odd">
		<td class="column-1">2020/06/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-354,900円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-272 even">
		<td class="column-1">2020/06/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,051,378円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-273 odd">
		<td class="column-1">2020/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-159,200円</font><br />
（6/6現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-274 even">
		<td class="column-1">2020/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-834,000円</font><br />
（5/22現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-275 odd">
		<td class="column-1">2020/05/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-452,900円</font><br />
（５/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-276 even">
		<td class="column-1">2020/05/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,537,716円</font><br />
（5/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-277 odd">
		<td class="column-1">2020/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-246,800円</font><br />
（5/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-278 even">
		<td class="column-1">2020/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,000,800円</font><br />
（4/23現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-279 odd">
		<td class="column-1">2020/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-459,200円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-280 even">
		<td class="column-1">2020/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,186,584円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-281 odd">
		<td class="column-1">2020/04/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-258,400円</font><br />
（4/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-282 even">
		<td class="column-1">2020/03/23</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,256,400円</font><br />
（3/24現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-283 odd">
		<td class="column-1">2020/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-418,600円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-284 even">
		<td class="column-1">2020/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-726,480円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-285 odd">
		<td class="column-1">2020/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-38,800円</font><br />
（3/6現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-286 even">
		<td class="column-1">2020/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-667,200円</font><br />
（2/24現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-287 odd">
		<td class="column-1">2020/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-235,900円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-288 even">
		<td class="column-1">2020/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-78,702円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-289 odd">
		<td class="column-1">2020/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-3,200円</font><br />
（2/6現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">5,425円</td>
	</tr>
	<tr class="row-290 even">
		<td class="column-1">2020/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-649,200円</font><br />
（1/21現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-291 odd">
		<td class="column-1">2020/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-191,100円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-292 even">
		<td class="column-1">2020/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-125,116円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-293 odd">
		<td class="column-1">2020/01/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,800円</font><br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">800円</td><td class="column-6">9,200円</td><td class="column-7">9,857円</td>
	</tr>
	<tr class="row-294 even">
		<td class="column-1">2019/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-691,200円</font><br />
（12/23現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-295 odd">
		<td class="column-1">2019/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-280,800円</font><br />
（12/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-296 even">
		<td class="column-1">2019/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-153,368円</font><br />
（12/13現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-297 odd">
		<td class="column-1">2019/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,800円</font><br />
（12/6現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,200円</td><td class="column-6">6,800円</td><td class="column-7">9,350円</td>
	</tr>
	<tr class="row-298 even">
		<td class="column-1">2019/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-732,000円</font><br />
（11/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-299 odd">
		<td class="column-1">2019/11/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-261,800円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-300 even">
		<td class="column-1">2019/11/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-173,548円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-301 odd">
		<td class="column-1">2019/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-10,400円</font><br />
（11/6現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">7,969円</td>
	</tr>
	<tr class="row-302 even">
		<td class="column-1">2019/10/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-706,800円</font><br />
（10/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-303 odd">
		<td class="column-1">2019/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-349,300円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-304 even">
		<td class="column-1">2019/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-246,196円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-305 odd">
		<td class="column-1">2019/10/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,800円</font><br />
（10/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,800円</td><td class="column-6">5,200円</td><td class="column-7">9,026円</td>
	</tr>
	<tr class="row-306 even">
		<td class="column-1">2019/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-756,000円</font><br />
（9/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-307 odd">
		<td class="column-1">2019/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-326,900円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-308 even">
		<td class="column-1">2019/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-248,214円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-309 odd">
		<td class="column-1">2019/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-32,000円</font><br />
（9/6現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-310 even">
		<td class="column-1">2019/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-792,000円</font><br />
（8/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-311 odd">
		<td class="column-1">2019/08/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-393,400円</font><br />
（8/15現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-312 even">
		<td class="column-1">2019/08/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-387,456円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-313 odd">
		<td class="column-1">2019/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-71,600円</font><br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-314 even">
		<td class="column-1">2019/07/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-693,600円</font><br />
（7/23現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-315 odd">
		<td class="column-1">2019/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-260,400円</font><br />
（7/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-316 even">
		<td class="column-1">2019/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-177,584円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-317 odd">
		<td class="column-1">2019/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,800円</font><br />
（7/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">1,200円</td><td class="column-6">8,800円</td><td class="column-7">9,757円</td>
	</tr>
	<tr class="row-318 even">
		<td class="column-1">2019/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-770,400円</font><br />
（6/24現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-319 odd">
		<td class="column-1">2019/06/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-302,400円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-320 even">
		<td class="column-1">2019/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-238,124円</font><br />
（6/13現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-321 odd">
		<td class="column-1">2019/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-40,800円</font><br />
（6/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-322 even">
		<td class="column-1">2019/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-782,400円</font><br />
（5/23現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-323 odd">
		<td class="column-1">2019/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-279,300円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-324 even">
		<td class="column-1">2019/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-223,998円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-325 odd">
		<td class="column-1">2019/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-37,200円</font><br />
（5/9現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">7,969円</td>
	</tr>
	<tr class="row-326 even">
		<td class="column-1">2019/04/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">670,800円</font><br />
（4/23現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-327 odd">
		<td class="column-1">2019/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-184,800円</font><br />
（4/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-328 even">
		<td class="column-1">2019/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-68,612円</font><br />
（4/12現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-329 odd">
		<td class="column-1">2019/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋400円</font><br />
（4/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">7,969円</td>
	</tr>
	<tr class="row-330 even">
		<td class="column-1">2019/03/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-729,600円</font><br />
（３/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-331 odd">
		<td class="column-1">2019/03/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-239,400円</font><br />
（3/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-332 even">
		<td class="column-1">2019/03/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-219,962円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-333 odd">
		<td class="column-1">2019/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-17,600円</font><br />
（3/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">7,969円</td>
	</tr>
	<tr class="row-334 even">
		<td class="column-1">2019/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-762,000円</font><br />
（2/21現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-335 odd">
		<td class="column-1">2019/02/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-261,800円</font><br />
（2/18現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-336 even">
		<td class="column-1">2019/02/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-175,566円</font><br />
（2/15現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-337 odd">
		<td class="column-1">2019/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-23,600円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">5,600円</td><td class="column-6">4,400円</td><td class="column-7">8,863円</td>
	</tr>
	<tr class="row-338 even">
		<td class="column-1">2019/01/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-823,200円</font><br />
（1/26現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-339 odd">
		<td class="column-1">2019/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-354,900円</font><br />
（1/17現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-340 even">
		<td class="column-1">2019/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-512,572円</font><br />
（1/16現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-341 odd">
		<td class="column-1">2019/01/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-94,000円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-342 even">
		<td class="column-1">2018/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-823,200円</font><br />
（12/24現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-343 odd">
		<td class="column-1">2018/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-332,500円</font><br />
（12/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-344 even">
		<td class="column-1">2018/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-215,926円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-345 odd">
		<td class="column-1">2018/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-27,600円</font><br />
（12/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-346 even">
		<td class="column-1">2018/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-758,400円</font><br />
（11/23現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-347 odd">
		<td class="column-1">2018/11/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-294,700円</font><br />
（11/19現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-348 even">
		<td class="column-1">2018/11/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-183,638円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-349 odd">
		<td class="column-1">2018/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-48,800円</font><br />
（11/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-350 even">
		<td class="column-1">2018/10/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-868,800円</font><br />
（10/23現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-351 odd">
		<td class="column-1">2018/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-343,300円</font><br />
（10/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-352 even">
		<td class="column-1">2018/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-322,800円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-353 odd">
		<td class="column-1">2018/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-50,400円</font><br />
（10/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-354 even">
		<td class="column-1">2018/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-776,400円</font><br />
（9/24現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-355 odd">
		<td class="column-1">2018/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-286,300円</font><br />
（9/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-356 even">
		<td class="column-1">2018/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-100,900円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-357 odd">
		<td class="column-1">2018/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-21,600円</font><br />
（9/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">9,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-358 even">
		<td class="column-1">2018/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-788,400円</font><br />
（8/23現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-359 odd">
		<td class="column-1">2018/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-231,700円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-360 even">
		<td class="column-1">2018/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-155,386円</font><br />
（8/12現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-361 odd">
		<td class="column-1">2018/08/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,400円</font><br />
（8/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">4,000円</td><td class="column-7">8,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-362 even">
		<td class="column-1">2018/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-750,000円</font><br />
（7/27現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-363 odd">
		<td class="column-1">2018/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-224,000円</font><br />
（7/19現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-364 even">
		<td class="column-1">2018/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-119,062円</font><br />
（7/13現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-365 odd">
		<td class="column-1">2018/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-29,200円</font><br />
（7/9現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-366 even">
		<td class="column-1">2018/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-808,800円</font><br />
（6/22現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-367 odd">
		<td class="column-1">2018/06/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-133,700円</font><br />
（6/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-368 even">
		<td class="column-1">2018/06/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-312,790円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-369 odd">
		<td class="column-1">2018/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-68,800円</font><br />
（6/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-370 even">
		<td class="column-1">2018/05/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-769,200円</font><br />
（5/25現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-371 odd">
		<td class="column-1">2018/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-135,100円</font><br />
（5/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-372 even">
		<td class="column-1">2018/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-419,744円</font><br />
（5/14現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-373 odd">
		<td class="column-1">2018/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-91,600円</font><br />
（5/9現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-374 even">
		<td class="column-1">2018/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-793,200円</font><br />
（4/24現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-375 odd">
		<td class="column-1">2018/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-172,200円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-376 even">
		<td class="column-1">2018/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-665,940円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-377 odd">
		<td class="column-1">2018/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-119,200円</font><br />
（4/9現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-378 even">
		<td class="column-1">2018/03/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-804,000円</font><br />
（3/23現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-379 odd">
		<td class="column-1">2018/03/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-128,800円</font><br />
（3/16現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-380 even">
		<td class="column-1">2018/03/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-671,994円</font><br />
（3/13現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-381 odd">
		<td class="column-1">2018/03/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-151,600円</font><br />
（3/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-382 even">
		<td class="column-1">2018/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-710,400円</font><br />
（2/22現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-383 odd">
		<td class="column-1">2018/02/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-161,700円</font><br />
（2/16現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-384 even">
		<td class="column-1">2018/02/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-676,030円</font><br />
（2/15現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-385 odd">
		<td class="column-1">2018/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-128,400円</font><br />
（2/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-386 even">
		<td class="column-1">2018/01/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-540,000円</font><br />
（1/26現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-387 odd">
		<td class="column-1">2018/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-48,300円</font><br />
（1/12現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,523円</td>
	</tr>
	<tr class="row-388 even">
		<td class="column-1">2018/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-121,080円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-389 odd">
		<td class="column-1">2018/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-44,400円</font><br />
（1/8現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-390 even">
		<td class="column-1">2017/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-591,600円</font><br />
（12/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-391 odd">
		<td class="column-1">2017/12/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-100,800円</font><br />
（12/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-392 even">
		<td class="column-1">2017/12/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-36,324円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-393 odd">
		<td class="column-1">2017/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-46,000円</font><br />
（12/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-394 even">
		<td class="column-1">2017/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-649,200円</font><br />
（11/24現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-395 odd">
		<td class="column-1">2017/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-63,700円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,523円</td>
	</tr>
	<tr class="row-396 even">
		<td class="column-1">2017/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-78,702円</font><br />
（11/13現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-397 odd">
		<td class="column-1">2017/11/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-59,600円</font><br />
（11/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-398 even">
		<td class="column-1">2017/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-532,800円</font><br />
（10/23現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-399 odd">
		<td class="column-1">2017/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-105,000円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-400 even">
		<td class="column-1">2017/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-163,458円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-401 odd">
		<td class="column-1">2017/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-64,400円</font><br />
（10/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-402 even">
		<td class="column-1">2017/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-524,400円</font><br />
（9/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-403 odd">
		<td class="column-1">2017/09/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-147,700円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-404 even">
		<td class="column-1">2017/09/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-308,754円</font><br />
（9/12現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-405 odd">
		<td class="column-1">2017/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-96,800円</font><br />
（9/7現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-406 even">
		<td class="column-1">2017/08/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-618,000円</font><br />
（8/22現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-407 odd">
		<td class="column-1">2017/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-146,300円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-408 even">
		<td class="column-1">2017/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-288,574円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-409 odd">
		<td class="column-1">2017/08/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-76,400円</font><br />
（8/8現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-410 even">
		<td class="column-1">2017/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-530,400円</font><br />
（7/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-411 odd">
		<td class="column-1">2017/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-177,100円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-412 even">
		<td class="column-1">2017/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-207,854円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-413 odd">
		<td class="column-1">2017/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-62,800円</font><br />
（7/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-414 even">
		<td class="column-1">2017/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-682,800円</font><br />
（6/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-415 odd">
		<td class="column-1">2017/06/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-248,500円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-416 even">
		<td class="column-1">2017/06/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-322,880円</font><br />
（6/13現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-417 odd">
		<td class="column-1">2017/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-95,600円</font><br />
（6/7現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-418 even">
		<td class="column-1">2017/05/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-795,600円</font><br />
（5/24現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-419 odd">
		<td class="column-1">2017/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-209,300円</font><br />
（5/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-420 even">
		<td class="column-1">2017/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-173,548円</font><br />
（5/12現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-421 odd">
		<td class="column-1">2017/05/08</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-76,000円</font><br />
（5/9現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-422 even">
		<td class="column-1">2017/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-866,400円</font><br />
（4/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-423 odd">
		<td class="column-1">2017/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-319,900円</font><br />
（4/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-424 even">
		<td class="column-1">2017/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">記録忘れ</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-425 odd">
		<td class="column-1">2017/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-90,000円</font><br />
（4/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-426 even">
		<td class="column-1">2017/03/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-684,000円</font><br />
（3/22現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-427 odd">
		<td class="column-1">2017/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-246,400円</font><br />
（3/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-428 even">
		<td class="column-1">2017/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-300,682円</font><br />
（3/14現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-429 odd">
		<td class="column-1">2017/03/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-64,800円</font><br />
（3/9現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-430 even">
		<td class="column-1">2017/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-712,800円</font><br />
（2/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-431 odd">
		<td class="column-1">2017/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-290,500円</font><br />
（2/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-432 even">
		<td class="column-1">2017/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-185,656円</font><br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-433 odd">
		<td class="column-1">2017/02/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-85,200円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-434 even">
		<td class="column-1">2017/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-687,600円</font><br />
（1/23現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-435 odd">
		<td class="column-1">2017/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-329,000円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-436 even">
		<td class="column-1">2017/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-50,450円</font><br />
（1/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">135,206円</td><td class="column-6">6,054円</td><td class="column-7">113,794円</td>
	</tr>
	<tr class="row-437 odd">
		<td class="column-1">2017/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-25,600円</font><br />
（1/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-438 even">
		<td class="column-1">2016/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-568,294円</font><br />
（12/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-439 odd">
		<td class="column-1">2016/12/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-322,700円</font><br />
（12/16現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-440 even">
		<td class="column-1">2016/12/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋6,054円<br />
（12/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">18,162円</td><td class="column-6">123,098円</td><td class="column-7">137,572円</td>
	</tr>
	<tr class="row-441 odd">
		<td class="column-1">2016/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-112,400円</font><br />
（12/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-442 even">
		<td class="column-1">2016/11/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-966,000円</font><br />
（11/23現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-443 odd">
		<td class="column-1">2016/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-520,100円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-444 even">
		<td class="column-1">2016/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-770,876円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-445 odd">
		<td class="column-1">2016/11/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-190,000円</font><br />
（11/9現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-446 even">
		<td class="column-1">2016/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-982,800円</font><br />
（10/21現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-447 odd">
		<td class="column-1">2016/10/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-525,000円</font><br />
（10/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-448 even">
		<td class="column-1">2016/10/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-619,526円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-449 odd">
		<td class="column-1">2016/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-164,400円</font><br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-450 even">
		<td class="column-1">2016/9/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,124,400円</font><br />
（9/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-451 odd">
		<td class="column-1">2016/9/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-584,500円</font><br />
（9/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-452 even">
		<td class="column-1">2016/9/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-512,572円</font><br />
（9/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-453 odd">
		<td class="column-1">2016/9/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-94,400円</font><br />
（9/9現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-454 even">
		<td class="column-1">2016/8/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,104,000円</font><br />
（8/24現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-455 odd">
		<td class="column-1">2016/8/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-560,000円</font><br />
（8/16現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-456 even">
		<td class="column-1">2016/8/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-276,466円</font><br />
（8/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-457 odd">
		<td class="column-1">2016/8/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-93,600円</font><br />
（8/9現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-458 even">
		<td class="column-1">2016/7/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-897,600円</font><br />
（7/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-459 odd">
		<td class="column-1">2016/7/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-618,100円</font><br />
（7/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-460 even">
		<td class="column-1">2016/7/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-113,008円</font><br />
（7/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-461 odd">
		<td class="column-1">2016/7/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-136,400円</font><br />
（7/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-462 even">
		<td class="column-1">2016/6/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,112,400円</font><br />
（6/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-463 odd">
		<td class="column-1">2016/6/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-681,800円</font><br />
（6/16現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-464 even">
		<td class="column-1">2016/6/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-411,672円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-465 odd">
		<td class="column-1">2016/6/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-108,000円</font><br />
（6/8現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-466 even">
		<td class="column-1">2016/5/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,035,600円</font><br />
（5/24現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-467 odd">
		<td class="column-1">2016/5/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-669,900円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-468 even">
		<td class="column-1">2016/5/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-104,936円</font><br />
（5/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-469 odd">
		<td class="column-1">2016/5/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-70,000円</font><br />
（5/10現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-470 even">
		<td class="column-1">2016/4/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-784,800円</font><br />
（4/25現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-471 odd">
		<td class="column-1">2016/4/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-614,600円</font><br />
（4/14現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-472 even">
		<td class="column-1">2016/4/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-395,528円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-473 odd">
		<td class="column-1">2016/4/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-68,400円</font><br />
（4/07現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-474 even">
		<td class="column-1">2016/3/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-757,200円</font><br />
（3/24現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-475 odd">
		<td class="column-1">2016/3/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-548,800円</font><br />
（3/15現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-476 even">
		<td class="column-1">2016/3/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-381,402円</font><br />
（3/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-477 odd">
		<td class="column-1">2016/3/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-85,600円</font><br />
（3/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-478 even">
		<td class="column-1">2016/2/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-990,000円</font><br />
（2/24現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-479 odd">
		<td class="column-1">2016/2/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-754,600円</font><br />
（2/16現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-480 even">
		<td class="column-1">2016/2/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,113,936円</font><br />
（2/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-481 odd">
		<td class="column-1">2016/2/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-166,800円</font><br />
（2/10現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-482 even">
		<td class="column-1">2016/1/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,028,400円</font><br />
（1/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-483 odd">
		<td class="column-1">2016/1/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-644,000円</font><br />
（1/15現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-484 even">
		<td class="column-1">2016/1/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-427,816円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-485 odd">
		<td class="column-1">2016/1/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-30,400円</font><br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-486 even">
		<td class="column-1">2015/12/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-712,800円</font><br />
（12/23現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-487 odd">
		<td class="column-1">2015/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-472,500円</font><br />
（12/15現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-488 even">
		<td class="column-1">2015/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-50,450円</font><br />
（12/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">18,162円</td><td class="column-6">123,098円</td><td class="column-7">137,572円</td>
	</tr>
	<tr class="row-489 odd">
