インベスコオーストラリア債券ファンド 138期（9月）の分配金

チンパン — Thu, 25 Sep 2014 02:23:12 +0000

「インベスコオーストラリア債権ファンド（毎月決算型）」、

初の分配金報告となります！

一年後の基準価額を5,600円ぐらいと読んでの参戦なんですが、

果たして勝機はあるのかないのかｗ

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年度/月/決算日	銘柄/口数	評価損益	分配金	普通分配	特別分配	受取り分配金（税引き前）（税引き後）
合計	-	-	-	4,769,526円	13,854,309円	18,623,835円 17,931,319円
2026/03/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋353,150円（3/11現在）	10,090円 5円（1万口あたり）	10,090円	-	8,107円
2026/03/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋238,800円（3/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2026/02/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋322,800円（2/11現在）	10,090円 5円（1万口あたり）	10,090円	-	9,292円
2026/02/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋204,800円（2/7現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,198円
2026/01/13	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋246,196円（1/14現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,370円
2026/01/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋172,400円（1/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2025/1210	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋363,300円（12/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2025/12/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋161,440円（12/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	18,419円
2025/12/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋156,400円（12/8現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2025/11/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋344,400円（11/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2025/11/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋217,944円（11/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	17,991円
2025/11/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋142,000円（11/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,202円
2025/10/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋296,800円（10/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2025/10/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋147,314円（10/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,774円
2025/10/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋139,200円（10/7現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2025/09/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋160,300円（9/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2025/09/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋74,666円（9/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,758円
2025/09/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋120,000円（9/8現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2025/08/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋142,100円（8/13現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2025/08/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋28,252円（8/13現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	18,304円
2025/08/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋100,800円（8/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,202円
2025/07/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-70,800円（7/23現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	6,000円	-	4,782円
2025/07/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋102,200円（7/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2025/07/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-6,054円（7/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,790円
2025/07/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋85,200円（7/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2025/06/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-133,200円（6/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2025/06/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋73,500円（6/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2025/06/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋34,306円（6/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	17,547円
2025/06/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋85,200円（6/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,198円
2025/05/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-223,200円（5/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2025/05/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋20,300円（5/13現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2025/05/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋14,126円（5/13現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	18,542円
2025/05/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋81,200円（5/8現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,198円
2025/04/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-330,000円（4/22現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2025/04/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-112,000円（4/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2025/04/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-197,764円（4/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2025/04/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋44,000円（4/8現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2025/03/19	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-177,600円（3/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2025/03/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋29,400円（3/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2025/03/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋88,792円（3/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	18,717円
2025/03/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋136,000円（3/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2025/02/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-187,200円（2/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2025/02/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋30,100円（2/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2025/02/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋230,052円（2/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,082円
2025/02/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋134,400円（2/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,198円
2025/01/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-168,000円（1/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2025/01/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋49,000円（1/14現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2025/01/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋280,502円（1/14現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,402円
2025/01/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋152,400円（1/7現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2024/12/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-100,800円（12/23現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2024/12/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋49,700円（12/12現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2024/12/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋326,916円（12/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	18,681円
2024/12/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋163,200円（12/06現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2024/11/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-28,800円（11/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	6,000円	-	4,782円
2024/11/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋90,300円（11/12現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2024/11/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋452,032円（11/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	18,305円
2024/11/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋184,800円（11/07現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,198円
2024/10/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-37,200円（10/22現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	6,000円	-	4,782円
2024/10/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋84,700円（10/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2024/10/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋375,348円（10/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,807円
2024/10/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋176,000円（10/08現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2024/09/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-87,600円（9/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	4,800円	1,200円	5,026円
2024/09/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-39,200円（9/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2024/09/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋274,448円（9/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	17,338円
2024/09/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋150,800円（9/06現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2024/08/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-48,000円（8/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	6,000円	-	4,782円
2024/08/13	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-20,300円（8/14現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2024/08/13	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋189,692円（8/14現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	18,089円
2024/08/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋92,000円（8/07現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,202円
2024/7/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	+142,800円（7/23現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	6,000円	-	4,782円
2024/07/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋137,200円（7/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2024/07/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋355,168円（7/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,564円
2024/07/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋150,800円（7/06現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,191円
2024/06/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	+162,000円（6/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	6,000円	-	4,782円
2024/06/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋46,200円（6/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2024/06/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋226,016円（6/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	17,515円
2024/06/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋120,000円（6/06現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,198円
2024/05/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	+115,200円（5/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	6,000円	-	4,782円
2024/05/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	＋9,100円（５/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2024/05/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋197,764円（5/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	18,299円
2024/05/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋96,400円（5/08現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,207円
2024/04/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-80,400円（4/23現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	6,000円		4,782円
2024/04/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-22,400円（4/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2024/04/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋183,638円（4/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,532円
2024/04/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋94,800円（4/09現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2024/03/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-40,800円（3/22現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	6,000円	-	4,782円
2024/03/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-65,100円（3/12現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	3,500円	-	2,790円
2024/03/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋125,116円（3/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,853円
2024/03/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋104,400円（3/06現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,191円
2024/02/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-123,600円（2/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2024/02/13	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-99,400円（2/14現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2024/02/13	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋74,666円（2/14現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	17,989円
2024/02/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋86,400円（2/06現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,214円
2024/01/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-170,400円（1/23現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2024/01/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-138,600円（1/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2024/01/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋76,684円（1/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,434円
2024/01/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋96,400円（1/11現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,191円
2023/12/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-171,600円（12/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2023/12/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-156,100円（12/12現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2023/12/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-56,504円（12/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2023/12/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋72,800円（12/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,191円
2023/11/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-247,200円（11/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2023/11/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-133,000円（11/13現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2023/11/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-189,692円（11/13現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2023/11/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋24,400円（11/8現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,207円
2023/10/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-418,800円（10/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2023/10/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-155,400円（10/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2023/10/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-228,034円（10/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2023/10/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-400円（10/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,191円
2023/09/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-289,200円（9/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2023/09/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-140,800円（9/12現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2023/09/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-90,810円（9/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2023/09/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋62,800円（９/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,191円
2023/08/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-400,800円（8/22現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2023/08/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-128,800円（8/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2023/08/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-90,810円（8/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2023/08/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋74,400円（8/7現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,207円
2023/07/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-296,400円（7/21現在）	6,000円	-	6,000円	6,000円
2023/07/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-173,600円（7/12現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2023/07/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-161,440円（7/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2023/07/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋74,400円（7/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,191円
2023/06/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-372,000円（5/23現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2023/06/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-163,800円（6/13現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2023/06/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	-238,124円（6/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2023/06/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋34,400円（6/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,191円
2023/05/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-372,000円（5/23現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2023/05/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-210,700円（5/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2023/05/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-308,754円（5/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2023/05/08	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋23,600円（5/9現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,205円
2023/04/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-414,000円（4/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2023/04/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-217,000円（4/10現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2023/04/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-423,780円（4/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2023/04/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-10,000円（4/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2023/03/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-452,400円（3/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2023/03/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-212,100円（3/13現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2023/03/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-345,078円（3/13現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2023/03/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋44,400円（3/7現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2023/02/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-406,800円（2/23現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2023/02/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-191,100円（2/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2023/02/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-256,