		<td class="column-1">2015/12/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋2,000円<br />
（12/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-490 even">
		<td class="column-1">2015/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-650,400円</font><br />
（11/26現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-491 odd">
		<td class="column-1">2015/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-357,000円</font><br />
（11/13現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-492 even">
		<td class="column-1">2015/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋10,090円<br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">19,837円</td><td class="column-6">121,423円</td><td class="column-7">137,233円</td>
	</tr>
	<tr class="row-493 odd">
		<td class="column-1">2015/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋45,200円<br />
（11/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-494 even">
		<td class="column-1">2015/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-687,600円</font><br />
（10/22現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-495 odd">
		<td class="column-1">2015/10/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-371,000円</font><br />
（10/16現在）</td><td class="column-4">52,500円<br />
75円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">52,500円</td><td class="column-7">52,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-496 even">
		<td class="column-1">2015/10/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-36,324円</font><br />
(10/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-497 odd">
		<td class="column-1">2015/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋6,400円<br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">9,200円</td><td class="column-6">14,800円</td><td class="column-7">22,132円</td>
	</tr>
	<tr class="row-498 even">
		<td class="column-1">2015/09/24</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-901,200円</font><br />
（9/28現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-499 odd">
		<td class="column-1">2015/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-430,500円</font><br />
（9/15現在）</td><td class="column-4">52,500円<br />
75円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">52,500円</td><td class="column-7">52,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-500 even">
		<td class="column-1">2015/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-387,456円</font><br />
（9/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-501 odd">
		<td class="column-1">2015/09/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-108,400円</font><br />
（9/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-502 even">
		<td class="column-1">2015/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-481,200円</font><br />
（8/24現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-503 odd">
		<td class="column-1">2015/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋558,986円<br />
（8/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-504 even">
		<td class="column-1">2015/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋87,200円<br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-505 odd">
		<td class="column-1">2015/07/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-471,600円</font><br />
（7/23現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-506 even">
		<td class="column-1">2015/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋409,654円<br />
（7/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-507 odd">
		<td class="column-1">2015/07/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋35,600円<br />
（7/8現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-508 even">
		<td class="column-1">2015/06/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-220,800円</font><br />
（6/24現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-509 odd">
		<td class="column-1">2015/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋575,130円<br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-510 even">
		<td class="column-1">2015/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋102,000円<br />
（6/9現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-511 odd">
		<td class="column-1">2015/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-236,400円</font><br />
（5/22現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-512 even">
		<td class="column-1">2015/05/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋785,002円<br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-513 odd">
		<td class="column-1">2015/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋97,200円<br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-514 even">
		<td class="column-1">2015/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-280,800円</font><br />
（4/23現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-515 odd">
		<td class="column-1">2015/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,053,396円<br />
（4/17現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-516 even">
		<td class="column-1">2015/04/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋218,000円<br />
（4/8現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-517 odd">
		<td class="column-1">2015/03/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-219,600円</font><br />
（3/24現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-518 even">
		<td class="column-1">2015/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,130,080円<br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-519 odd">
		<td class="column-1">2015/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋213,600円<br />
（3/6現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-520 even">
		<td class="column-1">2015/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-291,600円</font><br />
（2/24現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-521 odd">
		<td class="column-1">2015/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,592,202円<br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-522 even">
		<td class="column-1">2015/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋255,600円<br />
（2/6現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-523 odd">
		<td class="column-1">2015/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-74,400円</font><br />
（1/22現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">90,000円</td><td class="column-6">30,000円</td><td class="column-7">101,717円</td>
	</tr>
	<tr class="row-524 even">
		<td class="column-1">2015/01/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,517,536円<br />
（1/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-525 odd">
		<td class="column-1">2015/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋211,600円<br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-526 even">
		<td class="column-1">2014/12/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-7,200円</font><br />
（12/25現在）</td><td class="column-4">180,000円<br />
150円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,600円</td><td class="column-6">176,400円</td><td class="column-7">179,270円</td>
	</tr>
	<tr class="row-527 odd">
		<td class="column-1">2014/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,202,728円<br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-528 even">
		<td class="column-1">2014/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋234,800円<br />
（12/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-529 odd">
		<td class="column-1">2014/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3">＋106,800円<br />
（11/21現在）</td><td class="column-4">180,000円<br />
150円（1万口あたり）</td><td class="column-5">180,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">143,434円</td>
	</tr>
	<tr class="row-530 even">
		<td class="column-1">2014/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2007万口</td><td class="column-3">＋956,284円<br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">130,455円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">130,455円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">103,956円</td>
	</tr>
	<tr class="row-531 odd">
		<td class="column-1">2014/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋146,800円<br />
（11/07現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-532 even">
		<td class="column-1">2014/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-351,600円</font><br />
（10/22現在）</td><td class="column-4">180,000円<br />
150円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">180,000円</td><td class="column-7">180,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-533 odd">
		<td class="column-1">2014/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1981万口</td><td class="column-3"><font color="red">-29,745円</font><br />
（10/15現在）</td><td class="column-4">128,765円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">128,765円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">102,609円</td>
	</tr>
	<tr class="row-534 even">
		<td class="column-1">2014/10/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-16,800円</font><br />
（10/07現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-535 odd">
		<td class="column-1">2014/09/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-261,600円</font><br />
（9/25現在）</td><td class="column-4">180,000円<br />
150円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">180,000円</td><td class="column-7">180,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-536 even">
		<td class="column-1">2014/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1960万口</td><td class="column-3">＋474,562円<br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">127,400円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">127,400円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">101,521円</td>
	</tr>
	<tr class="row-537 odd">
		<td class="column-1">2014/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋47,600円<br />
（9/08現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）<br />
</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-538 even">
		<td class="column-1">2014/8/11<br />
（119期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1942万口</td><td class="column-3">＋118,584円<br />
（8/13現在）</td><td class="column-4">126,230円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">126,230円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">100,589円</td>
	</tr>
	<tr class="row-539 odd">
		<td class="column-1">2014/8/05<br />
（64期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-48,600円</font><br />
（8/07現在）</td><td class="column-4">56,700円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">56,700円</td><td class="column-7">56,700円</td>
	</tr>
	<tr class="row-540 even">
		<td class="column-1">2014/7/10<br />
（118期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1921万口</td><td class="column-3">＋240,375円<br />
（7/14現在）</td><td class="column-4">124,865円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">124,865円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">99,501円</td>
	</tr>
	<tr class="row-541 odd">
		<td class="column-1">2014/7/07<br />
（63期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3">＋3,240円<br />
（7/09現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,927円</td><td class="column-6">74,123円</td><td class="column-7">82,833円</td>
	</tr>
	<tr class="row-542 even">
		<td class="column-1">2014/6/10<br />
（117期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1902万口</td><td class="column-3">＋382,503円<br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">123,630円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">123,630円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">98,517円</td>
	</tr>
	<tr class="row-543 odd">
		<td class="column-1">2014/6/5<br />
（62期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-32,400円</font><br />
（6/09現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-544 even">
		<td class="column-1">2014/5/12<br />
（116期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1882万口</td><td class="column-3">＋414,480円<br />
（5/14現在）</td><td class="column-4">122,330円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">122,330円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">97,481円</td>
	</tr>
	<tr class="row-545 odd">
		<td class="column-1">2014/5/07<br />
（61期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-156,330円</font><br />
（5/09現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-546 even">
		<td class="column-1">2014/4/10<br />
（115期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1863万口</td><td class="column-3">＋136,145円<br />
（4/14現在）</td><td class="column-4">121,095円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">121,095円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">96,497円</td>
	</tr>
	<tr class="row-547 odd">
		<td class="column-1">2014/4/07<br />
（60期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-294,840円</font><br />
（4/09現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-548 even">
		<td class="column-1">2014/3/10<br />
（114期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1828万口</td><td class="column-3">＋204,348円</td><td class="column-4">118,820円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">118,820円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">94,684円</td>
	</tr>
	<tr class="row-549 odd">
		<td class="column-1">2014/3/05<br />
（59期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-413,110円</font><br />
（3/07現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-550 even">
		<td class="column-1">2014/2/10<br />
（113期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1800万口</td><td class="column-3">＋73,964円<br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">117,000円</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">117,000円</td><td class="column-7">117,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-551 odd">
		<td class="column-1">2014/2/05<br />
（58期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-585,630円</font><br />
（2/07現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-552 even">
		<td class="column-1">2014/1/10<br />
（112期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1763万口</td><td class="column-3"><font color="red">-42,552円</font><br />
（1/15現在）</td><td class="column-4">114,595円</td><td class="column-5">114,595円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">91,318円</td>
	</tr>
	<tr class="row-553 odd">
		<td class="column-1">2014/1/06<br />
（57期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-567,000円</font><br />
（1/08現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-554 even">
		<td class="column-1">2013/12/10<br />
（111期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1678万口</td><td class="column-3"><font color="red">-38,824円</font><br />
（1688万口：<br />
12/12現在）</td><td class="column-4">109,070円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">11,427円</td><td class="column-6">97,643円</td><td class="column-7">107,913円</td>
	</tr>
	<tr class="row-555 odd">
		<td class="column-1">2013/12/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-683,640円</font><br />
（12/07現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-556 even">
		<td class="column-1">2013/11/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1573万口</td><td class="column-3"><font color="red">-165,690円</font><br />
（1578万口：<br />
11/13現在）</td><td class="column-4">102,245円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">102,245円</td><td class="column-7">102,245円</td>
	</tr>
	<tr class="row-557 odd">
		<td class="column-1">2013/11/06</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-516,780円</font><br />
（11/06現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-558 even">
		<td class="column-1">2013/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1463万口</td><td class="column-3"><font color="red">-377,276円</font><br />
（1468万口：<br />
10/11現在）</td><td class="column-4">95,095円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">95,095円</td><td class="column-7">95,095円</td>
	</tr>
	<tr class="row-559 odd">
		<td class="column-1">2013/10/07</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-635,850円</font><br />
（10/8現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-560 even">
		<td class="column-1">2013/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1353万口</td><td class="column-3"><font color="red">-279,415円</font><br />
（1363万口：<br />
9/12現在）</td><td class="column-4">87,945円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">87,945円</td><td class="column-7">87,945円</td>
	</tr>
	<tr class="row-561 odd">
		<td class="column-1">2013/09/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-938,790円</font><br />
（9/6現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-562 even">
		<td class="column-1">2013/08/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1257万口</td><td class="column-3"><font color="red">-327,600円</font><br />
（1260万口：<br />
8/13現在）</td><td class="column-4">81,705円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">81,705円</td><td class="column-7">81,705円</td>
	</tr>
	<tr class="row-563 odd">
		<td class="column-1">2013/08/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-667,440円</font><br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-564 even">
		<td class="column-1">2013/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1060万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,080円</font><br />
（1080万口：<br />
7/11現在）</td><td class="column-4">68,900円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">19,960円</td><td class="column-6">48,940円</td><td class="column-7">66,878円</td>
	</tr>
	<tr class="row-565 odd">
		<td class="column-1">2013/07/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-747,630円</font><br />
（7/9現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-566 even">
		<td class="column-1">2013/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
680万口</td><td class="column-3"><font color="red">-107,110円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">44,200円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">44,200円</td><td class="column-7">44,200円</td>
	</tr>
	<tr class="row-567 odd">
		<td class="column-1">2013/06/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-319,140円</font><br />
（6/6現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-568 even">
		<td class="column-1">2013/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
500万口</td><td class="column-3">＋227,500円<br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">32,500円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">32,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">29,203円</td>
	</tr>
	<tr class="row-569 odd">
		<td class="column-1">2013/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
400万口</td><td class="column-3">＋151,600円<br />
(4/13現在)</td><td class="column-4">26,000円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">26,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">23,362円</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>
<p>今月も資産状況に変化なし、口数の増減はありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>現在の保有口数：1,200万口<br />
1万口あたりの分配金：150円<br />
今月の分配金：180,000円（全額普通分配）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; text-decoration: underline;">受取り分配金：143,434円（税引き後）</span></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>税金の内訳<br />
所得税：27,566円<br />
地方税：9,000円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これで年間のトータルリターン（購入月の9月～来年8月）は、プラスになる確率が高まってきました！</p>
<p>※これまでの最大下落率（30％程度）を超えない限り、1回でも普通分配を受ければトータルリターンはプラスになります。</p>
<p>参考記事：<a href="http://hello-fx.com/toushi/2122/" title="今日は「インベスコ豪債」の決算日ですね">今日は「インベスコ豪債」の決算日ですね</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>やっぱり、早い段階で普通分配を受けると気分は良いですね～</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これで、11月の分配金が出そろいました。</p>
<p>今月は、こんな感じ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）<br />
分配金：19,125円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・ワールド・リート・オープン<br />
分配金：103,956円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）<br />
分配金：143,434円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-size: medium; color: #0000ff; text-decoration: underline;">分配金の合計（11月）：266,515円</span></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>分配金の内訳<br />
普通分配：266,515円<br />
特別分配：0円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ついにさらなる目標としていた、全額普通分配、月間20万円以上（税引き後）も達成しました！</p>
<p>ホント良いタイミングで、エマソブの利食いとインベスコ豪債への乗り換えが出来ましたよ(´∀｀)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今後は、この成績に近いところを、どれだけ維持できるかでしょう！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hello-fx.com/bunpaisuii/">これまでの、分配金の推移と総額</a></p>
<h4>利用している証券会社</h4>
<p>・<a href="http://hello-fx.com/sbi03.html" target="_blank">SBI証券<img src="http://h.accesstrade.net/sp/rr?rk=01002xel005n4b" alt="" width="1" height="1" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a title="人気ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1569383" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" alt="" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 0px 0px 0px;"><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=844879" target="_blank"><img style="border: 0px;" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/c_01.gif" alt="" width="70" height="23" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>応援クリックお願いします ｍ(_ _)ｍ</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>円安スゴッ！　投資信託週次報告</title>
		<link>http://hello-fx.com/toushi/1965/</link>
		<comments>http://hello-fx.com/toushi/1965/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 04:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チンパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）]]></category>
		<category><![CDATA[エマソブ]]></category>
		<category><![CDATA[エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり]]></category>
		<category><![CDATA[ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）]]></category>
		<category><![CDATA[ラリート]]></category>
		<category><![CDATA[ワリート]]></category>
		<category><![CDATA[ワールド・リート・オープン]]></category>
		<category><![CDATA[円安]]></category>
		<category><![CDATA[分配金]]></category>
		<category><![CDATA[分配金 生活]]></category>
		<category><![CDATA[口数]]></category>
		<category><![CDATA[基準価額]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<category><![CDATA[毎月決算型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hello-fx.com/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 先週は円安が進みましたね～ まさか米雇用統計の発表前に、105円を超えるとは思いませんでした。 &#160; 今年の値幅を考えると、まだまだ円安が進みそうな感じもしますけど、 いったい、どうなるんでしょうね [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>先週は円安が進みましたね～</p>
<p>まさか米雇用統計の発表前に、105円を超えるとは思いませんでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今年の値幅を考えると、まだまだ円安が進みそうな感じもしますけど、</p>
<p>いったい、どうなるんでしょうねぇ( ･∀･ )ｱﾋｬ</p>
<p>※例年、少なくとも10円ぐらい値幅があるドル円ですが、今年はまだ5円程度。</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
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</tr>
</tbody>
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<p>&nbsp;</p>
<p>先週の運用状況はこんな感じ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・ワールド・リート・オープン（毎月決算型）<br />
買い増し<br />
週：4万口（火～金　1万口づつ）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>基準価額は上り調子だったので、買い増し口数は増やせず。</p>
<p>月曜は休場で買えませんでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり<br />
売却<br />
評価益だったので、良いタイミングで売却できたかと。<br />
エマソブ激闘の結果は<a href="http://hello-fx.com/toushi/1948/" title="エマソブを売却しました">コチラ</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>米の利上げ観測で資金の流出が続いていますが、ユーロ圏の緩和で幾分支えられるかもしれません。</p>
<p>今となっては、エマソブの未来に幸あれと願うばかりです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）<br />
放置<br />
&nbsp;</p>
<p>円安進行で、基準価額は上り調子でした。</p>
<p>うっかりしていたのですが、決算日を迎えていたようです。</p>
<p>報告書はまだ届いていないので、届き次第、分配金報告をしたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）<br />
放置</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>こちらも円安で基準価額は上り調子でした。</p>
<p>エマソブ同様に一年ぐらいは放置するつもりです。</p>
<p>ドル円が上放れするようなら、良い購入タイミングだったかも。</p>
<p>逆に、停滞下落ならエマソブコース一直線かｗ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>保有投信の現況はこんな感じ。（9/7現在）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【口数】<br />
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：1,959万口<br />
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口<br />
インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）：1,200万口<br />
&nbsp;</p>
<p>【2014年10月の分配金予想】<br />
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）<br />
分配金予想：127,335円（1万口あたり65円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）<br />
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）<br />
分配金予想：180,000円（1万口あたり150円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>分配金の合計：331,335円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【実質損益（確定益＋評価損益＋キャッシュバック）】<br />
＋1,475,709円（前回報告時より＋115,927円）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>分配金の合計が、一気に増えていますけど、まあ、これは見かけだけですね。</p>
<p>エマソブ保有時同様、ワリート頼みの展開が続くと思われますｗ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今週もワリートのみ、買い増しの予定。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hello-fx.com/bunpaisuii/">これまでの、分配金の推移と総額</a></p>
<h4>利用している証券会社</h4>
<p>・<a href="http://hello-fx.com/sbi03.html" target="_blank">SBI証券<img src="http://h.accesstrade.net/sp/rr?rk=01002xel005n4b" alt="" width="1" height="1" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a title="人気ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1569383" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" alt="" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
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</tr>
</tbody>
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		</item>
		<item>
		<title>新しい銘柄が約定しました</title>
		<link>http://hello-fx.com/toushi/1952/</link>
		<comments>http://hello-fx.com/toushi/1952/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2014 03:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チンパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）]]></category>
		<category><![CDATA[エマソブ]]></category>
		<category><![CDATA[売れ筋ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配]]></category>
		<category><![CDATA[毎月決算]]></category>
		<category><![CDATA[約定]]></category>
		<category><![CDATA[資金流入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hello-fx.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[&#160; エマソブの後釜探しは、こんな条件で探してみました。 ・リート以外 ・投資先は海外 ・資金の流入しているもの ・純資産の多いもの で、選んだのはコレ。 &#160; 応援クリックお願いします ｍ(_ _)ｍ  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>エマソブの後釜探しは、こんな条件で探してみました。</p>
<p>・リート以外<br />
・投資先は海外<br />
・資金の流入しているもの<br />
・純資産の多いもの</p>
<p>で、選んだのはコレ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a title="人気ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1569383" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" alt="" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 0px 0px 0px;"><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=844879" target="_blank"><img style="border: 0px;" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/c_01.gif" alt="" width="70" height="23" /></a></td>
</tr>
</tbody>
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<p>&nbsp;</p>
<p>・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>購入の際は、いつもSBI証券の売れ筋ランキングを参考にしています。</p>
<p>このランキングは、お金の流れがわかりやすくて良いですね(´∀｀)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>8/22～8/28の売れ筋ランキングはこんな感じ。</p>
<p><a href="http://hello-fx.com/wp-content/uploads/2014/09/8b0ce3e7a3ae180b01ca944046e5df38.png"><img src="http://hello-fx.com/wp-content/uploads/2014/09/8b0ce3e7a3ae180b01ca944046e5df38-412x500.png" alt="" title="SBI証券　投資信託　売れ筋ランキング" width="412" height="500" class="alignnone size-large wp-image-1953" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記の条件で絞ったら、意外と選択肢は少なく、オーストラリア債権ぐらいしかありませんでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なぜ、これほどオーストラリア債権が人気なのかわかりませんけど、</p>
<p>とりあえず、流入が続いているものに、乗っておきますｗ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回も、エマソブ同様に一気買いｗ</p>
<p>購入口数は1,200万口。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>エマソブの時と同様に、特別分配はワリートに移していく作戦でいきます( ･∀･ )ｱﾋｬ</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a title="人気ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1569383" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" alt="" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 0px 0px 0px;"><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=844879" target="_blank"><img style="border: 0px;" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/c_01.gif" alt="" width="70" height="23" /></a></td>
</tr>
</tbody>
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		</item>
		<item>
		<title>エマソブを売却しました</title>
		<link>http://hello-fx.com/toushi/1948/</link>
		<comments>http://hello-fx.com/toushi/1948/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 07:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チンパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[エマソブ]]></category>
		<category><![CDATA[エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり）]]></category>
		<category><![CDATA[債権]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[運用報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hello-fx.com/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 迷っていたのですが、資金の流出が止まらないので、エマソブを全部売却しました。 今月は全額が普通分配になる可能性もあったのですが、分配よりも現在の評価益を取った形です。 エマソブ激闘の結果は、以下で報告(´∀ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>迷っていたのですが、資金の流出が止まらないので、エマソブを全部売却しました。</p>
<p>今月は全額が普通分配になる可能性もあったのですが、分配よりも現在の評価益を取った形です。</p>
<p>エマソブ激闘の結果は、以下で報告(´∀｀)</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a title="人気ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1569383" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" alt="" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 0px 0px 0px;"><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=844879" target="_blank"><img style="border: 0px;" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/c_01.gif" alt="" width="70" height="23" /></a></td>
</tr>
</tbody>
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<p>エマソブの成績はこんな感じ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>購入額（810万口）：9,465,264円</p>
<p>売却額（810万口）：8,273,340円</p>
<p>売却での税金（所得税＋地方税）：8,885円<br />
※評価益で売却できたので、キャピタルゲインに税金がかかりました。</p>
<p>これまでに受け取った分配金（15回）：1,245,183円</p>
<p>&nbsp;<br />
よって、計算すると・・・</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>9,509,638円（売却額＋分配金-税金）-9,465,264円（購入額）<br />
＝＋44,374円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>利益、少なっ</p>
<p>やはり、普通分配が少ないと、こんなもんですかねｗ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>手元に戻ってきた資金は、すでに、あらたな銘柄に投資済みです。</p>
<p>また債権なのですが、先進国の物に乗り換えておきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>約定したら、また報告したいと思います( ･∀･ )ｱﾋｬ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>それにしても、今日の円安株高はすごいですね～</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a title="人気ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1569383" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" alt="" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
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</tr>
</tbody>
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		</item>
		<item>
		<title>横ばいの一週間　投資信託週次報告</title>
		<link>http://hello-fx.com/toushi/1944/</link>
		<comments>http://hello-fx.com/toushi/1944/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2014 01:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チンパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[エマソブ]]></category>
		<category><![CDATA[エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり]]></category>
		<category><![CDATA[ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）]]></category>
		<category><![CDATA[ラリート]]></category>
		<category><![CDATA[ワリート]]></category>
		<category><![CDATA[ワールド・リート・オープン（毎月決算型）]]></category>
		<category><![CDATA[分配金]]></category>
		<category><![CDATA[分配金 生活]]></category>
		<category><![CDATA[口数]]></category>
		<category><![CDATA[実質損益]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<category><![CDATA[毎月決算型]]></category>
		<category><![CDATA[買い増し]]></category>
		<category><![CDATA[運用報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hello-fx.com/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 先週は旅行中に、ほどよく下落してくれると、予想していたのですが、 あまり動きはなかったですね。 実質損益も、ほぼ変化なし。 &#160; 応援クリックお願いします ｍ(_ _)ｍ &#160; 先週の運用状 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>先週は旅行中に、ほどよく下落してくれると、予想していたのですが、</p>
<p>あまり動きはなかったですね。</p>
<p>実質損益も、ほぼ変化なし。</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a title="人気ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1569383" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" alt="" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
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<p>&nbsp;</p>
<p>先週の運用状況はこんな感じ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ワリートのみ買い増し。<br />
週：1万口（金　1万口づつ）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>帰ってきてから、ゴタゴタしていたので、結局、金曜日に1万口しか買えませんでした。</p>
<p>放置と変わりませんねｗ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>エマソブは、いつも通りの放置。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>先週は、上り調子だったようですね。</p>
<p>評価益が増えています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ラリートも放置。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>基準価額は、ほぼ横ばい。</p>
<p>値幅は、たったの14円しかありませんでした。</p>
<p>まあ、長く保有したいので、良い傾向です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>保有投信の現況はこんな感じ。（8/31現在）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【口数】<br />
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：1,955万口<br />
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり：810万口<br />
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【2014年9月の分配金予想】<br />
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）<br />
分配金予想：127,010円（1万口あたり65円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり<br />
分配金予想：56,700円（1万口あたり70円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）<br />
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>分配金の合計：207,775円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【実質損益】<br />
＋1,359,782円（前回報告時より<span style="color: #ff0000;">-8,714円</span>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ほぼ変化なし。<br />
毎週プラスマイナス30万円ぐらい動いていたのですが、ようやく落ち着きましたね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>実質損益の推移はこんな感じ。<br />
1,070,364円（8/3）<br />
↓<br />
768,472円（8/10）サガリーノ<br />
↓<br />
1,072,912円（8/17）アガリーノ<br />
↓<br />
1,368,496円（8/24）アガリーノ<br />
↓<br />
1,359,782円（8/31）ヨコヨーコ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今週もワリート、ラリートの買い増しを狙っていきます！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hello-fx.com/bunpaisuii/">これまでの、分配金の推移と総額</a></p>
<h4>利用している証券会社</h4>
<p>・<a href="http://hello-fx.com/sbi03.html" target="_blank">SBI証券<img src="http://h.accesstrade.net/sp/rr?rk=01002xel005n4b" alt="" width="1" height="1" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
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</tr>
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<p>応援クリックお願いします ｍ(_ _)ｍ</p>
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		</item>
		<item>
		<title>円安進みまくり！　投資信託週次報告</title>
		<link>http://hello-fx.com/toushi/1916/</link>
		<comments>http://hello-fx.com/toushi/1916/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 03:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チンパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[インカムゲイン]]></category>
		<category><![CDATA[エマソブ]]></category>
		<category><![CDATA[エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり]]></category>
		<category><![CDATA[キャピタルゲイン]]></category>
		<category><![CDATA[ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）]]></category>
		<category><![CDATA[ラリート]]></category>
		<category><![CDATA[ワリート]]></category>
		<category><![CDATA[ワールド・リート・オープン（毎月決算型）]]></category>
		<category><![CDATA[円安]]></category>
		<category><![CDATA[分配金]]></category>
		<category><![CDATA[分配金 生活]]></category>
		<category><![CDATA[口数]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<category><![CDATA[毎月決算型]]></category>
		<category><![CDATA[評価益]]></category>
		<category><![CDATA[買い増し]]></category>
		<category><![CDATA[運用報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hello-fx.com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 先週も上げ上げの一週間でしたね～　ヽ(´ー｀)ノ チャンスがあれば、ラリートも買い増ししていこうと思っていたのですが、 結果は、まったくのノーチャンスでしたｗ &#160; 応援クリックお願いします ｍ(_ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>先週も上げ上げの一週間でしたね～　ヽ(´ー｀)ノ</p>
<p>チャンスがあれば、ラリートも買い増ししていこうと思っていたのですが、</p>
<p>結果は、まったくのノーチャンスでしたｗ</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
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</tr>
</tbody>
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<p>&nbsp;</p>
<p>先週の運用状況は、こんな感じ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ワリートのみ買い増し。<br />
週：5万口（月～金　1万口づつ）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一週間上げっぱなしだったので、買い増し口数は増やせず。</p>
<p>いよいよ米国の緩和も終了に近付いてきました、この節目に何を仕込むかで、</p>
<p>資産の増え方も変わるのでしょうね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>エマソブは、いつも通り放置。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>こちらもじり上げの流れで、評価益の状態で週を終えました。</p>
<p>焦点は、来月の決算を、どれくらいのレベルで迎えられるかですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ラリートも放置。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>もしかしたら良いとこで買えたかも。</p>
<p>来月の決算が楽しみになってきました。</p>
<p>いきなり全額が、普通分配だったら嬉しいですね。</p>
<p>こちらも、評価益の状態で週を終えています。<br />
&nbsp;</p>
<p>保有投信の現況はこんな感じ。（8/24現在）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【口数】<br />
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）：1,954万口<br />
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり：810万口<br />
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【2014年9月の分配金予想】<br />
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）<br />
分配金予想：127,010円（1万口あたり65円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり<br />
分配金予想：56,700円（1万口あたり70円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）<br />
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>分配金の合計：207,710円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【実質損益】<br />
＋1,368,496円（前回報告時より＋295,584円）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一時だとは思いますが、また「30万円弱」増えてます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>それにしても、8月の動きは激しいですねｗ</p>
<p>実質損益の推移はこんな感じ。</p>
<p>&nbsp;<br />
1,070,364円（8/3）<br />
↓<br />
768,472円（8/10）サガリーノ<br />
↓<br />
1,072,912円（8/17）アガリーノ<br />
↓<br />
1,368,496円（8/24）アガリーノ<br />
↓<br />
？　100万円ぐらいに戻ると予想（8/31）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今週は週の後半から、ワリート、ラリートの買い増しを狙っていきます！</p>
<p>前半は旅行中なので、お休みします(´∀｀)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hello-fx.com/bunpaisuii/">これまでの、分配金の推移と総額</a></p>
<h4>利用している証券会社</h4>
<p>・<a href="http://hello-fx.com/sbi03.html" target="_blank">SBI証券<img src="http://h.accesstrade.net/sp/rr?rk=01002xel005n4b" alt="" width="1" height="1" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a title="人気ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1569383" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" alt="" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 0px 0px 0px;"><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=844879" target="_blank"><img style="border: 0px;" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/c_01.gif" alt="" width="70" height="23" /></a></td>
</tr>
</tbody>
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		</item>
		<item>
		<title>戻しましたね～　投資信託週次報告</title>
		<link>http://hello-fx.com/toushi/1900/</link>
		<comments>http://hello-fx.com/toushi/1900/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2014 04:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チンパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[エマソブ]]></category>
		<category><![CDATA[エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり]]></category>
		<category><![CDATA[ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）]]></category>
		<category><![CDATA[ラリート]]></category>
		<category><![CDATA[ワリート]]></category>
		<category><![CDATA[ワールド・リート・オープン]]></category>
		<category><![CDATA[分配金]]></category>
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		<category><![CDATA[口数]]></category>
		<category><![CDATA[基準価額]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<category><![CDATA[運用報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hello-fx.com/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 先週は、じり上げの展開で、実質損益は再び7桁に！ 保有銘柄も、すべて含み益状態に戻っています。 それにしても、ここ最近、週ごとの動きが激しいですね。 &#160; 応援クリックお願いします ｍ(_ _)ｍ  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>先週は、じり上げの展開で、実質損益は再び7桁に！</p>
<p>保有銘柄も、すべて含み益状態に戻っています。</p>
<p>それにしても、ここ最近、週ごとの動きが激しいですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a title="人気ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1569383" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" alt="" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 0px 0px 0px;"><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=844879" target="_blank"><img style="border: 0px;" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/c_01.gif" alt="" width="70" height="23" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>応援クリックお願いします ｍ(_ _)ｍ<br />
<span id="more-1900"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>先週の運用状況は、こんな感じ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ワリートは、いつものペースで買い増し。<br />
週：5万口（月～金　1万口づつ）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>戻してしまったので、買い増し口数は変更せず。</p>
<p>今週も横ばいだったら様子見になるかも。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>エマソブは完全放置。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>じりじりと基準価額が上がり続けたので、含み益の状態に戻りました。</p>
<p>減配などのイレギュラーもありましたが、完全に普通分配に戻るまでは、放置し続ける予定です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ラリートも完全放置。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>こちらも、じり上げで、わずかですが含み益になりました。</p>
<p>このレベルでウロウロしてくれれば、年内の全額普通分配もありそうですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>保有投信の現況はこんな感じ。（8/17現在）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【口数】<br />
ワールド・リート・オープン：1,949万口<br />
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり：810万口<br />
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【2014年9月の分配金予想】<br />
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）<br />
分配金予想：126,685円（1万口あたり65円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり<br />
分配金予想：56,700円（1万口あたり70円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）<br />
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>分配金の合計：207,385円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【実質損益】<br />
＋1,072,912円（前回報告時より＋304,440円）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今度は、一週間で、30万円増えましたｗ</p>
<p>まったく、増えたり減ったり、忙しいですね( ･∀･ )ｱﾋｬ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今週も、ワリートのみ買い増しの予定でいますが、</p>
<p>相場次第ではラリートもいっちゃうかも。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hello-fx.com/bunpaisuii/">これまでの、分配金の推移と総額</a></p>
<h4>利用している証券会社</h4>
<p>・<a href="http://hello-fx.com/sbi03.html" target="_blank">SBI証券<img src="http://h.accesstrade.net/sp/rr?rk=01002xel005n4b" alt="" width="1" height="1" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a title="人気ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1569383" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" alt="" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 0px 0px 0px;"><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=844879" target="_blank"><img style="border: 0px;" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/c_01.gif" alt="" width="70" height="23" /></a></td>
</tr>
</tbody>
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		</item>
		<item>
		<title>ワールド・リート・オープン 119期（8月）の分配金をゲッツ</title>
		<link>http://hello-fx.com/bunpai/1882/</link>
		<comments>http://hello-fx.com/bunpai/1882/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 08:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チンパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[分配金の報告]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[エマソブ]]></category>
		<category><![CDATA[ラリート]]></category>
		<category><![CDATA[ワリート]]></category>
		<category><![CDATA[ワールド・リート・オープン]]></category>
		<category><![CDATA[分配金]]></category>
		<category><![CDATA[分配金 生活]]></category>
		<category><![CDATA[分配金生活]]></category>
		<category><![CDATA[口数]]></category>
		<category><![CDATA[基準価額]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[普通分配金]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配]]></category>
		<category><![CDATA[毎月決算]]></category>
		<category><![CDATA[減配]]></category>
		<category><![CDATA[運用報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hello-fx.com/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 今月も、全額が普通分配金でした！ ぎりぎりのレベルですが、なんとか逃げ切った感じですね(´∀｀) そして、税引き後の受け取りも、初めて10万円を超えました。 &#160; 応援クリックお願いします ｍ(_  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>今月も、全額が普通分配金でした！</p>
<p>ぎりぎりのレベルですが、なんとか逃げ切った感じですね(´∀｀)</p>
<p>そして、税引き後の受け取りも、初めて10万円を超えました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a title="人気ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1569383" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" alt="" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 0px 0px 0px;"><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=844879" target="_blank"><img style="border: 0px;" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/c_01.gif" alt="" width="70" height="23" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>応援クリックお願いします ｍ(_ _)ｍ<br />
<span id="more-1882"></span></p>
<p>&nbsp;</p>

<table id="wp-table-reloaded-id-9-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-9">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">年度/月/決算日</th><th class="column-2">銘柄/口数</th><th class="column-3">評価損益</th><th class="column-4">分配金</th><th class="column-5">普通分配</th><th class="column-6">特別分配</th><th class="column-7">受取り分配金<br />
（税引き前）<br />
（税引き後）</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">合計</td><td class="column-2">-</td><td class="column-3">-</td><td class="column-4">-</td><td class="column-5">4,783,616円</td><td class="column-6">13,854,309円</td><td class="column-7">18,637,925円<br />
17,942,582円</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">2026/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋393,510円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">10,090円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,090円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">8,075円</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">2026/04/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋202,000円</font><br />
（4/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">2026/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋353,150円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">10,090円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,090円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">8,107円</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">2026/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋238,800円</font><br />
（3/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">2026/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋322,800円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">10,090円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,090円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">9,292円</td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-1">2026/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋204,800円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-9 odd">
		<td class="column-1">2026/01/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋246,196円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,370円</td>
	</tr>
	<tr class="row-10 even">
		<td class="column-1">2026/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋172,400円</font><br />
（1/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-11 odd">
		<td class="column-1">2025/1210</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋363,300円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-12 even">
		<td class="column-1">2025/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋161,440円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,419円</td>
	</tr>
	<tr class="row-13 odd">
		<td class="column-1">2025/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋156,400円</font><br />
（12/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-14 even">
		<td class="column-1">2025/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋344,400円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-15 odd">
		<td class="column-1">2025/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋217,944円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,991円</td>
	</tr>
	<tr class="row-16 even">
		<td class="column-1">2025/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋142,000円</font><br />
（11/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-17 odd">
		<td class="column-1">2025/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋296,800円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-18 even">
		<td class="column-1">2025/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋147,314円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,774円</td>
	</tr>
	<tr class="row-19 odd">
		<td class="column-1">2025/10/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋139,200円</font><br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-20 even">
		<td class="column-1">2025/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋160,300円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-21 odd">
		<td class="column-1">2025/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,666円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,758円</td>
	</tr>
	<tr class="row-22 even">
		<td class="column-1">2025/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋120,000円</font><br />
（9/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-23 odd">
		<td class="column-1">2025/08/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋142,100円</font><br />
（8/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-24 even">
		<td class="column-1">2025/08/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋28,252円</font><br />
（8/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,304円</td>
	</tr>
	<tr class="row-25 odd">
		<td class="column-1">2025/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋100,800円</font><br />
（8/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-26 even">
		<td class="column-1">2025/07/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-70,800円</font><br />
（7/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-27 odd">
		<td class="column-1">2025/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋102,200円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-28 even">
		<td class="column-1">2025/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-6,054円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-29 odd">
		<td class="column-1">2025/07/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋85,200円</font><br />
（7/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-30 even">
		<td class="column-1">2025/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-133,200円</font><br />
（6/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-31 odd">
		<td class="column-1">2025/06/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋73,500円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-32 even">
		<td class="column-1">2025/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="biue">＋34,306円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,547円</td>
	</tr>
	<tr class="row-33 odd">
		<td class="column-1">2025/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋85,200円</font><br />
（6/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-34 even">
		<td class="column-1">2025/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-223,200円</font><br />
（5/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-35 odd">
		<td class="column-1">2025/05/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋20,300円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-36 even">
		<td class="column-1">2025/05/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="biue">＋14,126円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,542円</td>
	</tr>
	<tr class="row-37 odd">
		<td class="column-1">2025/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋81,200円</font><br />
（5/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-38 even">
		<td class="column-1">2025/04/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-330,000円</font><br />
（4/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-39 odd">
		<td class="column-1">2025/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-112,000円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-40 even">
		<td class="column-1">2025/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-197,764円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-41 odd">
		<td class="column-1">2025/04/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋44,000円</font><br />
（4/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-42 even">
		<td class="column-1">2025/03/19</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-177,600円</font><br />
（3/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-43 odd">
		<td class="column-1">2025/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋29,400円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-44 even">
		<td class="column-1">2025/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋88,792円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,717円</td>
	</tr>
	<tr class="row-45 odd">
		<td class="column-1">2025/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋136,000円</font><br />
（3/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-46 even">
		<td class="column-1">2025/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-187,200円</font><br />
（2/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-47 odd">
		<td class="column-1">2025/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋30,100円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-48 even">
		<td class="column-1">2025/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋230,052円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,082円</td>
	</tr>
	<tr class="row-49 odd">
		<td class="column-1">2025/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋134,400円</font><br />
（2/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-50 even">
		<td class="column-1">2025/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-168,000円</font><br />
（1/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-51 odd">
		<td class="column-1">2025/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋49,000円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-52 even">
		<td class="column-1">2025/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋280,502円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,402円</td>
	</tr>
	<tr class="row-53 odd">
		<td class="column-1">2025/01/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋152,400円</font><br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-54 even">
		<td class="column-1">2024/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-100,800円</font><br />
（12/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-55 odd">
		<td class="column-1">2024/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋49,700円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-56 even">
		<td class="column-1">2024/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋326,916円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,681円</td>
	</tr>
	<tr class="row-57 odd">
		<td class="column-1">2024/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋163,200円</font><br />
（12/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-58 even">
		<td class="column-1">2024/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-28,800円</font><br />
（11/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-59 odd">
		<td class="column-1">2024/11/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋90,300円</font><br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-60 even">
		<td class="column-1">2024/11/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋452,032円</font><br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,305円</td>
	</tr>
	<tr class="row-61 odd">
		<td class="column-1">2024/11/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋184,800円</font><br />
（11/07現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-62 even">
		<td class="column-1">2024/10/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-37,200円</font><br />
（10/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-63 odd">
		<td class="column-1">2024/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋84,700円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-64 even">
		<td class="column-1">2024/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋375,348円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,807円</td>
	</tr>
	<tr class="row-65 odd">
		<td class="column-1">2024/10/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋176,000円</font><br />
（10/08現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-66 even">
		<td class="column-1">2024/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-87,600円</font><br />
（9/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,800円</td><td class="column-6">1,200円</td><td class="column-7">5,026円</td>
	</tr>
	<tr class="row-67 odd">
		<td class="column-1">2024/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-39,200円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-68 even">
		<td class="column-1">2024/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋274,448円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,338円</td>
	</tr>
	<tr class="row-69 odd">
		<td class="column-1">2024/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋150,800円</font><br />
（9/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-70 even">
		<td class="column-1">2024/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-48,000円</font><br />
（8/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-71 odd">
		<td class="column-1">2024/08/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-20,300円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-72 even">
		<td class="column-1">2024/08/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋189,692円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,089円</td>
	</tr>
	<tr class="row-73 odd">
		<td class="column-1">2024/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋92,000円</font><br />
（8/07現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-74 even">
		<td class="column-1">2024/7/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="blue">+142,800円</font><br />
（7/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-75 odd">
		<td class="column-1">2024/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋137,200円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-76 even">
		<td class="column-1">2024/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋355,168円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,564円</td>
	</tr>
	<tr class="row-77 odd">
		<td class="column-1">2024/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋150,800円</font><br />
（7/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-78 even">
		<td class="column-1">2024/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="blue">+162,000円</font><br />
（6/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-79 odd">
		<td class="column-1">2024/06/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋46,200円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-80 even">
		<td class="column-1">2024/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋226,016円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,515円</td>
	</tr>
	<tr class="row-81 odd">
		<td class="column-1">2024/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋120,000円</font><br />
（6/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-82 even">
		<td class="column-1">2024/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="blue">+115,200円</font><br />
（5/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-83 odd">
		<td class="column-1">2024/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋9,100円</font><br />
（５/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-84 even">
		<td class="column-1">2024/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋197,764円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,299円</td>
	</tr>
	<tr class="row-85 odd">
		<td class="column-1">2024/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋96,400円</font><br />
（5/08現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,207円</td>
	</tr>
	<tr class="row-86 even">
		<td class="column-1">2024/04/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-80,400円</font><br />
（4/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6"></td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-87 odd">
		<td class="column-1">2024/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-22,400円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-88 even">
		<td class="column-1">2024/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋183,638円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,532円</td>
	</tr>
	<tr class="row-89 odd">
		<td class="column-1">2024/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋94,800円</font><br />
（4/09現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-90 even">
		<td class="column-1">2024/03/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-40,800円</font><br />
（3/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-91 odd">
		<td class="column-1">2024/03/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-65,100円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-92 even">
		<td class="column-1">2024/03/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋125,116円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,853円</td>
	</tr>
	<tr class="row-93 odd">
		<td class="column-1">2024/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋104,400円</font><br />
（3/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-94 even">
		<td class="column-1">2024/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-123,600円</font><br />
（2/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-95 odd">
		<td class="column-1">2024/02/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-99,400円</font><br />
（2/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-96 even">
		<td class="column-1">2024/02/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,666円</font><br />
（2/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,989円</td>
	</tr>
	<tr class="row-97 odd">
		<td class="column-1">2024/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋86,400円</font><br />
（2/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,214円</td>
	</tr>
	<tr class="row-98 even">
		<td class="column-1">2024/01/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-170,400円</font><br />
（1/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-99 odd">
		<td class="column-1">2024/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-138,600円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-100 even">
		<td class="column-1">2024/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋76,684円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,434円</td>
	</tr>
	<tr class="row-101 odd">
		<td class="column-1">2024/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋96,400円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-102 even">
		<td class="column-1">2023/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-171,600円</font><br />
（12/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-103 odd">
		<td class="column-1">2023/12/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-156,100円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-104 even">
		<td class="column-1">2023/12/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-56,504円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-105 odd">
		<td class="column-1">2023/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋72,800円</font><br />
（12/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-106 even">
		<td class="column-1">2023/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-247,200円</font><br />
（11/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-107 odd">
		<td class="column-1">2023/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-133,000円</font><br />
（11/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-108 even">
		<td class="column-1">2023/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-189,692円</font><br />
（11/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-109 odd">
		<td class="column-1">2023/11/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋24,400円</font><br />
（11/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,207円</td>
	</tr>
	<tr class="row-110 even">
		<td class="column-1">2023/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-418,800円</font><br />
（10/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-111 odd">
		<td class="column-1">2023/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-155,400円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-112 even">
		<td class="column-1">2023/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-228,034円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-113 odd">
		<td class="column-1">2023/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-400円</font><br />
（10/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-114 even">
		<td class="column-1">2023/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-289,200円</font><br />
（9/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-115 odd">
		<td class="column-1">2023/09/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-140,800円</font><br />
（9/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-116 even">
		<td class="column-1">2023/09/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-90,810円</font><br />
（9/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-117 odd">
		<td class="column-1">2023/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋62,800円</font><br />
（９/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-118 even">
		<td class="column-1">2023/08/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-400,800円</font><br />
（8/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-119 odd">
		<td class="column-1">2023/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-128,800円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-120 even">
		<td class="column-1">2023/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-90,810円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-121 odd">
		<td class="column-1">2023/08/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,400円</font><br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,207円</td>
	</tr>
	<tr class="row-122 even">
		<td class="column-1">2023/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-296,400円</font><br />
（7/21現在）</td><td class="column-4">6,000円</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-123 odd">
		<td class="column-1">2023/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-173,600円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-124 even">
		<td class="column-1">2023/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-161,440円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-125 odd">
		<td class="column-1">2023/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,400円</font><br />
（7/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-126 even">
		<td class="column-1">2023/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-372,000円</font><br />
（5/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-127 odd">
		<td class="column-1">2023/06/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-163,800円</font><br />
（6/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-128 even">
		<td class="column-1">2023/06/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-238,124円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-129 odd">
		<td class="column-1">2023/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋34,400円</font><br />
（6/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-130 even">
		<td class="column-1">2023/05/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-372,000円</font><br />
（5/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-131 odd">
		<td class="column-1">2023/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-210,700円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-132 even">
		<td class="column-1">2023/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-308,754円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-133 odd">
		<td class="column-1">2023/05/08</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋23,600円</font><br />
（5/9現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,205円</td>
	</tr>
	<tr class="row-134 even">
		<td class="column-1">2023/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-414,000円</font><br />
（4/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-135 odd">
		<td class="column-1">2023/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-217,000円</font><br />
（4/10現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-136 even">
		<td class="column-1">2023/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-423,780円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-137 odd">
		<td class="column-1">2023/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-10,000円</font><br />
（4/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-138 even">
		<td class="column-1">2023/03/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-452,400円</font><br />
（3/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-139 odd">
		<td class="column-1">2023/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-212,100円</font><br />
（3/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-140 even">
		<td class="column-1">2023/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-345,078円</font><br />
（3/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-141 odd">
		<td class="column-1">2023/03/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋44,400円</font><br />
（3/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-142 even">
		<td class="column-1">2023/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-406,800円</font><br />
（2/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-143 odd">
		<td class="column-1">2023/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-191,100円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-144 even">
		<td class="column-1">2023/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-256,286円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-145 odd">
		<td class="column-1">2023/02/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋62,400円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,205円</td>
	</tr>
	<tr class="row-146 even">
		<td class="column-1">2023/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-415,200円</font><br />
（1/24現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-147 odd">
		<td class="column-1">2023/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-219,800円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-148 even">
		<td class="column-1">2023/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-445,978円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-149 odd">
		<td class="column-1">2023/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋400円</font><br />
（1/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-150 even">
		<td class="column-1">2022/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-472,800円</font><br />
（12/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-151 odd">
		<td class="column-1">2022/12/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-221,900円</font><br />
（12/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-152 even">
		<td class="column-1">2022/12/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-264,358円</font><br />
（12/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-153 odd">
		<td class="column-1">2022/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋33,200円</font><br />
（11/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-154 even">
		<td class="column-1">2022/11/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-360,000円</font><br />
（11/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-155 odd">
		<td class="column-1">2022/11/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-169,417円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-156 even">
		<td class="column-1">2022/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-278,484円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-157 odd">
		<td class="column-1">2022/11/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋50,000円</font><br />
（11/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-158 even">
		<td class="column-1">2022/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-415,200円</font><br />
（10/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-159 odd">
		<td class="column-1">2022/10/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-284,900円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-160 even">
		<td class="column-1">2022/10/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-468,176円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-161 odd">
		<td class="column-1">2022/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋34,400円</font><br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-162 even">
		<td class="column-1">2022/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-265,200円</font><br />
（9/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-163 odd">
		<td class="column-1">2022/09/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-205,800円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-164 even">
		<td class="column-1">2022/09/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋149,332円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,494円</td>
	</tr>
	<tr class="row-165 odd">
		<td class="column-1">2022/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋92,400円</font><br />
（9/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,195円</td>
	</tr>
	<tr class="row-166 even">
		<td class="column-1">2022/08/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-292,800円</font><br />
（8/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-167 odd">
		<td class="column-1">2022/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-264,000円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-168 even">
		<td class="column-1">2022/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋102,918円</font><br />
（8/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,029円</td>
	</tr>
	<tr class="row-169 odd">
		<td class="column-1">2022/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋99,200円</font><br />
（8/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-170 even">
		<td class="column-1">2022/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-283,200円</font><br />
（7/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-171 odd">
		<td class="column-1">2022/07/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-210,700円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-172 even">
		<td class="column-1">2022/07/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-72,648円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-173 odd">
		<td class="column-1">2022/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋70,800円</font><br />
（7/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-174 even">
		<td class="column-1">2022/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-468,000円</font><br />
（6/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-175 odd">
		<td class="column-1">2022/06/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-161,000円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-176 even">
		<td class="column-1">2022/06/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-62,558円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,558円</td>
	</tr>
	<tr class="row-177 odd">
		<td class="column-1">2022/06/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋96,400円</font><br />
（6/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6"></td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-178 even">
		<td class="column-1">2022/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-468,000円</font><br />
（5/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-179 odd">
		<td class="column-1">2022/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-226,800円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500</td>
	</tr>
	<tr class="row-180 even">
		<td class="column-1">2022/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-8,072円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-181 odd">
		<td class="column-1">2022/05/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋118,400円</font><br />
（5/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-182 even">
		<td class="column-1">2022/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-150,000円</font><br />
（4/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-183 odd">
		<td class="column-1">2022/04/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-196,000円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-184 even">
		<td class="column-1">2022/04/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋397,546円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,082円</td>
	</tr>
	<tr class="row-185 odd">
		<td class="column-1">2022/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋138,400円</font><br />
（4/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-186 even">
		<td class="column-1">2022/03/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-338,400円</font><br />
（3/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-187 odd">
		<td class="column-1">2022/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-284,200円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-188 even">
		<td class="column-1">2022/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-62,558円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-189 odd">
		<td class="column-1">2022/03/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋44,000円</font><br />
（3/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-190 even">
		<td class="column-1">2022/02/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-517,200円</font><br />
（2/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-191 odd">
		<td class="column-1">2022/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-169,400円</font><br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-192 even">
		<td class="column-1">2022/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋12,108円</font><br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,082円</td>
	</tr>
	<tr class="row-193 odd">
		<td class="column-1">2022/01/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋49,600円</font><br />
（2/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-194 even">
		<td class="column-1">2022/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-493,200円</font><br />
（1/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-195 odd">
		<td class="column-1">2022/01/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-158,200円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-196 even">
		<td class="column-1">2022/01/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋129,152円</font><br />
（1/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,434円</td>
	</tr>
	<tr class="row-197 odd">
		<td class="column-1">2022/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋119,200円</font><br />
（1/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-198 even">
		<td class="column-1">2021/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-466,800円</font><br />
（12/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-199 odd">
		<td class="column-1">2021/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-191,100円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-200 even">
		<td class="column-1">2021/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋48,432円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,661円</td>
	</tr>
	<tr class="row-201 odd">
		<td class="column-1">2021/12/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋49,600円</font><br />
（12/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,195円</td>
	</tr>
	<tr class="row-202 even">
		<td class="column-1">2021/11/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-434,400円</font><br />
（11/24現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-203 odd">
		<td class="column-1">2021/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-205,100円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-204 even">
		<td class="column-1">2021/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋36,324円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,370円</td>
	</tr>
	<tr class="row-205 odd">
		<td class="column-1">2021/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,400円</font><br />
（11/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,205円</td>
	</tr>
	<tr class="row-206 even">
		<td class="column-1">2021/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-250,800円</font><br />
（10/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-207 odd">
		<td class="column-1">2021/10/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-210,700円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-208 even">
		<td class="column-1">2021/10/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-163,458円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-209 odd">
		<td class="column-1">2021/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋16,800円</font><br />
（10/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,205円</td>
	</tr>
	<tr class="row-210 even">
		<td class="column-1">2021/09/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-438,000円</font><br />
（9/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-211 odd">
		<td class="column-1">2021/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-187,600円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-212 even">
		<td class="column-1">2021/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-88,792円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-213 odd">
		<td class="column-1">2021/09/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋61,600円</font><br />
（9/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,195円</td>
	</tr>
	<tr class="row-214 even">
		<td class="column-1">2021/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-439,200円</font><br />
（8/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-215 odd">
		<td class="column-1">2021/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-172,200円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-216 even">
		<td class="column-1">2021/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-90,810円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-217 odd">
		<td class="column-1">2021/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋35,600円</font><br />
（8/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,255円</td>
	</tr>
	<tr class="row-218 even">
		<td class="column-1">2021/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-357,600円</font><br />
（7/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-219 odd">
		<td class="column-1">2021/07/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-137,900円</font><br />
（7/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-220 even">
		<td class="column-1">2021/07/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-121,080円</font><br />
（7/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-221 odd">
		<td class="column-1">2021/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋27,200円</font><br />
（7/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,227円</td>
	</tr>
	<tr class="row-222 even">
		<td class="column-1">2021/06/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-333,600円</font><br />
（6/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-223 odd">
		<td class="column-1">2021/06/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-66,500円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6"></td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-224 even">
		<td class="column-1">2021/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-129,152円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-225 odd">
		<td class="column-1">2021/06/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋17,600円</font><br />
（6/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">5,266円</td>
	</tr>
	<tr class="row-226 even">
		<td class="column-1">2021/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-280,800円</font><br />
（5/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-227 odd">
		<td class="column-1">2021/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-67,200円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-228 even">
		<td class="column-1">2021/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-375,348円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-229 odd">
		<td class="column-1">2021/05/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-16,400円</font><br />
（5/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">5,458円</td>
	</tr>
	<tr class="row-230 even">
		<td class="column-1">2021/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-328,800円</font><br />
（4/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-231 odd">
		<td class="column-1">2021/04/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-49,000円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-232 even">
		<td class="column-1">2021/04/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-522,662円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-233 odd">
		<td class="column-1">2021/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-32,400円</font><br />
（4/6現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-234 even">
		<td class="column-1">2021/03/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-319,200円</font><br />
（3/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-235 odd">
		<td class="column-1">2021/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-49,000円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-236 even">
		<td class="column-1">2021/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-712,354円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-237 odd">
		<td class="column-1">2021/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-93,600円</font><br />
（3/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-238 even">
		<td class="column-1">2021/02/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-277,200円</font><br />
（2/24現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-239 odd">
		<td class="column-1">2021/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-37,100円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-240 even">
		<td class="column-1">2021/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-835,452円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-241 odd">
		<td class="column-1">2021/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-108,800円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-242 even">
		<td class="column-1">2021/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-360,000円</font><br />
（1/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-243 odd">
		<td class="column-1">2021/01/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-89,600円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">2,100円</td><td class="column-6">11,900円</td><td class="column-7">13,574円</td>
	</tr>
	<tr class="row-244 even">
		<td class="column-1">2021/01/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,023,126円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-245 odd">
		<td class="column-1">2021/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-153,600円</font><br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-246 even">
		<td class="column-1">2020/12/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-421,200円</font><br />
（12/22現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-247 odd">
		<td class="column-1">2020/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-163,100円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-248 even">
		<td class="column-1">2020/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-958,550円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-249 odd">
		<td class="column-1">2020/12/7</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-136,400円</font><br />
（12/9現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-250 even">
		<td class="column-1">2020/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-541,200円</font><br />
（11/23現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-251 odd">
		<td class="column-1">2020/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-231,000円</font><br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-252 even">
		<td class="column-1">2020/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,004,964円</font><br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-253 odd">
		<td class="column-1">2020/11/6</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-188,400円</font><br />
（11/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-254 even">
		<td class="column-1">2020/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-600,000円</font><br />
（10/23現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-255 odd">
		<td class="column-1">2020/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-291,200円</font><br />
（10/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-256 even">
		<td class="column-1">2020/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,148,242円</font><br />
（10/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-257 odd">
		<td class="column-1">2020/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-160,400円</font><br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-258 even">
		<td class="column-1">2020/09/23</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-586,800円</font><br />
（9/24現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-259 odd">
		<td class="column-1">2020/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-332,500円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-260 even">
		<td class="column-1">2020/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,230,980円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-261 odd">
		<td class="column-1">2020/09/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-166,800円</font><br />
（9/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-262 even">
		<td class="column-1">2020/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-544,800円</font><br />
（8/21現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-263 odd">
		<td class="column-1">2020/08/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-309,400円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-264 even">
		<td class="column-1">2020/08/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,152,270円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-265 odd">
		<td class="column-1">2020/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-177,200円</font><br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-266 even">
		<td class="column-1">2020/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-667,200円</font><br />
（7/26現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-267 odd">
		<td class="column-1">2020/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-326,900円</font><br />
（7/10現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-268 even">
		<td class="column-1">2020/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,309,682円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-269 odd">
		<td class="column-1">2020/07/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-176,800円</font><br />
（7/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-270 even">
		<td class="column-1">2020/06/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-667,200円</font><br />
（6/25現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-271 odd">
		<td class="column-1">2020/06/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-354,900円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-272 even">
		<td class="column-1">2020/06/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,051,378円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-273 odd">
		<td class="column-1">2020/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-159,200円</font><br />
（6/6現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-274 even">
		<td class="column-1">2020/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-834,000円</font><br />
（5/22現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-275 odd">
		<td class="column-1">2020/05/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-452,900円</font><br />
（５/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-276 even">
		<td class="column-1">2020/05/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,537,716円</font><br />
（5/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-277 odd">
		<td class="column-1">2020/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-246,800円</font><br />
（5/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-278 even">
		<td class="column-1">2020/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,000,800円</font><br />
（4/23現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-279 odd">
		<td class="column-1">2020/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-459,200円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-280 even">
		<td class="column-1">2020/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,186,584円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-281 odd">
		<td class="column-1">2020/04/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-258,400円</font><br />
（4/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-282 even">
		<td class="column-1">2020/03/23</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,256,400円</font><br />
（3/24現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-283 odd">
		<td class="column-1">2020/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-418,600円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-284 even">
		<td class="column-1">2020/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-726,480円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-285 odd">
		<td class="column-1">2020/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-38,800円</font><br />
（3/6現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-286 even">
		<td class="column-1">2020/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-667,200円</font><br />
（2/24現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-287 odd">
		<td class="column-1">2020/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-235,900円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-288 even">
		<td class="column-1">2020/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-78,702円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-289 odd">
		<td class="column-1">2020/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-3,200円</font><br />
（2/6現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">5,425円</td>
	</tr>
	<tr class="row-290 even">
		<td class="column-1">2020/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-649,200円</font><br />
（1/21現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-291 odd">
		<td class="column-1">2020/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-191,100円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-292 even">
		<td class="column-1">2020/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-125,116円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-293 odd">
		<td class="column-1">2020/01/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,800円</font><br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">800円</td><td class="column-6">9,200円</td><td class="column-7">9,857円</td>
	</tr>
	<tr class="row-294 even">
		<td class="column-1">2019/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-691,200円</font><br />
（12/23現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-295 odd">
		<td class="column-1">2019/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-280,800円</font><br />
（12/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-296 even">
		<td class="column-1">2019/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-153,368円</font><br />
（12/13現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-297 odd">
		<td class="column-1">2019/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,800円</font><br />
（12/6現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,200円</td><td class="column-6">6,800円</td><td class="column-7">9,350円</td>
	</tr>
	<tr class="row-298 even">
		<td class="column-1">2019/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-732,000円</font><br />
（11/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-299 odd">
		<td class="column-1">2019/11/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-261,800円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-300 even">
		<td class="column-1">2019/11/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-173,548円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-301 odd">
		<td class="column-1">2019/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-10,400円</font><br />
（11/6現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">7,969円</td>
	</tr>
	<tr class="row-302 even">
		<td class="column-1">2019/10/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-706,800円</font><br />
（10/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-303 odd">
		<td class="column-1">2019/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-349,300円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-304 even">
		<td class="column-1">2019/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-246,196円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-305 odd">
		<td class="column-1">2019/10/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,800円</font><br />
（10/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,800円</td><td class="column-6">5,200円</td><td class="column-7">9,026円</td>
	</tr>
	<tr class="row-306 even">
		<td class="column-1">2019/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-756,000円</font><br />
（9/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-307 odd">
		<td class="column-1">2019/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-326,900円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-308 even">
		<td class="column-1">2019/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-248,214円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-309 odd">
		<td class="column-1">2019/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-32,000円</font><br />
（9/6現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-310 even">
		<td class="column-1">2019/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-792,000円</font><br />
（8/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-311 odd">
		<td class="column-1">2019/08/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-393,400円</font><br />
（8/15現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-312 even">
		<td class="column-1">2019/08/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-387,456円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-313 odd">
		<td class="column-1">2019/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-71,600円</font><br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-314 even">
		<td class="column-1">2019/07/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-693,600円</font><br />
（7/23現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-315 odd">
		<td class="column-1">2019/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-260,400円</font><br />
（7/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-316 even">
		<td class="column-1">2019/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-177,584円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-317 odd">
		<td class="column-1">2019/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,800円</font><br />
（7/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">1,200円</td><td class="column-6">8,800円</td><td class="column-7">9,757円</td>
	</tr>
	<tr class="row-318 even">
		<td class="column-1">2019/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-770,400円</font><br />
（6/24現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-319 odd">
		<td class="column-1">2019/06/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-302,400円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-320 even">
		<td class="column-1">2019/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-238,124円</font><br />
（6/13現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-321 odd">
		<td class="column-1">2019/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-40,800円</font><br />
（6/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-322 even">
		<td class="column-1">2019/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-782,400円</font><br />
（5/23現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-323 odd">
		<td class="column-1">2019/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-279,300円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-324 even">
		<td class="column-1">2019/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-223,998円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-325 odd">
		<td class="column-1">2019/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-37,200円</font><br />
（5/9現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">7,969円</td>
	</tr>
	<tr class="row-326 even">
		<td class="column-1">2019/04/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">670,800円</font><br />
（4/23現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-327 odd">
		<td class="column-1">2019/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-184,800円</font><br />
（4/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-328 even">
		<td class="column-1">2019/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-68,612円</font><br />
（4/12現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-329 odd">
		<td class="column-1">2019/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋400円</font><br />
（4/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">7,969円</td>
	</tr>
	<tr class="row-330 even">
		<td class="column-1">2019/03/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-729,600円</font><br />
（３/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-331 odd">
		<td class="column-1">2019/03/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-239,400円</font><br />
（3/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-332 even">
		<td class="column-1">2019/03/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-219,962円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-333 odd">
		<td class="column-1">2019/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-17,600円</font><br />
（3/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">7,969円</td>
	</tr>
	<tr class="row-334 even">
		<td class="column-1">2019/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-762,000円</font><br />
（2/21現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-335 odd">
		<td class="column-1">2019/02/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-261,800円</font><br />
（2/18現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-336 even">
		<td class="column-1">2019/02/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-175,566円</font><br />
（2/15現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-337 odd">
		<td class="column-1">2019/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-23,600円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">5,600円</td><td class="column-6">4,400円</td><td class="column-7">8,863円</td>
	</tr>
	<tr class="row-338 even">
		<td class="column-1">2019/01/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-823,200円</font><br />
（1/26現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-339 odd">
		<td class="column-1">2019/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-354,900円</font><br />
（1/17現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-340 even">
		<td class="column-1">2019/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-512,572円</font><br />
（1/16現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-341 odd">
		<td class="column-1">2019/01/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-94,000円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-342 even">
		<td class="column-1">2018/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-823,200円</font><br />
（12/24現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-343 odd">
		<td class="column-1">2018/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-332,500円</font><br />
（12/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-344 even">
		<td class="column-1">2018/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-215,926円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-345 odd">
		<td class="column-1">2018/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-27,600円</font><br />
（12/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-346 even">
		<td class="column-1">2018/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-758,400円</font><br />
（11/23現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-347 odd">
		<td class="column-1">2018/11/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-294,700円</font><br />
（11/19現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-348 even">
		<td class="column-1">2018/11/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-183,638円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-349 odd">
		<td class="column-1">2018/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-48,800円</font><br />
（11/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-350 even">
		<td class="column-1">2018/10/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-868,800円</font><br />
（10/23現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-351 odd">
		<td class="column-1">2018/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-343,300円</font><br />
（10/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-352 even">
		<td class="column-1">2018/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-322,800円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-353 odd">
		<td class="column-1">2018/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-50,400円</font><br />
（10/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-354 even">
		<td class="column-1">2018/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-776,400円</font><br />
（9/24現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-355 odd">
		<td class="column-1">2018/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-286,300円</font><br />
（9/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-356 even">
		<td class="column-1">2018/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-100,900円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-357 odd">
		<td class="column-1">2018/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-21,600円</font><br />
（9/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">9,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-358 even">
		<td class="column-1">2018/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-788,400円</font><br />
（8/23現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-359 odd">
		<td class="column-1">2018/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-231,700円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-360 even">
		<td class="column-1">2018/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-155,386円</font><br />
（8/12現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-361 odd">
		<td class="column-1">2018/08/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,400円</font><br />
（8/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">4,000円</td><td class="column-7">8,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-362 even">
		<td class="column-1">2018/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-750,000円</font><br />
（7/27現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-363 odd">
		<td class="column-1">2018/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-224,000円</font><br />
（7/19現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-364 even">
		<td class="column-1">2018/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-119,062円</font><br />
（7/13現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-365 odd">
		<td class="column-1">2018/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-29,200円</font><br />
（7/9現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-366 even">
		<td class="column-1">2018/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-808,800円</font><br />
（6/22現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-367 odd">
		<td class="column-1">2018/06/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-133,700円</font><br />
（6/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-368 even">
		<td class="column-1">2018/06/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-312,790円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-369 odd">
		<td class="column-1">2018/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-68,800円</font><br />
（6/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-370 even">
		<td class="column-1">2018/05/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-769,200円</font><br />
（5/25現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-371 odd">
		<td class="column-1">2018/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-135,100円</font><br />
（5/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-372 even">
		<td class="column-1">2018/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-419,744円</font><br />
（5/14現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-373 odd">
		<td class="column-1">2018/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-91,600円</font><br />
（5/9現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-374 even">
		<td class="column-1">2018/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-793,200円</font><br />
（4/24現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-375 odd">
		<td class="column-1">2018/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-172,200円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-376 even">
		<td class="column-1">2018/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-665,940円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-377 odd">
		<td class="column-1">2018/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-119,200円</font><br />
（4/9現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-378 even">
		<td class="column-1">2018/03/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-804,000円</font><br />
（3/23現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-379 odd">
		<td class="column-1">2018/03/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-128,800円</font><br />
（3/16現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-380 even">
		<td class="column-1">2018/03/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-671,994円</font><br />
（3/13現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-381 odd">
		<td class="column-1">2018/03/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-151,600円</font><br />
（3/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-382 even">
		<td class="column-1">2018/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-710,400円</font><br />
（2/22現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-383 odd">
		<td class="column-1">2018/02/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-161,700円</font><br />
（2/16現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-384 even">
		<td class="column-1">2018/02/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-676,030円</font><br />
（2/15現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-385 odd">
		<td class="column-1">2018/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-128,400円</font><br />
（2/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-386 even">
		<td class="column-1">2018/01/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-540,000円</font><br />
（1/26現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-387 odd">
		<td class="column-1">2018/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-48,300円</font><br />
（1/12現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,523円</td>
	</tr>
	<tr class="row-388 even">
		<td class="column-1">2018/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-121,080円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-389 odd">
		<td class="column-1">2018/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-44,400円</font><br />
（1/8現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-390 even">
		<td class="column-1">2017/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-591,600円</font><br />
（12/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-391 odd">
		<td class="column-1">2017/12/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-100,800円</font><br />
（12/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-392 even">
		<td class="column-1">2017/12/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-36,324円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-393 odd">
		<td class="column-1">2017/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-46,000円</font><br />
（12/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-394 even">
		<td class="column-1">2017/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-649,200円</font><br />
（11/24現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-395 odd">
		<td class="column-1">2017/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-63,700円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,523円</td>
	</tr>
	<tr class="row-396 even">
		<td class="column-1">2017/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-78,702円</font><br />
（11/13現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-397 odd">
		<td class="column-1">2017/11/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-59,600円</font><br />
（11/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-398 even">
		<td class="column-1">2017/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-532,800円</font><br />
（10/23現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-399 odd">
		<td class="column-1">2017/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-105,000円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-400 even">
		<td class="column-1">2017/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-163,458円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-401 odd">
		<td class="column-1">2017/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-64,400円</font><br />
（10/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-402 even">
		<td class="column-1">2017/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-524,400円</font><br />
（9/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-403 odd">
		<td class="column-1">2017/09/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-147,700円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-404 even">
		<td class="column-1">2017/09/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-308,754円</font><br />
（9/12現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-405 odd">
		<td class="column-1">2017/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-96,800円</font><br />
（9/7現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-406 even">
		<td class="column-1">2017/08/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-618,000円</font><br />
（8/22現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-407 odd">
		<td class="column-1">2017/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-146,300円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-408 even">
		<td class="column-1">2017/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-288,574円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-409 odd">
		<td class="column-1">2017/08/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-76,400円</font><br />
（8/8現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-410 even">
		<td class="column-1">2017/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-530,400円</font><br />
（7/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-411 odd">
		<td class="column-1">2017/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-177,100円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-412 even">
		<td class="column-1">2017/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-207,854円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-413 odd">
		<td class="column-1">2017/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-62,800円</font><br />
（7/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-414 even">
		<td class="column-1">2017/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-682,800円</font><br />
（6/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-415 odd">
		<td class="column-1">2017/06/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-248,500円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-416 even">
		<td class="column-1">2017/06/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-322,880円</font><br />
（6/13現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-417 odd">
		<td class="column-1">2017/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-95,600円</font><br />
（6/7現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-418 even">
		<td class="column-1">2017/05/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-795,600円</font><br />
（5/24現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-419 odd">
		<td class="column-1">2017/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-209,300円</font><br />
（5/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-420 even">
		<td class="column-1">2017/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-173,548円</font><br />
（5/12現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-421 odd">
		<td class="column-1">2017/05/08</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-76,000円</font><br />
（5/9現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-422 even">
		<td class="column-1">2017/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-866,400円</font><br />
（4/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-423 odd">
		<td class="column-1">2017/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-319,900円</font><br />
（4/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-424 even">
		<td class="column-1">2017/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">記録忘れ</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-425 odd">
		<td class="column-1">2017/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-90,000円</font><br />
（4/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-426 even">
		<td class="column-1">2017/03/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-684,000円</font><br />
（3/22現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-427 odd">
		<td class="column-1">2017/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-246,400円</font><br />
（3/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-428 even">
		<td class="column-1">2017/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-300,682円</font><br />
（3/14現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-429 odd">
		<td class="column-1">2017/03/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-64,800円</font><br />
（3/9現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-430 even">
		<td class="column-1">2017/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-712,800円</font><br />
（2/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-431 odd">
		<td class="column-1">2017/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-290,500円</font><br />
（2/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-432 even">
		<td class="column-1">2017/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-185,656円</font><br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-433 odd">
		<td class="column-1">2017/02/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-85,200円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-434 even">
		<td class="column-1">2017/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-687,600円</font><br />
（1/23現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-435 odd">
		<td class="column-1">2017/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-329,000円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-436 even">
		<td class="column-1">2017/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-50,450円</font><br />
（1/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">135,206円</td><td class="column-6">6,054円</td><td class="column-7">113,794円</td>
	</tr>
	<tr class="row-437 odd">
		<td class="column-1">2017/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-25,600円</font><br />
（1/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-438 even">
		<td class="column-1">2016/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-568,294円</font><br />
（12/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-439 odd">
		<td class="column-1">2016/12/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-322,700円</font><br />
（12/16現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-440 even">
		<td class="column-1">2016/12/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋6,054円<br />
（12/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">18,162円</td><td class="column-6">123,098円</td><td class="column-7">137,572円</td>
	</tr>
	<tr class="row-441 odd">
		<td class="column-1">2016/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-112,400円</font><br />
（12/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-442 even">
		<td class="column-1">2016/11/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-966,000円</font><br />
（11/23現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-443 odd">
		<td class="column-1">2016/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-520,100円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-444 even">
		<td class="column-1">2016/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-770,876円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-445 odd">
		<td class="column-1">2016/11/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-190,000円</font><br />
（11/9現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-446 even">
		<td class="column-1">2016/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-982,800円</font><br />
（10/21現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-447 odd">
		<td class="column-1">2016/10/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-525,000円</font><br />
（10/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-448 even">
		<td class="column-1">2016/10/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-619,526円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-449 odd">
		<td class="column-1">2016/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-164,400円</font><br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-450 even">
		<td class="column-1">2016/9/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,124,400円</font><br />
（9/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-451 odd">
		<td class="column-1">2016/9/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-584,500円</font><br />
（9/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-452 even">
		<td class="column-1">2016/9/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-512,572円</font><br />
（9/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-453 odd">
		<td class="column-1">2016/9/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-94,400円</font><br />
（9/9現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-454 even">
		<td class="column-1">2016/8/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,104,000円</font><br />
（8/24現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-455 odd">
		<td class="column-1">2016/8/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-560,000円</font><br />
（8/16現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-456 even">
		<td class="column-1">2016/8/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-276,466円</font><br />
（8/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-457 odd">
		<td class="column-1">2016/8/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-93,600円</font><br />
（8/9現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-458 even">
		<td class="column-1">2016/7/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-897,600円</font><br />
（7/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-459 odd">
		<td class="column-1">2016/7/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-618,100円</font><br />
（7/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-460 even">
		<td class="column-1">2016/7/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-113,008円</font><br />
（7/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-461 odd">
		<td class="column-1">2016/7/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-136,400円</font><br />
（7/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-462 even">
		<td class="column-1">2016/6/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,112,400円</font><br />
（6/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-463 odd">
		<td class="column-1">2016/6/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-681,800円</font><br />
（6/16現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-464 even">
		<td class="column-1">2016/6/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-411,672円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-465 odd">
		<td class="column-1">2016/6/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-108,000円</font><br />
（6/8現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-466 even">
		<td class="column-1">2016/5/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,035,600円</font><br />
（5/24現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-467 odd">
		<td class="column-1">2016/5/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-669,900円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-468 even">
		<td class="column-1">2016/5/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-104,936円</font><br />
（5/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-469 odd">
		<td class="column-1">2016/5/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-70,000円</font><br />
（5/10現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-470 even">
		<td class="column-1">2016/4/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-784,800円</font><br />
（4/25現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-471 odd">
		<td class="column-1">2016/4/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-614,600円</font><br />
（4/14現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-472 even">
		<td class="column-1">2016/4/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-395,528円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-473 odd">
		<td class="column-1">2016/4/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-68,400円</font><br />
（4/07現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-474 even">
		<td class="column-1">2016/3/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-757,200円</font><br />
（3/24現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-475 odd">
		<td class="column-1">2016/3/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-548,800円</font><br />
（3/15現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-476 even">
		<td class="column-1">2016/3/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-381,402円</font><br />
（3/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-477 odd">
		<td class="column-1">2016/3/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-85,600円</font><br />
（3/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-478 even">
		<td class="column-1">2016/2/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-990,000円</font><br />
（2/24現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-479 odd">
		<td class="column-1">2016/2/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-754,600円</font><br />
（2/16現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-480 even">
		<td class="column-1">2016/2/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,113,936円</font><br />
（2/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-481 odd">
		<td class="column-1">2016/2/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-166,800円</font><br />
（2/10現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-482 even">
		<td class="column-1">2016/1/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,028,400円</font><br />
（1/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-483 odd">
		<td class="column-1">2016/1/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-644,000円</font><br />
（1/15現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-484 even">
		<td class="column-1">2016/1/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-427,816円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-485 odd">
		<td class="column-1">2016/1/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-30,400円</font><br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-486 even">
		<td class="column-1">2015/12/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-712,800円</font><br />
（12/23現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-487 odd">
		<td class="column-1">2015/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-472,500円</font><br />
（12/15現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-488 even">
		<td class="column-1">2015/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-50,450円</font><br />
（12/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">18,162円</td><td class="column-6">123,098円</td><td class="column-7">137,572円</td>
	</tr>
	<tr class="row-489 odd">
		<td class="column-1">2015/12/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋2,000円<br />
（12/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-490 even">
		<td class="column-1">2015/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-650,400円</font><br />
（11/26現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-491 odd">
		<td class="column-1">2015/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-357,000円</font><br />
（11/13現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-492 even">
		<td class="column-1">2015/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋10,090円<br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">19,837円</td><td class="column-6">121,423円</td><td class="column-7">137,233円</td>
	</tr>
	<tr class="row-493 odd">
		<td class="column-1">2015/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋45,200円<br />
（11/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-494 even">
		<td class="column-1">2015/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-687,600円</font><br />
（10/22現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-495 odd">
		<td class="column-1">2015/10/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-371,000円</font><br />
（10/16現在）</td><td class="column-4">52,500円<br />
75円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">52,500円</td><td class="column-7">52,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-496 even">
		<td class="column-1">2015/10/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-36,324円</font><br />
(10/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-497 odd">
		<td class="column-1">2015/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋6,400円<br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">9,200円</td><td class="column-6">14,800円</td><td class="column-7">22,132円</td>
	</tr>
	<tr class="row-498 even">
		<td class="column-1">2015/09/24</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-901,200円</font><br />
（9/28現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-499 odd">
		<td class="column-1">2015/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-430,500円</font><br />
（9/15現在）</td><td class="column-4">52,500円<br />
75円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">52,500円</td><td class="column-7">52,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-500 even">
		<td class="column-1">2015/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-387,456円</font><br />
（9/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-501 odd">
		<td class="column-1">2015/09/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-108,400円</font><br />
（9/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-502 even">
		<td class="column-1">2015/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-481,200円</font><br />
（8/24現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-503 odd">
		<td class="column-1">2015/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋558,986円<br />
（8/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-504 even">
		<td class="column-1">2015/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋87,200円<br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-505 odd">
		<td class="column-1">2015/07/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-471,600円</font><br />
（7/23現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-506 even">
		<td class="column-1">2015/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋409,654円<br />
（7/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-507 odd">
		<td class="column-1">2015/07/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋35,600円<br />
（7/8現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-508 even">
		<td class="column-1">2015/06/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-220,800円</font><br />
（6/24現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-509 odd">
		<td class="column-1">2015/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋575,130円<br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-510 even">
		<td class="column-1">2015/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋102,000円<br />
（6/9現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-511 odd">
		<td class="column-1">2015/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-236,400円</font><br />
（5/22現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-512 even">
		<td class="column-1">2015/05/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋785,002円<br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-513 odd">
		<td class="column-1">2015/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋97,200円<br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-514 even">
		<td class="column-1">2015/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-280,800円</font><br />
（4/23現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-515 odd">
		<td class="column-1">2015/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,053,396円<br />
（4/17現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-516 even">
		<td class="column-1">2015/04/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋218,000円<br />
（4/8現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-517 odd">
		<td class="column-1">2015/03/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-219,600円</font><br />
（3/24現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-518 even">
		<td class="column-1">2015/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,130,080円<br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-519 odd">
		<td class="column-1">2015/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋213,600円<br />
（3/6現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-520 even">
		<td class="column-1">2015/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-291,600円</font><br />
（2/24現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-521 odd">
		<td class="column-1">2015/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,592,202円<br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-522 even">
		<td class="column-1">2015/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋255,600円<br />
（2/6現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-523 odd">
		<td class="column-1">2015/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-74,400円</font><br />
（1/22現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">90,000円</td><td class="column-6">30,000円</td><td class="column-7">101,717円</td>
	</tr>
	<tr class="row-524 even">
		<td class="column-1">2015/01/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,517,536円<br />
（1/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-525 odd">
		<td class="column-1">2015/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋211,600円<br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-526 even">
		<td class="column-1">2014/12/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-7,200円</font><br />
（12/25現在）</td><td class="column-4">180,000円<br />
150円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,600円</td><td class="column-6">176,400円</td><td class="column-7">179,270円</td>
	</tr>
	<tr class="row-527 odd">
		<td class="column-1">2014/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,202,728円<br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-528 even">
		<td class="column-1">2014/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋234,800円<br />
（12/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-529 odd">
		<td class="column-1">2014/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3">＋106,800円<br />
（11/21現在）</td><td class="column-4">180,000円<br />
150円（1万口あたり）</td><td class="column-5">180,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">143,434円</td>
	</tr>
	<tr class="row-530 even">
		<td class="column-1">2014/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2007万口</td><td class="column-3">＋956,284円<br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">130,455円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">130,455円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">103,956円</td>
	</tr>
	<tr class="row-531 odd">
		<td class="column-1">2014/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋146,800円<br />
（11/07現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-532 even">
		<td class="column-1">2014/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-351,600円</font><br />
（10/22現在）</td><td class="column-4">180,000円<br />
150円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">180,000円</td><td class="column-7">180,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-533 odd">
		<td class="column-1">2014/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1981万口</td><td class="column-3"><font color="red">-29,745円</font><br />
（10/15現在）</td><td class="column-4">128,765円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">128,765円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">102,609円</td>
	</tr>
	<tr class="row-534 even">
		<td class="column-1">2014/10/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-16,800円</font><br />
（10/07現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-535 odd">
		<td class="column-1">2014/09/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-261,600円</font><br />
（9/25現在）</td><td class="column-4">180,000円<br />
150円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">180,000円</td><td class="column-7">180,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-536 even">
		<td class="column-1">2014/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1960万口</td><td class="column-3">＋474,562円<br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">127,400円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">127,400円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">101,521円</td>
	</tr>
	<tr class="row-537 odd">
		<td class="column-1">2014/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋47,600円<br />
（9/08現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）<br />
</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-538 even">
		<td class="column-1">2014/8/11<br />
（119期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1942万口</td><td class="column-3">＋118,584円<br />
（8/13現在）</td><td class="column-4">126,230円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">126,230円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">100,589円</td>
	</tr>
	<tr class="row-539 odd">
		<td class="column-1">2014/8/05<br />
（64期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-48,600円</font><br />
（8/07現在）</td><td class="column-4">56,700円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">56,700円</td><td class="column-7">56,700円</td>
	</tr>
	<tr class="row-540 even">
		<td class="column-1">2014/7/10<br />
（118期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1921万口</td><td class="column-3">＋240,375円<br />
（7/14現在）</td><td class="column-4">124,865円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">124,865円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">99,501円</td>
	</tr>
	<tr class="row-541 odd">
		<td class="column-1">2014/7/07<br />
（63期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3">＋3,240円<br />
（7/09現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,927円</td><td class="column-6">74,123円</td><td class="column-7">82,833円</td>
	</tr>
	<tr class="row-542 even">
		<td class="column-1">2014/6/10<br />
（117期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1902万口</td><td class="column-3">＋382,503円<br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">123,630円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">123,630円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">98,517円</td>
	</tr>
	<tr class="row-543 odd">
		<td class="column-1">2014/6/5<br />
（62期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-32,400円</font><br />
（6/09現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-544 even">
		<td class="column-1">2014/5/12<br />
（116期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1882万口</td><td class="column-3">＋414,480円<br />
（5/14現在）</td><td class="column-4">122,330円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">122,330円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">97,481円</td>
	</tr>
	<tr class="row-545 odd">
		<td class="column-1">2014/5/07<br />
（61期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-156,330円</font><br />
（5/09現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-546 even">
		<td class="column-1">2014/4/10<br />
（115期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1863万口</td><td class="column-3">＋136,145円<br />
（4/14現在）</td><td class="column-4">121,095円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">121,095円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">96,497円</td>
	</tr>
	<tr class="row-547 odd">
		<td class="column-1">2014/4/07<br />
（60期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-294,840円</font><br />
（4/09現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-548 even">
		<td class="column-1">2014/3/10<br />
（114期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1828万口</td><td class="column-3">＋204,348円</td><td class="column-4">118,820円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">118,820円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">94,684円</td>
	</tr>
	<tr class="row-549 odd">
		<td class="column-1">2014/3/05<br />
（59期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-413,110円</font><br />
（3/07現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-550 even">
		<td class="column-1">2014/2/10<br />
（113期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1800万口</td><td class="column-3">＋73,964円<br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">117,000円</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">117,000円</td><td class="column-7">117,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-551 odd">
		<td class="column-1">2014/2/05<br />
（58期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-585,630円</font><br />
（2/07現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-552 even">
		<td class="column-1">2014/1/10<br />
（112期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1763万口</td><td class="column-3"><font color="red">-42,552円</font><br />
（1/15現在）</td><td class="column-4">114,595円</td><td class="column-5">114,595円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">91,318円</td>
	</tr>
	<tr class="row-553 odd">
		<td class="column-1">2014/1/06<br />
（57期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-567,000円</font><br />
（1/08現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-554 even">
		<td class="column-1">2013/12/10<br />
（111期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1678万口</td><td class="column-3"><font color="red">-38,824円</font><br />
（1688万口：<br />
12/12現在）</td><td class="column-4">109,070円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">11,427円</td><td class="column-6">97,643円</td><td class="column-7">107,913円</td>
	</tr>
	<tr class="row-555 odd">
		<td class="column-1">2013/12/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-683,640円</font><br />
（12/07現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-556 even">
		<td class="column-1">2013/11/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1573万口</td><td class="column-3"><font color="red">-165,690円</font><br />
（1578万口：<br />
11/13現在）</td><td class="column-4">102,245円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">102,245円</td><td class="column-7">102,245円</td>
	</tr>
	<tr class="row-557 odd">
		<td class="column-1">2013/11/06</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-516,780円</font><br />
（11/06現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-558 even">
		<td class="column-1">2013/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1463万口</td><td class="column-3"><font color="red">-377,276円</font><br />
（1468万口：<br />
10/11現在）</td><td class="column-4">95,095円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">95,095円</td><td class="column-7">95,095円</td>
	</tr>
	<tr class="row-559 odd">
		<td class="column-1">2013/10/07</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-635,850円</font><br />
（10/8現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-560 even">
		<td class="column-1">2013/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1353万口</td><td class="column-3"><font color="red">-279,415円</font><br />
（1363万口：<br />
9/12現在）</td><td class="column-4">87,945円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">87,945円</td><td class="column-7">87,945円</td>
	</tr>
	<tr class="row-561 odd">
		<td class="column-1">2013/09/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-938,790円</font><br />
（9/6現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-562 even">
		<td class="column-1">2013/08/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1257万口</td><td class="column-3"><font color="red">-327,600円</font><br />
（1260万口：<br />
8/13現在）</td><td class="column-4">81,705円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">81,705円</td><td class="column-7">81,705円</td>
	</tr>
	<tr class="row-563 odd">
		<td class="column-1">2013/08/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-667,440円</font><br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-564 even">
		<td class="column-1">2013/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1060万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,080円</font><br />
（1080万口：<br />
7/11現在）</td><td class="column-4">68,900円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">19,960円</td><td class="column-6">48,940円</td><td class="column-7">66,878円</td>
	</tr>
	<tr class="row-565 odd">
		<td class="column-1">2013/07/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-747,630円</font><br />
（7/9現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-566 even">
		<td class="column-1">2013/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
680万口</td><td class="column-3"><font color="red">-107,110円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">44,200円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">44,200円</td><td class="column-7">44,200円</td>
	</tr>
	<tr class="row-567 odd">
		<td class="column-1">2013/06/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-319,140円</font><br />
（6/6現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-568 even">
		<td class="column-1">2013/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
500万口</td><td class="column-3">＋227,500円<br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">32,500円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">32,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">29,203円</td>
	</tr>
	<tr class="row-569 odd">
		<td class="column-1">2013/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
400万口</td><td class="column-3">＋151,600円<br />
(4/13現在)</td><td class="column-4">26,000円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">26,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">23,362円</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>
<p>1万口あたりの分配金は65円と変更なし。<br />
口数は1,942万口。（先月から＋21万口）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>買い増しペースの変更はなかったので、増加口数も先月（20万口）とほぼ同じですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>で、受け取った分配金はこんな感じ。</p>
<p>126,230円（1,942万口）</p>
<p>100,589円（税引き後）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>税金の内訳。</p>
<p>所得税：19,330円<br />
地方税：6,311円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>分配金同様に、税金もじわじわ増えてますｗ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これで、8月の分配金が出そろいました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・ワールド・リート・オープン<br />
分配金：100,589円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり<br />
分配金：56,700円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>分配金の合計（8月）：157,289円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今月はエマソブの減配があったので、受取額は大幅減です。</p>
<p>ラリートを追加したので、来月は先月と同レベルに戻ると思いますが、</p>
<p>それにしても、なんという購入タイミングでしょうねｗ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まさか、減配と重なるとは( ･∀･ )ｱﾋｬ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hello-fx.com/bunpaisuii/">これまでの、分配金の推移と総額</a></p>
<h4>利用している証券会社</h4>
<p>・<a href="http://hello-fx.com/sbi03.html" target="_blank">SBI証券<img src="http://h.accesstrade.net/sp/rr?rk=01002xel005n4b" alt="" width="1" height="1" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a title="人気ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1569383" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" alt="" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 0px 0px 0px;"><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=844879" target="_blank"><img style="border: 0px;" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/c_01.gif" alt="" width="70" height="23" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>応援クリックお願いします ｍ(_ _)ｍ</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hello-fx.com/bunpai/1882/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銘柄が増えました　投資信託週次報告</title>
		<link>http://hello-fx.com/toushi/1878/</link>
		<comments>http://hello-fx.com/toushi/1878/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2014 01:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チンパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[エマソブ]]></category>
		<category><![CDATA[エマージング・ソブリン・オープン]]></category>
		<category><![CDATA[ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド]]></category>
		<category><![CDATA[ラリート]]></category>
		<category><![CDATA[ワリート]]></category>
		<category><![CDATA[ワールド・リート・オープン]]></category>
		<category><![CDATA[分配金]]></category>
		<category><![CDATA[口数]]></category>
		<category><![CDATA[基準価額]]></category>
		<category><![CDATA[減配]]></category>
		<category><![CDATA[運用報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hello-fx.com/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 先週は、厳しかったですね～ 保有銘柄の基準価額は、全部下げ下げでした　┐(´Д｀)┌ エマソブは減配するし、踏んだり蹴ったりです。 &#160; 応援クリックお願いします ｍ(_ _)ｍ &#160; 先週 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>先週は、厳しかったですね～</p>
<p>保有銘柄の基準価額は、全部下げ下げでした　┐(´Д｀)┌</p>
<p>エマソブは減配するし、踏んだり蹴ったりです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a title="人気ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1569383" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" alt="" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 0px 0px 0px;"><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=844879" target="_blank"><img style="border: 0px;" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/c_01.gif" alt="" width="70" height="23" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>応援クリックお願いします ｍ(_ _)ｍ<br />
<span id="more-1878"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>先週の運用状況は、こんな感じ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ワリートは買い増し。<br />
購入ペースは、いつもと同じ。<br />
週：5万口（月～金　1万口づつ）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>下げてはいるのですが、口数を増やすには、あともう少しですかね。</p>
<p>今週はチャンスがあるかも。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>エマソブは安定の放置。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>あれだけリスクオフの動きになると、ヘッジありとは言え、やはり下げ幅は大きくなりますね。</p>
<p>それよりも、先週の最重要事項は、やはり減配でしょう・・・</p>
<p>ちなみにヘッジありは減配、ヘッジなしは増配ですｗ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>そして先週、新たに購入した銘柄はコレ。</p>
<p>・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）</p>
<p>購入口数は400万口。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>あまりにIPOが当たらないので、全部ではありませんが、待機させていた資金を回してみました。</p>
<p>なので、来月からは、3銘柄から分配金を受け取ることになります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>保有投信の現況はこんな感じ。（8/10現在）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【口数】<br />
ワールド・リート・オープン：1,944万口<br />
エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり：810万口<br />
ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）：400万口</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【2014年9月の分配金予想】<br />
ワールド・リート・オープン（毎月決算型）<br />
分配金予想：126,360円（1万口あたり65円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり<br />
分配金予想：56,700円（1万口あたり70円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）<br />
分配金予想：24,000円（1万口あたり60円で計算）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>分配金の合計：207,060円</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【実質損益】<br />
＋768,472円（前回報告時より<span style="color: #ff0000;">-301,892円</span>）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一週間で、30万円減りましたｗ</p>
<p>恐ろしいことです（ひー）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今週もワリートのみ、1万口づつでいきます(´∀｀)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>あと、勘違いがあったので、昨日の記事を訂正しときました。</p>
<p><a href="http://hello-fx.com/week7/1875/" title="PegSystem ver2 【2014年8月第2週の検証報告】">PegSystem ver2 【2014年8月第2週の検証報告</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hello-fx.com/bunpaisuii/">これまでの、分配金の推移と総額</a></p>
<h4>利用している証券会社</h4>
<p>・<a href="http://hello-fx.com/sbi03.html" target="_blank">SBI証券<img src="http://h.accesstrade.net/sp/rr?rk=01002xel005n4b" alt="" width="1" height="1" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a title="人気ブログランキングへ" href="http://blog.with2.net/link.php?1569383" target="_blank"><img src="http://image.with2.net/img/banner/banner_22.gif" alt="" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 0px 0px 0px;"><a href="http://blogranking.fc2.com/in.php?id=844879" target="_blank"><img style="border: 0px;" src="http://blogranking.fc2.com/ranking_banner/c_01.gif" alt="" width="70" height="23" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>応援クリックお願いします ｍ(_ _)ｍ</p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>エマージング・ソブリン・オープン 64期（8月）の分配金をゲッツ</title>
		<link>http://hello-fx.com/bunpai/1862/</link>
		<comments>http://hello-fx.com/bunpai/1862/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 04:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チンパン</dc:creator>
				<category><![CDATA[分配金の報告]]></category>
		<category><![CDATA[SBI証券]]></category>
		<category><![CDATA[エマソブ]]></category>
		<category><![CDATA[エマージング・ソブリン・オープン]]></category>
		<category><![CDATA[分配金]]></category>
		<category><![CDATA[分配金 生活]]></category>
		<category><![CDATA[分配金生活]]></category>
		<category><![CDATA[口数]]></category>
		<category><![CDATA[基準価額]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配型]]></category>
		<category><![CDATA[減配]]></category>
		<category><![CDATA[特別分配金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hello-fx.com/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 先月は、やっとのことで14ヶ月連続特別分配記録にストップがかかったエマソブでしたが、 わずか、一ヶ月で陥落してしまいましたｗ &#160; しかも、今月は減配のおまけつきです　＿&#124;￣&#124;○ &#160; 応援 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>先月は、やっとのことで14ヶ月連続特別分配記録にストップがかかったエマソブでしたが、</p>
<p>わずか、一ヶ月で陥落してしまいましたｗ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかも、今月は減配のおまけつきです　＿|￣|○</p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://fx.blogmura.com/systemgroup/" target="_blank"><img src="http://fx.blogmura.com/systemgroup/img/systemgroup88_31.gif" alt="にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
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</tr>
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<table id="wp-table-reloaded-id-9-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-9">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">年度/月/決算日</th><th class="column-2">銘柄/口数</th><th class="column-3">評価損益</th><th class="column-4">分配金</th><th class="column-5">普通分配</th><th class="column-6">特別分配</th><th class="column-7">受取り分配金<br />
（税引き前）<br />
（税引き後）</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">合計</td><td class="column-2">-</td><td class="column-3">-</td><td class="column-4">-</td><td class="column-5">4,783,616円</td><td class="column-6">13,854,309円</td><td class="column-7">18,637,925円<br />
17,942,582円</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">2026/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋393,510円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">10,090円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,090円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">8,075円</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">2026/04/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋202,000円</font><br />
（4/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">2026/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋353,150円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">10,090円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,090円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">8,107円</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">2026/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋238,800円</font><br />
（3/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">2026/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋322,800円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">10,090円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,090円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">9,292円</td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-1">2026/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋204,800円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-9 odd">
		<td class="column-1">2026/01/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋246,196円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,370円</td>
	</tr>
	<tr class="row-10 even">
		<td class="column-1">2026/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋172,400円</font><br />
（1/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-11 odd">
		<td class="column-1">2025/1210</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋363,300円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-12 even">
		<td class="column-1">2025/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋161,440円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,419円</td>
	</tr>
	<tr class="row-13 odd">
		<td class="column-1">2025/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋156,400円</font><br />
（12/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-14 even">
		<td class="column-1">2025/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋344,400円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-15 odd">
		<td class="column-1">2025/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋217,944円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,991円</td>
	</tr>
	<tr class="row-16 even">
		<td class="column-1">2025/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋142,000円</font><br />
（11/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-17 odd">
		<td class="column-1">2025/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋296,800円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-18 even">
		<td class="column-1">2025/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋147,314円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,774円</td>
	</tr>
	<tr class="row-19 odd">
		<td class="column-1">2025/10/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋139,200円</font><br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-20 even">
		<td class="column-1">2025/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋160,300円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-21 odd">
		<td class="column-1">2025/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,666円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,758円</td>
	</tr>
	<tr class="row-22 even">
		<td class="column-1">2025/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋120,000円</font><br />
（9/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-23 odd">
		<td class="column-1">2025/08/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋142,100円</font><br />
（8/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-24 even">
		<td class="column-1">2025/08/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋28,252円</font><br />
（8/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,304円</td>
	</tr>
	<tr class="row-25 odd">
		<td class="column-1">2025/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋100,800円</font><br />
（8/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-26 even">
		<td class="column-1">2025/07/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-70,800円</font><br />
（7/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-27 odd">
		<td class="column-1">2025/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋102,200円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-28 even">
		<td class="column-1">2025/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-6,054円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-29 odd">
		<td class="column-1">2025/07/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋85,200円</font><br />
（7/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-30 even">
		<td class="column-1">2025/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-133,200円</font><br />
（6/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-31 odd">
		<td class="column-1">2025/06/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋73,500円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-32 even">
		<td class="column-1">2025/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="biue">＋34,306円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,547円</td>
	</tr>
	<tr class="row-33 odd">
		<td class="column-1">2025/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋85,200円</font><br />
（6/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-34 even">
		<td class="column-1">2025/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-223,200円</font><br />
（5/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-35 odd">
		<td class="column-1">2025/05/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋20,300円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-36 even">
		<td class="column-1">2025/05/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="biue">＋14,126円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,542円</td>
	</tr>
	<tr class="row-37 odd">
		<td class="column-1">2025/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋81,200円</font><br />
（5/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-38 even">
		<td class="column-1">2025/04/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-330,000円</font><br />
（4/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-39 odd">
		<td class="column-1">2025/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-112,000円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-40 even">
		<td class="column-1">2025/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-197,764円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-41 odd">
		<td class="column-1">2025/04/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋44,000円</font><br />
（4/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-42 even">
		<td class="column-1">2025/03/19</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-177,600円</font><br />
（3/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-43 odd">
		<td class="column-1">2025/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋29,400円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-44 even">
		<td class="column-1">2025/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋88,792円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,717円</td>
	</tr>
	<tr class="row-45 odd">
		<td class="column-1">2025/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋136,000円</font><br />
（3/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-46 even">
		<td class="column-1">2025/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-187,200円</font><br />
（2/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-47 odd">
		<td class="column-1">2025/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋30,100円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-48 even">
		<td class="column-1">2025/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋230,052円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,082円</td>
	</tr>
	<tr class="row-49 odd">
		<td class="column-1">2025/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋134,400円</font><br />
（2/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-50 even">
		<td class="column-1">2025/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-168,000円</font><br />
（1/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-51 odd">
		<td class="column-1">2025/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋49,000円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-52 even">
		<td class="column-1">2025/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋280,502円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,402円</td>
	</tr>
	<tr class="row-53 odd">
		<td class="column-1">2025/01/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋152,400円</font><br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-54 even">
		<td class="column-1">2024/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-100,800円</font><br />
（12/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-55 odd">
		<td class="column-1">2024/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋49,700円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-56 even">
		<td class="column-1">2024/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋326,916円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,681円</td>
	</tr>
	<tr class="row-57 odd">
		<td class="column-1">2024/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋163,200円</font><br />
（12/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-58 even">
		<td class="column-1">2024/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-28,800円</font><br />
（11/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-59 odd">
		<td class="column-1">2024/11/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋90,300円</font><br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-60 even">
		<td class="column-1">2024/11/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋452,032円</font><br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,305円</td>
	</tr>
	<tr class="row-61 odd">
		<td class="column-1">2024/11/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋184,800円</font><br />
（11/07現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-62 even">
		<td class="column-1">2024/10/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-37,200円</font><br />
（10/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-63 odd">
		<td class="column-1">2024/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋84,700円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-64 even">
		<td class="column-1">2024/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋375,348円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,807円</td>
	</tr>
	<tr class="row-65 odd">
		<td class="column-1">2024/10/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋176,000円</font><br />
（10/08現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-66 even">
		<td class="column-1">2024/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-87,600円</font><br />
（9/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,800円</td><td class="column-6">1,200円</td><td class="column-7">5,026円</td>
	</tr>
	<tr class="row-67 odd">
		<td class="column-1">2024/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-39,200円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-68 even">
		<td class="column-1">2024/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋274,448円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,338円</td>
	</tr>
	<tr class="row-69 odd">
		<td class="column-1">2024/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋150,800円</font><br />
（9/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-70 even">
		<td class="column-1">2024/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-48,000円</font><br />
（8/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-71 odd">
		<td class="column-1">2024/08/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-20,300円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-72 even">
		<td class="column-1">2024/08/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋189,692円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,089円</td>
	</tr>
	<tr class="row-73 odd">
		<td class="column-1">2024/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋92,000円</font><br />
（8/07現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-74 even">
		<td class="column-1">2024/7/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="blue">+142,800円</font><br />
（7/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-75 odd">
		<td class="column-1">2024/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋137,200円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-76 even">
		<td class="column-1">2024/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋355,168円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,564円</td>
	</tr>
	<tr class="row-77 odd">
		<td class="column-1">2024/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋150,800円</font><br />
（7/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-78 even">
		<td class="column-1">2024/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="blue">+162,000円</font><br />
（6/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-79 odd">
		<td class="column-1">2024/06/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋46,200円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-80 even">
		<td class="column-1">2024/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋226,016円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,515円</td>
	</tr>
	<tr class="row-81 odd">
		<td class="column-1">2024/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋120,000円</font><br />
（6/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-82 even">
		<td class="column-1">2024/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="blue">+115,200円</font><br />
（5/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-83 odd">
		<td class="column-1">2024/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋9,100円</font><br />
（５/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-84 even">
		<td class="column-1">2024/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋197,764円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,299円</td>
	</tr>
	<tr class="row-85 odd">
		<td class="column-1">2024/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋96,400円</font><br />
（5/08現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,207円</td>
	</tr>
	<tr class="row-86 even">
		<td class="column-1">2024/04/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-80,400円</font><br />
（4/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6"></td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-87 odd">
		<td class="column-1">2024/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-22,400円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-88 even">
		<td class="column-1">2024/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋183,638円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,532円</td>
	</tr>
	<tr class="row-89 odd">
		<td class="column-1">2024/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋94,800円</font><br />
（4/09現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-90 even">
		<td class="column-1">2024/03/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-40,800円</font><br />
（3/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">4,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-91 odd">
		<td class="column-1">2024/03/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-65,100円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">2,790円</td>
	</tr>
	<tr class="row-92 even">
		<td class="column-1">2024/03/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋125,116円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,853円</td>
	</tr>
	<tr class="row-93 odd">
		<td class="column-1">2024/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋104,400円</font><br />
（3/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-94 even">
		<td class="column-1">2024/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-123,600円</font><br />
（2/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-95 odd">
		<td class="column-1">2024/02/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-99,400円</font><br />
（2/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-96 even">
		<td class="column-1">2024/02/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,666円</font><br />
（2/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">17,989円</td>
	</tr>
	<tr class="row-97 odd">
		<td class="column-1">2024/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋86,400円</font><br />
（2/06現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,214円</td>
	</tr>
	<tr class="row-98 even">
		<td class="column-1">2024/01/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-170,400円</font><br />
（1/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-99 odd">
		<td class="column-1">2024/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-138,600円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-100 even">
		<td class="column-1">2024/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋76,684円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,434円</td>
	</tr>
	<tr class="row-101 odd">
		<td class="column-1">2024/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋96,400円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-102 even">
		<td class="column-1">2023/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-171,600円</font><br />
（12/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-103 odd">
		<td class="column-1">2023/12/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-156,100円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-104 even">
		<td class="column-1">2023/12/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-56,504円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-105 odd">
		<td class="column-1">2023/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋72,800円</font><br />
（12/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-106 even">
		<td class="column-1">2023/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-247,200円</font><br />
（11/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-107 odd">
		<td class="column-1">2023/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-133,000円</font><br />
（11/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-108 even">
		<td class="column-1">2023/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-189,692円</font><br />
（11/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-109 odd">
		<td class="column-1">2023/11/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋24,400円</font><br />
（11/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,207円</td>
	</tr>
	<tr class="row-110 even">
		<td class="column-1">2023/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-418,800円</font><br />
（10/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-111 odd">
		<td class="column-1">2023/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-155,400円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-112 even">
		<td class="column-1">2023/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-228,034円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-113 odd">
		<td class="column-1">2023/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-400円</font><br />
（10/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-114 even">
		<td class="column-1">2023/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-289,200円</font><br />
（9/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-115 odd">
		<td class="column-1">2023/09/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-140,800円</font><br />
（9/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-116 even">
		<td class="column-1">2023/09/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-90,810円</font><br />
（9/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-117 odd">
		<td class="column-1">2023/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋62,800円</font><br />
（９/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-118 even">
		<td class="column-1">2023/08/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-400,800円</font><br />
（8/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-119 odd">
		<td class="column-1">2023/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-128,800円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-120 even">
		<td class="column-1">2023/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-90,810円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-121 odd">
		<td class="column-1">2023/08/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,400円</font><br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,207円</td>
	</tr>
	<tr class="row-122 even">
		<td class="column-1">2023/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-296,400円</font><br />
（7/21現在）</td><td class="column-4">6,000円</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-123 odd">
		<td class="column-1">2023/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-173,600円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-124 even">
		<td class="column-1">2023/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-161,440円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-125 odd">
		<td class="column-1">2023/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,400円</font><br />
（7/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-126 even">
		<td class="column-1">2023/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-372,000円</font><br />
（5/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-127 odd">
		<td class="column-1">2023/06/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-163,800円</font><br />
（6/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-128 even">
		<td class="column-1">2023/06/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-238,124円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-129 odd">
		<td class="column-1">2023/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋34,400円</font><br />
（6/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-130 even">
		<td class="column-1">2023/05/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-372,000円</font><br />
（5/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-131 odd">
		<td class="column-1">2023/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-210,700円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-132 even">
		<td class="column-1">2023/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-308,754円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-133 odd">
		<td class="column-1">2023/05/08</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋23,600円</font><br />
（5/9現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,205円</td>
	</tr>
	<tr class="row-134 even">
		<td class="column-1">2023/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-414,000円</font><br />
（4/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-135 odd">
		<td class="column-1">2023/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-217,000円</font><br />
（4/10現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-136 even">
		<td class="column-1">2023/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-423,780円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-137 odd">
		<td class="column-1">2023/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-10,000円</font><br />
（4/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-138 even">
		<td class="column-1">2023/03/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-452,400円</font><br />
（3/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-139 odd">
		<td class="column-1">2023/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-212,100円</font><br />
（3/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-140 even">
		<td class="column-1">2023/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-345,078円</font><br />
（3/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-141 odd">
		<td class="column-1">2023/03/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋44,400円</font><br />
（3/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-142 even">
		<td class="column-1">2023/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-406,800円</font><br />
（2/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-143 odd">
		<td class="column-1">2023/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-191,100円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-144 even">
		<td class="column-1">2023/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-256,286円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-145 odd">
		<td class="column-1">2023/02/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋62,400円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,205円</td>
	</tr>
	<tr class="row-146 even">
		<td class="column-1">2023/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-415,200円</font><br />
（1/24現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-147 odd">
		<td class="column-1">2023/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-219,800円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-148 even">
		<td class="column-1">2023/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-445,978円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-149 odd">
		<td class="column-1">2023/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋400円</font><br />
（1/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-150 even">
		<td class="column-1">2022/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-472,800円</font><br />
（12/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-151 odd">
		<td class="column-1">2022/12/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-221,900円</font><br />
（12/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-152 even">
		<td class="column-1">2022/12/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-264,358円</font><br />
（12/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-153 odd">
		<td class="column-1">2022/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋33,200円</font><br />
（11/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-154 even">
		<td class="column-1">2022/11/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-360,000円</font><br />
（11/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-155 odd">
		<td class="column-1">2022/11/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-169,417円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-156 even">
		<td class="column-1">2022/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-278,484円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-157 odd">
		<td class="column-1">2022/11/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋50,000円</font><br />
（11/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-158 even">
		<td class="column-1">2022/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-415,200円</font><br />
（10/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-159 odd">
		<td class="column-1">2022/10/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-284,900円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-160 even">
		<td class="column-1">2022/10/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-468,176円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-161 odd">
		<td class="column-1">2022/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋34,400円</font><br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-162 even">
		<td class="column-1">2022/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-265,200円</font><br />
（9/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-163 odd">
		<td class="column-1">2022/09/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-205,800円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-164 even">
		<td class="column-1">2022/09/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋149,332円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,494円</td>
	</tr>
	<tr class="row-165 odd">
		<td class="column-1">2022/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋92,400円</font><br />
（9/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,195円</td>
	</tr>
	<tr class="row-166 even">
		<td class="column-1">2022/08/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-292,800円</font><br />
（8/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-167 odd">
		<td class="column-1">2022/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-264,000円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-168 even">
		<td class="column-1">2022/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋102,918円</font><br />
（8/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,029円</td>
	</tr>
	<tr class="row-169 odd">
		<td class="column-1">2022/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋99,200円</font><br />
（8/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,202円</td>
	</tr>
	<tr class="row-170 even">
		<td class="column-1">2022/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-283,200円</font><br />
（7/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-171 odd">
		<td class="column-1">2022/07/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-210,700円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-172 even">
		<td class="column-1">2022/07/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-72,648円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-173 odd">
		<td class="column-1">2022/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋70,800円</font><br />
（7/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-174 even">
		<td class="column-1">2022/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-468,000円</font><br />
（6/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-175 odd">
		<td class="column-1">2022/06/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-161,000円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-176 even">
		<td class="column-1">2022/06/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-62,558円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,558円</td>
	</tr>
	<tr class="row-177 odd">
		<td class="column-1">2022/06/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋96,400円</font><br />
（6/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6"></td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-178 even">
		<td class="column-1">2022/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-468,000円</font><br />
（5/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-179 odd">
		<td class="column-1">2022/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-226,800円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">3,500円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">3,500円</td><td class="column-7">3,500</td>
	</tr>
	<tr class="row-180 even">
		<td class="column-1">2022/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-8,072円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-181 odd">
		<td class="column-1">2022/05/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋118,400円</font><br />
（5/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-182 even">
		<td class="column-1">2022/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-150,000円</font><br />
（4/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-183 odd">
		<td class="column-1">2022/04/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-196,000円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-184 even">
		<td class="column-1">2022/04/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋397,546円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,082円</td>
	</tr>
	<tr class="row-185 odd">
		<td class="column-1">2022/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋138,400円</font><br />
（4/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-186 even">
		<td class="column-1">2022/03/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-338,400円</font><br />
（3/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-187 odd">
		<td class="column-1">2022/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-284,200円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-188 even">
		<td class="column-1">2022/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-62,558円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-189 odd">
		<td class="column-1">2022/03/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋44,000円</font><br />
（3/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-190 even">
		<td class="column-1">2022/02/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-517,200円</font><br />
（2/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-191 odd">
		<td class="column-1">2022/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-169,400円</font><br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-192 even">
		<td class="column-1">2022/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋12,108円</font><br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,082円</td>
	</tr>
	<tr class="row-193 odd">
		<td class="column-1">2022/01/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋49,600円</font><br />
（2/8現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,198円</td>
	</tr>
	<tr class="row-194 even">
		<td class="column-1">2022/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-493,200円</font><br />
（1/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-195 odd">
		<td class="column-1">2022/01/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-158,200円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-196 even">
		<td class="column-1">2022/01/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋129,152円</font><br />
（1/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,434円</td>
	</tr>
	<tr class="row-197 odd">
		<td class="column-1">2022/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋119,200円</font><br />
（1/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,191円</td>
	</tr>
	<tr class="row-198 even">
		<td class="column-1">2021/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-466,800円</font><br />
（12/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-199 odd">
		<td class="column-1">2021/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-191,100円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-200 even">
		<td class="column-1">2021/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋48,432円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">16,661円</td>
	</tr>
	<tr class="row-201 odd">
		<td class="column-1">2021/12/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋49,600円</font><br />
（12/7現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,195円</td>
	</tr>
	<tr class="row-202 even">
		<td class="column-1">2021/11/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-434,400円</font><br />
（11/24現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-203 odd">
		<td class="column-1">2021/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-205,100円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-204 even">
		<td class="column-1">2021/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋36,324円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">20,180円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">18,370円</td>
	</tr>
	<tr class="row-205 odd">
		<td class="column-1">2021/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋74,400円</font><br />
（11/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,205円</td>
	</tr>
	<tr class="row-206 even">
		<td class="column-1">2021/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-250,800円</font><br />
（10/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-207 odd">
		<td class="column-1">2021/10/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-210,700円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-208 even">
		<td class="column-1">2021/10/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-163,458円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-209 odd">
		<td class="column-1">2021/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋16,800円</font><br />
（10/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,205円</td>
	</tr>
	<tr class="row-210 even">
		<td class="column-1">2021/09/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-438,000円</font><br />
（9/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-211 odd">
		<td class="column-1">2021/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-187,600円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-212 even">
		<td class="column-1">2021/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-88,792円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-213 odd">
		<td class="column-1">2021/09/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋61,600円</font><br />
（9/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,195円</td>
	</tr>
	<tr class="row-214 even">
		<td class="column-1">2021/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-439,200円</font><br />
（8/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-215 odd">
		<td class="column-1">2021/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-172,200円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-216 even">
		<td class="column-1">2021/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-90,810円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-217 odd">
		<td class="column-1">2021/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋35,600円</font><br />
（8/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,255円</td>
	</tr>
	<tr class="row-218 even">
		<td class="column-1">2021/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-357,600円</font><br />
（7/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-219 odd">
		<td class="column-1">2021/07/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-137,900円</font><br />
（7/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-220 even">
		<td class="column-1">2021/07/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-121,080円</font><br />
（7/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-221 odd">
		<td class="column-1">2021/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋27,200円</font><br />
（7/6現在）</td><td class="column-4">4,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">3,227円</td>
	</tr>
	<tr class="row-222 even">
		<td class="column-1">2021/06/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-333,600円</font><br />
（6/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-223 odd">
		<td class="column-1">2021/06/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-66,500円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6"></td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-224 even">
		<td class="column-1">2021/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-129,152円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-225 odd">
		<td class="column-1">2021/06/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋17,600円</font><br />
（6/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">5,266円</td>
	</tr>
	<tr class="row-226 even">
		<td class="column-1">2021/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-280,800円</font><br />
（5/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-227 odd">
		<td class="column-1">2021/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-67,200円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-228 even">
		<td class="column-1">2021/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-375,348円</font><br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-229 odd">
		<td class="column-1">2021/05/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-16,400円</font><br />
（5/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">5,458円</td>
	</tr>
	<tr class="row-230 even">
		<td class="column-1">2021/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-328,800円</font><br />
（4/22現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-231 odd">
		<td class="column-1">2021/04/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-49,000円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-232 even">
		<td class="column-1">2021/04/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-522,662円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-233 odd">
		<td class="column-1">2021/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-32,400円</font><br />
（4/6現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-234 even">
		<td class="column-1">2021/03/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-319,200円</font><br />
（3/23現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-235 odd">
		<td class="column-1">2021/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-49,000円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-236 even">
		<td class="column-1">2021/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-712,354円</font><br />
（3/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-237 odd">
		<td class="column-1">2021/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-93,600円</font><br />
（3/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-238 even">
		<td class="column-1">2021/02/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-277,200円</font><br />
（2/24現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-239 odd">
		<td class="column-1">2021/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-37,100円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">14,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">11,156円</td>
	</tr>
	<tr class="row-240 even">
		<td class="column-1">2021/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-835,452円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-241 odd">
		<td class="column-1">2021/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-108,800円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-242 even">
		<td class="column-1">2021/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-360,000円</font><br />
（1/21現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
5円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-243 odd">
		<td class="column-1">2021/01/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-89,600円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">2,100円</td><td class="column-6">11,900円</td><td class="column-7">13,574円</td>
	</tr>
	<tr class="row-244 even">
		<td class="column-1">2021/01/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,023,126円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-245 odd">
		<td class="column-1">2021/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-153,600円</font><br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-246 even">
		<td class="column-1">2020/12/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-421,200円</font><br />
（12/22現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-247 odd">
		<td class="column-1">2020/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-163,100円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-248 even">
		<td class="column-1">2020/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-958,550円</font><br />
（12/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-249 odd">
		<td class="column-1">2020/12/7</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-136,400円</font><br />
（12/9現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-250 even">
		<td class="column-1">2020/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-541,200円</font><br />
（11/23現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-251 odd">
		<td class="column-1">2020/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-231,000円</font><br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-252 even">
		<td class="column-1">2020/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,004,964円</font><br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-253 odd">
		<td class="column-1">2020/11/6</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-188,400円</font><br />
（11/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-254 even">
		<td class="column-1">2020/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-600,000円</font><br />
（10/23現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-255 odd">
		<td class="column-1">2020/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-291,200円</font><br />
（10/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-256 even">
		<td class="column-1">2020/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,148,242円</font><br />
（10/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-257 odd">
		<td class="column-1">2020/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-160,400円</font><br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-258 even">
		<td class="column-1">2020/09/23</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-586,800円</font><br />
（9/24現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-259 odd">
		<td class="column-1">2020/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-332,500円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-260 even">
		<td class="column-1">2020/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,230,980円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-261 odd">
		<td class="column-1">2020/09/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-166,800円</font><br />
（9/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-262 even">
		<td class="column-1">2020/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-544,800円</font><br />
（8/21現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-263 odd">
		<td class="column-1">2020/08/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-309,400円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-264 even">
		<td class="column-1">2020/08/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,152,270円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-265 odd">
		<td class="column-1">2020/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-177,200円</font><br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-266 even">
		<td class="column-1">2020/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-667,200円</font><br />
（7/26現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-267 odd">
		<td class="column-1">2020/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-326,900円</font><br />
（7/10現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-268 even">
		<td class="column-1">2020/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,309,682円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-269 odd">
		<td class="column-1">2020/07/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-176,800円</font><br />
（7/7現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-270 even">
		<td class="column-1">2020/06/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-667,200円</font><br />
（6/25現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-271 odd">
		<td class="column-1">2020/06/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-354,900円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-272 even">
		<td class="column-1">2020/06/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,051,378円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-273 odd">
		<td class="column-1">2020/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-159,200円</font><br />
（6/6現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-274 even">
		<td class="column-1">2020/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-834,000円</font><br />
（5/22現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-275 odd">
		<td class="column-1">2020/05/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-452,900円</font><br />
（５/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-276 even">
		<td class="column-1">2020/05/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,537,716円</font><br />
（5/14現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-277 odd">
		<td class="column-1">2020/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-246,800円</font><br />
（5/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-278 even">
		<td class="column-1">2020/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,000,800円</font><br />
（4/23現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-279 odd">
		<td class="column-1">2020/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-459,200円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-280 even">
		<td class="column-1">2020/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,186,584円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-281 odd">
		<td class="column-1">2020/04/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-258,400円</font><br />
（4/8現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-282 even">
		<td class="column-1">2020/03/23</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,256,400円</font><br />
（3/24現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-283 odd">
		<td class="column-1">2020/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-418,600円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-284 even">
		<td class="column-1">2020/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-726,480円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-285 odd">
		<td class="column-1">2020/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-38,800円</font><br />
（3/6現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">6,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-286 even">
		<td class="column-1">2020/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-667,200円</font><br />
（2/24現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-287 odd">
		<td class="column-1">2020/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-235,900円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-288 even">
		<td class="column-1">2020/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-78,702円</font><br />
（2/11現在）</td><td class="column-4">20,180円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">20,180円</td><td class="column-7">20,180円</td>
	</tr>
	<tr class="row-289 odd">
		<td class="column-1">2020/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-3,200円</font><br />
（2/6現在）</td><td class="column-4">6,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">5,425円</td>
	</tr>
	<tr class="row-290 even">
		<td class="column-1">2020/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-649,200円</font><br />
（1/21現在）</td><td class="column-4">12,000円<br />
10円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">12,000円</td><td class="column-7">12,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-291 odd">
		<td class="column-1">2020/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-191,100円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-292 even">
		<td class="column-1">2020/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-125,116円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-293 odd">
		<td class="column-1">2020/01/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,800円</font><br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">800円</td><td class="column-6">9,200円</td><td class="column-7">9,857円</td>
	</tr>
	<tr class="row-294 even">
		<td class="column-1">2019/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-691,200円</font><br />
（12/23現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-295 odd">
		<td class="column-1">2019/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-280,800円</font><br />
（12/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-296 even">
		<td class="column-1">2019/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-153,368円</font><br />
（12/13現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-297 odd">
		<td class="column-1">2019/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,800円</font><br />
（12/6現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,200円</td><td class="column-6">6,800円</td><td class="column-7">9,350円</td>
	</tr>
	<tr class="row-298 even">
		<td class="column-1">2019/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-732,000円</font><br />
（11/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-299 odd">
		<td class="column-1">2019/11/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-261,800円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-300 even">
		<td class="column-1">2019/11/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-173,548円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-301 odd">
		<td class="column-1">2019/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-10,400円</font><br />
（11/6現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">7,969円</td>
	</tr>
	<tr class="row-302 even">
		<td class="column-1">2019/10/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-706,800円</font><br />
（10/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-303 odd">
		<td class="column-1">2019/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-349,300円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-304 even">
		<td class="column-1">2019/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-246,196円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-305 odd">
		<td class="column-1">2019/10/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,800円</font><br />
（10/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,800円</td><td class="column-6">5,200円</td><td class="column-7">9,026円</td>
	</tr>
	<tr class="row-306 even">
		<td class="column-1">2019/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-756,000円</font><br />
（9/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-307 odd">
		<td class="column-1">2019/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-326,900円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-308 even">
		<td class="column-1">2019/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-248,214円</font><br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-309 odd">
		<td class="column-1">2019/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-32,000円</font><br />
（9/6現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-310 even">
		<td class="column-1">2019/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-792,000円</font><br />
（8/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-311 odd">
		<td class="column-1">2019/08/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-393,400円</font><br />
（8/15現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-312 even">
		<td class="column-1">2019/08/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-387,456円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-313 odd">
		<td class="column-1">2019/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-71,600円</font><br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-314 even">
		<td class="column-1">2019/07/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-693,600円</font><br />
（7/23現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-315 odd">
		<td class="column-1">2019/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-260,400円</font><br />
（7/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-316 even">
		<td class="column-1">2019/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-177,584円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-317 odd">
		<td class="column-1">2019/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,800円</font><br />
（7/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">1,200円</td><td class="column-6">8,800円</td><td class="column-7">9,757円</td>
	</tr>
	<tr class="row-318 even">
		<td class="column-1">2019/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-770,400円</font><br />
（6/24現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-319 odd">
		<td class="column-1">2019/06/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-302,400円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-320 even">
		<td class="column-1">2019/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-238,124円</font><br />
（6/13現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-321 odd">
		<td class="column-1">2019/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-40,800円</font><br />
（6/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-322 even">
		<td class="column-1">2019/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-782,400円</font><br />
（5/23現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-323 odd">
		<td class="column-1">2019/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-279,300円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-324 even">
		<td class="column-1">2019/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-223,998円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-325 odd">
		<td class="column-1">2019/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-37,200円</font><br />
（5/9現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">7,969円</td>
	</tr>
	<tr class="row-326 even">
		<td class="column-1">2019/04/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">670,800円</font><br />
（4/23現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-327 odd">
		<td class="column-1">2019/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-184,800円</font><br />
（4/12現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-328 even">
		<td class="column-1">2019/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-68,612円</font><br />
（4/12現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-329 odd">
		<td class="column-1">2019/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="blue">＋400円</font><br />
（4/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">7,969円</td>
	</tr>
	<tr class="row-330 even">
		<td class="column-1">2019/03/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-729,600円</font><br />
（３/22現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-331 odd">
		<td class="column-1">2019/03/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-239,400円</font><br />
（3/14現在）</td><td class="column-4">14,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">14,000円</td><td class="column-7">14,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-332 even">
		<td class="column-1">2019/03/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-219,962円</font><br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-333 odd">
		<td class="column-1">2019/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-17,600円</font><br />
（3/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">7,969円</td>
	</tr>
	<tr class="row-334 even">
		<td class="column-1">2019/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-762,000円</font><br />
（2/21現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-335 odd">
		<td class="column-1">2019/02/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-261,800円</font><br />
（2/18現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-336 even">
		<td class="column-1">2019/02/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-175,566円</font><br />
（2/15現在）</td><td class="column-4">40,360円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">40,360円</td><td class="column-7">40,360円</td>
	</tr>
	<tr class="row-337 odd">
		<td class="column-1">2019/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-23,600円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">5,600円</td><td class="column-6">4,400円</td><td class="column-7">8,863円</td>
	</tr>
	<tr class="row-338 even">
		<td class="column-1">2019/01/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-823,200円</font><br />
（1/26現在）</td><td class="column-4">18,000円<br />
15円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">18,000円</td><td class="column-7">18,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-339 odd">
		<td class="column-1">2019/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-354,900円</font><br />
（1/17現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-340 even">
		<td class="column-1">2019/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-512,572円</font><br />
（1/16現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-341 odd">
		<td class="column-1">2019/01/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-94,000円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-342 even">
		<td class="column-1">2018/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-823,200円</font><br />
（12/24現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-343 odd">
		<td class="column-1">2018/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-332,500円</font><br />
（12/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-344 even">
		<td class="column-1">2018/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-215,926円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-345 odd">
		<td class="column-1">2018/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-27,600円</font><br />
（12/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-346 even">
		<td class="column-1">2018/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-758,400円</font><br />
（11/23現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-347 odd">
		<td class="column-1">2018/11/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-294,700円</font><br />
（11/19現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-348 even">
		<td class="column-1">2018/11/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-183,638円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-349 odd">
		<td class="column-1">2018/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-48,800円</font><br />
（11/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-350 even">
		<td class="column-1">2018/10/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-868,800円</font><br />
（10/23現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-351 odd">
		<td class="column-1">2018/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-343,300円</font><br />
（10/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-352 even">
		<td class="column-1">2018/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-322,800円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-353 odd">
		<td class="column-1">2018/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-50,400円</font><br />
（10/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-354 even">
		<td class="column-1">2018/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-776,400円</font><br />
（9/24現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-355 odd">
		<td class="column-1">2018/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-286,300円</font><br />
（9/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-356 even">
		<td class="column-1">2018/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-100,900円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-357 odd">
		<td class="column-1">2018/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-21,600円</font><br />
（9/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">4,000円</td><td class="column-6">6,000円</td><td class="column-7">9,188円</td>
	</tr>
	<tr class="row-358 even">
		<td class="column-1">2018/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-788,400円</font><br />
（8/23現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-359 odd">
		<td class="column-1">2018/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-231,700円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-360 even">
		<td class="column-1">2018/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-155,386円</font><br />
（8/12現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-361 odd">
		<td class="column-1">2018/08/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-24,400円</font><br />
（8/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">6,000円</td><td class="column-6">4,000円</td><td class="column-7">8,782円</td>
	</tr>
	<tr class="row-362 even">
		<td class="column-1">2018/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-750,000円</font><br />
（7/27現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-363 odd">
		<td class="column-1">2018/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-224,000円</font><br />
（7/19現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-364 even">
		<td class="column-1">2018/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-119,062円</font><br />
（7/13現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-365 odd">
		<td class="column-1">2018/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-29,200円</font><br />
（7/9現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-366 even">
		<td class="column-1">2018/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-808,800円</font><br />
（6/22現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-367 odd">
		<td class="column-1">2018/06/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-133,700円</font><br />
（6/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-368 even">
		<td class="column-1">2018/06/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-312,790円</font><br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-369 odd">
		<td class="column-1">2018/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-68,800円</font><br />
（6/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-370 even">
		<td class="column-1">2018/05/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-769,200円</font><br />
（5/25現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-371 odd">
		<td class="column-1">2018/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-135,100円</font><br />
（5/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-372 even">
		<td class="column-1">2018/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-419,744円</font><br />
（5/14現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-373 odd">
		<td class="column-1">2018/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-91,600円</font><br />
（5/9現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-374 even">
		<td class="column-1">2018/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-793,200円</font><br />
（4/24現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-375 odd">
		<td class="column-1">2018/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-172,200円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-376 even">
		<td class="column-1">2018/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-665,940円</font><br />
（4/11現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-377 odd">
		<td class="column-1">2018/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-119,200円</font><br />
（4/9現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-378 even">
		<td class="column-1">2018/03/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-804,000円</font><br />
（3/23現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-379 odd">
		<td class="column-1">2018/03/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-128,800円</font><br />
（3/16現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-380 even">
		<td class="column-1">2018/03/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-671,994円</font><br />
（3/13現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-381 odd">
		<td class="column-1">2018/03/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-151,600円</font><br />
（3/7現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-382 even">
		<td class="column-1">2018/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-710,400円</font><br />
（2/22現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-383 odd">
		<td class="column-1">2018/02/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-161,700円</font><br />
（2/16現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-384 even">
		<td class="column-1">2018/02/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-676,030円</font><br />
（2/15現在）</td><td class="column-4">70,630円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">70,630円</td><td class="column-7">70,630円</td>
	</tr>
	<tr class="row-385 odd">
		<td class="column-1">2018/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-128,400円</font><br />
（2/8現在）</td><td class="column-4">10,000円<br />
25円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">10,000円</td><td class="column-7">10,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-386 even">
		<td class="column-1">2018/01/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-540,000円</font><br />
（1/26現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
20円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-387 odd">
		<td class="column-1">2018/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-48,300円</font><br />
（1/12現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,523円</td>
	</tr>
	<tr class="row-388 even">
		<td class="column-1">2018/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-121,080円</font><br />
（1/11現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-389 odd">
		<td class="column-1">2018/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-44,400円</font><br />
（1/8現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-390 even">
		<td class="column-1">2017/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-591,600円</font><br />
（12/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-391 odd">
		<td class="column-1">2017/12/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-100,800円</font><br />
（12/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-392 even">
		<td class="column-1">2017/12/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-36,324円</font><br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-393 odd">
		<td class="column-1">2017/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-46,000円</font><br />
（12/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-394 even">
		<td class="column-1">2017/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-649,200円</font><br />
（11/24現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-395 odd">
		<td class="column-1">2017/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-63,700円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,523円</td>
	</tr>
	<tr class="row-396 even">
		<td class="column-1">2017/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-78,702円</font><br />
（11/13現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-397 odd">
		<td class="column-1">2017/11/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-59,600円</font><br />
（11/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-398 even">
		<td class="column-1">2017/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-532,800円</font><br />
（10/23現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-399 odd">
		<td class="column-1">2017/10/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-105,000円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-400 even">
		<td class="column-1">2017/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-163,458円</font><br />
（10/11現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-401 odd">
		<td class="column-1">2017/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-64,400円</font><br />
（10/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-402 even">
		<td class="column-1">2017/09/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-524,400円</font><br />
（9/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-403 odd">
		<td class="column-1">2017/09/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-147,700円</font><br />
（9/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-404 even">
		<td class="column-1">2017/09/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-308,754円</font><br />
（9/12現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-405 odd">
		<td class="column-1">2017/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-96,800円</font><br />
（9/7現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-406 even">
		<td class="column-1">2017/08/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-618,000円</font><br />
（8/22現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-407 odd">
		<td class="column-1">2017/08/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-146,300円</font><br />
（8/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-408 even">
		<td class="column-1">2017/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-288,574円</font><br />
（8/11現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-409 odd">
		<td class="column-1">2017/08/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-76,400円</font><br />
（8/8現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-410 even">
		<td class="column-1">2017/07/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-530,400円</font><br />
（7/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-411 odd">
		<td class="column-1">2017/07/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-177,100円</font><br />
（7/12現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-412 even">
		<td class="column-1">2017/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-207,854円</font><br />
（7/11現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-413 odd">
		<td class="column-1">2017/07/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-62,800円</font><br />
（7/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-414 even">
		<td class="column-1">2017/06/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-682,800円</font><br />
（6/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-415 odd">
		<td class="column-1">2017/06/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-248,500円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-416 even">
		<td class="column-1">2017/06/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-322,880円</font><br />
（6/13現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-417 odd">
		<td class="column-1">2017/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-95,600円</font><br />
（6/7現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-418 even">
		<td class="column-1">2017/05/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-795,600円</font><br />
（5/24現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-419 odd">
		<td class="column-1">2017/05/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-209,300円</font><br />
（5/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-420 even">
		<td class="column-1">2017/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-173,548円</font><br />
（5/12現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-421 odd">
		<td class="column-1">2017/05/08</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-76,000円</font><br />
（5/9現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-422 even">
		<td class="column-1">2017/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-866,400円</font><br />
（4/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-423 odd">
		<td class="column-1">2017/04/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-319,900円</font><br />
（4/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-424 even">
		<td class="column-1">2017/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">記録忘れ</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-425 odd">
		<td class="column-1">2017/04/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-90,000円</font><br />
（4/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-426 even">
		<td class="column-1">2017/03/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-684,000円</font><br />
（3/22現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-427 odd">
		<td class="column-1">2017/03/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-246,400円</font><br />
（3/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-428 even">
		<td class="column-1">2017/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-300,682円</font><br />
（3/14現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-429 odd">
		<td class="column-1">2017/03/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-64,800円</font><br />
（3/9現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-430 even">
		<td class="column-1">2017/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-712,800円</font><br />
（2/21現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-431 odd">
		<td class="column-1">2017/02/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-290,500円</font><br />
（2/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-432 even">
		<td class="column-1">2017/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-185,656円</font><br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">100,900円<br />
50円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">100,900円</td><td class="column-7">100,900円</td>
	</tr>
	<tr class="row-433 odd">
		<td class="column-1">2017/02/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-85,200円</font><br />
（2/7現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-434 even">
		<td class="column-1">2017/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-687,600円</font><br />
（1/23現在）</td><td class="column-4">48,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">48,000円</td><td class="column-7">48,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-435 odd">
		<td class="column-1">2017/01/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-329,000円</font><br />
（1/13現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-436 even">
		<td class="column-1">2017/01/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-50,450円</font><br />
（1/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">135,206円</td><td class="column-6">6,054円</td><td class="column-7">113,794円</td>
	</tr>
	<tr class="row-437 odd">
		<td class="column-1">2017/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-25,600円</font><br />
（1/6現在）</td><td class="column-4">16,000円<br />
40円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">16,000円</td><td class="column-7">16,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-438 even">
		<td class="column-1">2016/12/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-568,294円</font><br />
（12/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-439 odd">
		<td class="column-1">2016/12/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-322,700円</font><br />
（12/16現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-440 even">
		<td class="column-1">2016/12/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋6,054円<br />
（12/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">18,162円</td><td class="column-6">123,098円</td><td class="column-7">137,572円</td>
	</tr>
	<tr class="row-441 odd">
		<td class="column-1">2016/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-112,400円</font><br />
（12/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-442 even">
		<td class="column-1">2016/11/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-966,000円</font><br />
（11/23現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-443 odd">
		<td class="column-1">2016/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-520,100円</font><br />
（11/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-444 even">
		<td class="column-1">2016/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-770,876円</font><br />
（11/11現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-445 odd">
		<td class="column-1">2016/11/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-190,000円</font><br />
（11/9現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-446 even">
		<td class="column-1">2016/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-982,800円</font><br />
（10/21現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-447 odd">
		<td class="column-1">2016/10/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-525,000円</font><br />
（10/14現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-448 even">
		<td class="column-1">2016/10/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-619,526円</font><br />
（10/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-449 odd">
		<td class="column-1">2016/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-164,400円</font><br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-450 even">
		<td class="column-1">2016/9/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,124,400円</font><br />
（9/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-451 odd">
		<td class="column-1">2016/9/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-584,500円</font><br />
（9/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-452 even">
		<td class="column-1">2016/9/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-512,572円</font><br />
（9/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-453 odd">
		<td class="column-1">2016/9/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-94,400円</font><br />
（9/9現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-454 even">
		<td class="column-1">2016/8/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,104,000円</font><br />
（8/24現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-455 odd">
		<td class="column-1">2016/8/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-560,000円</font><br />
（8/16現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-456 even">
		<td class="column-1">2016/8/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-276,466円</font><br />
（8/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-457 odd">
		<td class="column-1">2016/8/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-93,600円</font><br />
（8/9現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-458 even">
		<td class="column-1">2016/7/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-897,600円</font><br />
（7/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-459 odd">
		<td class="column-1">2016/7/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-618,100円</font><br />
（7/15現在）</td><td class="column-4">24,500円<br />
35円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,500円</td><td class="column-7">24,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-460 even">
		<td class="column-1">2016/7/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-113,008円</font><br />
（7/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-461 odd">
		<td class="column-1">2016/7/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-136,400円</font><br />
（7/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-462 even">
		<td class="column-1">2016/6/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,112,400円</font><br />
（6/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-463 odd">
		<td class="column-1">2016/6/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-681,800円</font><br />
（6/16現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-464 even">
		<td class="column-1">2016/6/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-411,672円</font><br />
（6/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-465 odd">
		<td class="column-1">2016/6/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-108,000円</font><br />
（6/8現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-466 even">
		<td class="column-1">2016/5/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,035,600円</font><br />
（5/24現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-467 odd">
		<td class="column-1">2016/5/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-669,900円</font><br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-468 even">
		<td class="column-1">2016/5/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-104,936円</font><br />
（5/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-469 odd">
		<td class="column-1">2016/5/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-70,000円</font><br />
（5/10現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-470 even">
		<td class="column-1">2016/4/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-784,800円</font><br />
（4/25現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-471 odd">
		<td class="column-1">2016/4/11</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-614,600円</font><br />
（4/14現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-472 even">
		<td class="column-1">2016/4/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-395,528円</font><br />
（4/13現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-473 odd">
		<td class="column-1">2016/4/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-68,400円</font><br />
（4/07現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-474 even">
		<td class="column-1">2016/3/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-757,200円</font><br />
（3/24現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-475 odd">
		<td class="column-1">2016/3/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-548,800円</font><br />
（3/15現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-476 even">
		<td class="column-1">2016/3/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-381,402円</font><br />
（3/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-477 odd">
		<td class="column-1">2016/3/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-85,600円</font><br />
（3/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-478 even">
		<td class="column-1">2016/2/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-990,000円</font><br />
（2/24現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-479 odd">
		<td class="column-1">2016/2/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-754,600円</font><br />
（2/16現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-480 even">
		<td class="column-1">2016/2/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,113,936円</font><br />
（2/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-481 odd">
		<td class="column-1">2016/2/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-166,800円</font><br />
（2/10現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-482 even">
		<td class="column-1">2016/1/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,028,400円</font><br />
（1/22現在）</td><td class="column-4">72,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">72,000円</td><td class="column-7">72,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-483 odd">
		<td class="column-1">2016/1/12</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-644,000円</font><br />
（1/15現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-484 even">
		<td class="column-1">2016/1/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-427,816円</font><br />
（1/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-485 odd">
		<td class="column-1">2016/1/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-30,400円</font><br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-486 even">
		<td class="column-1">2015/12/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-712,800円</font><br />
（12/23現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-487 odd">
		<td class="column-1">2015/12/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-472,500円</font><br />
（12/15現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-488 even">
		<td class="column-1">2015/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-50,450円</font><br />
（12/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">18,162円</td><td class="column-6">123,098円</td><td class="column-7">137,572円</td>
	</tr>
	<tr class="row-489 odd">
		<td class="column-1">2015/12/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋2,000円<br />
（12/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-490 even">
		<td class="column-1">2015/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-650,400円</font><br />
（11/26現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-491 odd">
		<td class="column-1">2015/11/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-357,000円</font><br />
（11/13現在）</td><td class="column-4">38,500円<br />
55円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">38,500円</td><td class="column-7">38,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-492 even">
		<td class="column-1">2015/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋10,090円<br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">19,837円</td><td class="column-6">121,423円</td><td class="column-7">137,233円</td>
	</tr>
	<tr class="row-493 odd">
		<td class="column-1">2015/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋45,200円<br />
（11/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-494 even">
		<td class="column-1">2015/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-687,600円</font><br />
（10/22現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-495 odd">
		<td class="column-1">2015/10/13</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-371,000円</font><br />
（10/16現在）</td><td class="column-4">52,500円<br />
75円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">52,500円</td><td class="column-7">52,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-496 even">
		<td class="column-1">2015/10/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-36,324円</font><br />
(10/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-497 odd">
		<td class="column-1">2015/10/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋6,400円<br />
（10/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">9,200円</td><td class="column-6">14,800円</td><td class="column-7">22,132円</td>
	</tr>
	<tr class="row-498 even">
		<td class="column-1">2015/09/24</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-901,200円</font><br />
（9/28現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-499 odd">
		<td class="column-1">2015/09/10</td><td class="column-2">アジア・オセアニア好配当成長株オープン<br />
700万口</td><td class="column-3"><font color="red">-430,500円</font><br />
（9/15現在）</td><td class="column-4">52,500円<br />
75円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">52,500円</td><td class="column-7">52,500円</td>
	</tr>
	<tr class="row-500 even">
		<td class="column-1">2015/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3"><font color="red">-387,456円</font><br />
（9/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">141,260円</td><td class="column-7">141,260円</td>
	</tr>
	<tr class="row-501 odd">
		<td class="column-1">2015/09/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-108,400円</font><br />
（9/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">24,000円</td><td class="column-7">24,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-502 even">
		<td class="column-1">2015/08/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-481,200円</font><br />
（8/24現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-503 odd">
		<td class="column-1">2015/08/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋558,986円<br />
（8/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-504 even">
		<td class="column-1">2015/08/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋87,200円<br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-505 odd">
		<td class="column-1">2015/07/21</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-471,600円</font><br />
（7/23現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-506 even">
		<td class="column-1">2015/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋409,654円<br />
（7/14現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-507 odd">
		<td class="column-1">2015/07/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋35,600円<br />
（7/8現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-508 even">
		<td class="column-1">2015/06/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-220,800円</font><br />
（6/24現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-509 odd">
		<td class="column-1">2015/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋575,130円<br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-510 even">
		<td class="column-1">2015/06/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋102,000円<br />
（6/9現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-511 odd">
		<td class="column-1">2015/05/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-236,400円</font><br />
（5/22現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-512 even">
		<td class="column-1">2015/05/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋785,002円<br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-513 odd">
		<td class="column-1">2015/05/07</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋97,200円<br />
（5/11現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-514 even">
		<td class="column-1">2015/04/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-280,800円</font><br />
（4/23現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-515 odd">
		<td class="column-1">2015/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,053,396円<br />
（4/17現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-516 even">
		<td class="column-1">2015/04/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋218,000円<br />
（4/8現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-517 odd">
		<td class="column-1">2015/03/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-219,600円</font><br />
（3/24現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-518 even">
		<td class="column-1">2015/03/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,130,080円<br />
（3/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-519 odd">
		<td class="column-1">2015/03/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋213,600円<br />
（3/6現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-520 even">
		<td class="column-1">2015/02/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-291,600円</font><br />
（2/24現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">120,000円</td><td class="column-7">120,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-521 odd">
		<td class="column-1">2015/02/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,592,202円<br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-522 even">
		<td class="column-1">2015/02/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋255,600円<br />
（2/6現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-523 odd">
		<td class="column-1">2015/01/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-74,400円</font><br />
（1/22現在）</td><td class="column-4">120,000円<br />
100円（1万口あたり）</td><td class="column-5">90,000円</td><td class="column-6">30,000円</td><td class="column-7">101,717円</td>
	</tr>
	<tr class="row-524 even">
		<td class="column-1">2015/01/13</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,517,536円<br />
（1/15現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-525 odd">
		<td class="column-1">2015/01/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋211,600円<br />
（1/7現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-526 even">
		<td class="column-1">2014/12/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-7,200円</font><br />
（12/25現在）</td><td class="column-4">180,000円<br />
150円（1万口あたり）</td><td class="column-5">3,600円</td><td class="column-6">176,400円</td><td class="column-7">179,270円</td>
	</tr>
	<tr class="row-527 odd">
		<td class="column-1">2014/12/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2018万口</td><td class="column-3">＋1,202,728円<br />
（12/12現在）</td><td class="column-4">141,260円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">141,260円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">112,565円</td>
	</tr>
	<tr class="row-528 even">
		<td class="column-1">2014/12/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋234,800円<br />
（12/09現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-529 odd">
		<td class="column-1">2014/11/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3">＋106,800円<br />
（11/21現在）</td><td class="column-4">180,000円<br />
150円（1万口あたり）</td><td class="column-5">180,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">143,434円</td>
	</tr>
	<tr class="row-530 even">
		<td class="column-1">2014/11/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
2007万口</td><td class="column-3">＋956,284円<br />
（11/12現在）</td><td class="column-4">130,455円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">130,455円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">103,956円</td>
	</tr>
	<tr class="row-531 odd">
		<td class="column-1">2014/11/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋146,800円<br />
（11/07現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-532 even">
		<td class="column-1">2014/10/20</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-351,600円</font><br />
（10/22現在）</td><td class="column-4">180,000円<br />
150円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">180,000円</td><td class="column-7">180,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-533 odd">
		<td class="column-1">2014/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1981万口</td><td class="column-3"><font color="red">-29,745円</font><br />
（10/15現在）</td><td class="column-4">128,765円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">128,765円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">102,609円</td>
	</tr>
	<tr class="row-534 even">
		<td class="column-1">2014/10/06</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3"><font color="red">-16,800円</font><br />
（10/07現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-535 odd">
		<td class="column-1">2014/09/22</td><td class="column-2">インベスコ　オーストラリア債券ファンド<br />
1200万口</td><td class="column-3"><font color="red">-261,600円</font><br />
（9/25現在）</td><td class="column-4">180,000円<br />
150円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">180,000円</td><td class="column-7">180,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-536 even">
		<td class="column-1">2014/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1960万口</td><td class="column-3">＋474,562円<br />
（9/11現在）</td><td class="column-4">127,400円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">127,400円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">101,521円</td>
	</tr>
	<tr class="row-537 odd">
		<td class="column-1">2014/09/05</td><td class="column-2">ラサール・グローバルREITファンド<br />
400万口</td><td class="column-3">＋47,600円<br />
（9/08現在）</td><td class="column-4">24,000円<br />
60円（1万口あたり）<br />
</td><td class="column-5">24,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">19,125円</td>
	</tr>
	<tr class="row-538 even">
		<td class="column-1">2014/8/11<br />
（119期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1942万口</td><td class="column-3">＋118,584円<br />
（8/13現在）</td><td class="column-4">126,230円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">126,230円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">100,589円</td>
	</tr>
	<tr class="row-539 odd">
		<td class="column-1">2014/8/05<br />
（64期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-48,600円</font><br />
（8/07現在）</td><td class="column-4">56,700円<br />
70円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">56,700円</td><td class="column-7">56,700円</td>
	</tr>
	<tr class="row-540 even">
		<td class="column-1">2014/7/10<br />
（118期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1921万口</td><td class="column-3">＋240,375円<br />
（7/14現在）</td><td class="column-4">124,865円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">124,865円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">99,501円</td>
	</tr>
	<tr class="row-541 odd">
		<td class="column-1">2014/7/07<br />
（63期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3">＋3,240円<br />
（7/09現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">10,927円</td><td class="column-6">74,123円</td><td class="column-7">82,833円</td>
	</tr>
	<tr class="row-542 even">
		<td class="column-1">2014/6/10<br />
（117期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1902万口</td><td class="column-3">＋382,503円<br />
（6/12現在）</td><td class="column-4">123,630円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">123,630円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">98,517円</td>
	</tr>
	<tr class="row-543 odd">
		<td class="column-1">2014/6/5<br />
（62期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-32,400円</font><br />
（6/09現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-544 even">
		<td class="column-1">2014/5/12<br />
（116期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1882万口</td><td class="column-3">＋414,480円<br />
（5/14現在）</td><td class="column-4">122,330円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">122,330円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">97,481円</td>
	</tr>
	<tr class="row-545 odd">
		<td class="column-1">2014/5/07<br />
（61期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-156,330円</font><br />
（5/09現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-546 even">
		<td class="column-1">2014/4/10<br />
（115期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1863万口</td><td class="column-3">＋136,145円<br />
（4/14現在）</td><td class="column-4">121,095円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">121,095円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">96,497円</td>
	</tr>
	<tr class="row-547 odd">
		<td class="column-1">2014/4/07<br />
（60期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-294,840円</font><br />
（4/09現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-548 even">
		<td class="column-1">2014/3/10<br />
（114期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1828万口</td><td class="column-3">＋204,348円</td><td class="column-4">118,820円<br />
65円（1万口あたり）</td><td class="column-5">118,820円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">94,684円</td>
	</tr>
	<tr class="row-549 odd">
		<td class="column-1">2014/3/05<br />
（59期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-413,110円</font><br />
（3/07現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-550 even">
		<td class="column-1">2014/2/10<br />
（113期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1800万口</td><td class="column-3">＋73,964円<br />
（2/13現在）</td><td class="column-4">117,000円</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">117,000円</td><td class="column-7">117,000円</td>
	</tr>
	<tr class="row-551 odd">
		<td class="column-1">2014/2/05<br />
（58期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-585,630円</font><br />
（2/07現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-552 even">
		<td class="column-1">2014/1/10<br />
（112期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1763万口</td><td class="column-3"><font color="red">-42,552円</font><br />
（1/15現在）</td><td class="column-4">114,595円</td><td class="column-5">114,595円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">91,318円</td>
	</tr>
	<tr class="row-553 odd">
		<td class="column-1">2014/1/06<br />
（57期）</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-567,000円</font><br />
（1/08現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-554 even">
		<td class="column-1">2013/12/10<br />
（111期）</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1678万口</td><td class="column-3"><font color="red">-38,824円</font><br />
（1688万口：<br />
12/12現在）</td><td class="column-4">109,070円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">11,427円</td><td class="column-6">97,643円</td><td class="column-7">107,913円</td>
	</tr>
	<tr class="row-555 odd">
		<td class="column-1">2013/12/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-683,640円</font><br />
（12/07現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-556 even">
		<td class="column-1">2013/11/11</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1573万口</td><td class="column-3"><font color="red">-165,690円</font><br />
（1578万口：<br />
11/13現在）</td><td class="column-4">102,245円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">102,245円</td><td class="column-7">102,245円</td>
	</tr>
	<tr class="row-557 odd">
		<td class="column-1">2013/11/06</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-516,780円</font><br />
（11/06現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-558 even">
		<td class="column-1">2013/10/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1463万口</td><td class="column-3"><font color="red">-377,276円</font><br />
（1468万口：<br />
10/11現在）</td><td class="column-4">95,095円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">95,095円</td><td class="column-7">95,095円</td>
	</tr>
	<tr class="row-559 odd">
		<td class="column-1">2013/10/07</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-635,850円</font><br />
（10/8現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-560 even">
		<td class="column-1">2013/09/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1353万口</td><td class="column-3"><font color="red">-279,415円</font><br />
（1363万口：<br />
9/12現在）</td><td class="column-4">87,945円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">87,945円</td><td class="column-7">87,945円</td>
	</tr>
	<tr class="row-561 odd">
		<td class="column-1">2013/09/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-938,790円</font><br />
（9/6現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-562 even">
		<td class="column-1">2013/08/12</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1257万口</td><td class="column-3"><font color="red">-327,600円</font><br />
（1260万口：<br />
8/13現在）</td><td class="column-4">81,705円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">81,705円</td><td class="column-7">81,705円</td>
	</tr>
	<tr class="row-563 odd">
		<td class="column-1">2013/08/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-667,440円</font><br />
（8/7現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-564 even">
		<td class="column-1">2013/07/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
1060万口</td><td class="column-3"><font color="red">-1,080円</font><br />
（1080万口：<br />
7/11現在）</td><td class="column-4">68,900円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">19,960円</td><td class="column-6">48,940円</td><td class="column-7">66,878円</td>
	</tr>
	<tr class="row-565 odd">
		<td class="column-1">2013/07/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-747,630円</font><br />
（7/9現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-566 even">
		<td class="column-1">2013/06/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
680万口</td><td class="column-3"><font color="red">-107,110円</font><br />
（6/11現在）</td><td class="column-4">44,200円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">44,200円</td><td class="column-7">44,200円</td>
	</tr>
	<tr class="row-567 odd">
		<td class="column-1">2013/06/05</td><td class="column-2">エマージング・ソブリン・オープン<br />
（為替ヘッジあり）<br />
810万口</td><td class="column-3"><font color="red">-319,140円</font><br />
（6/6現在）</td><td class="column-4">85,050円<br />
105円（1万口あたり）</td><td class="column-5">-</td><td class="column-6">85,050円</td><td class="column-7">85,050円</td>
	</tr>
	<tr class="row-568 even">
		<td class="column-1">2013/05/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
500万口</td><td class="column-3">＋227,500円<br />
（5/13現在）</td><td class="column-4">32,500円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">32,500円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">29,203円</td>
	</tr>
	<tr class="row-569 odd">
		<td class="column-1">2013/04/10</td><td class="column-2">ワールド・リート・オープン<br />
400万口</td><td class="column-3">＋151,600円<br />
(4/13現在)</td><td class="column-4">26,000円<br />
65円(1万口あたり)</td><td class="column-5">26,000円</td><td class="column-6">-</td><td class="column-7">23,362円</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>
<p>分配金は、1万口あたり105円から70円へと減配。</p>
<p>まさか、一気に35円も減るとはねぇ・・・</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>よって、今月の分配金はこんな感じに。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>分配金：56,700円（810万口）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>全額が特別分配金なので、税金はゼロです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>反撃の狼煙は、あっといまに消火されました＼(^o^)／</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>とりあえず、今月も返却されたお金（特別分配金）は、せっせとワリートに移します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://hello-fx.com/bunpaisuii/">これまでの、分配金の推移と総額</a></p>
<h4>利用している証券会社</h4>
<p>・<a href="http://hello-fx.com/sbi03.html" target="_blank">SBI証券<img src="http://h.accesstrade.net/sp/rr?rk=01002xel005n4b" alt="" width="1" height="1" border="0" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<table style="border-collapse: collapse; border: 1px solid #FFFFFF;">
<tbody>
<tr>
<td style="border: 1px solid #FFFFFF; padding: 0px 2px 0px 0px;"><a href="http://stock.blogmura.com/reit/" target="_blank"><img src="http://stock.blogmura.com/reit/img/reit88_31.gif" alt="にほんブログ村 株ブログ REIT・不動産投信へ" width="70" height="23" border="0" /></a></td>
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</tr>
</tbody>
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<p>&nbsp;</p>
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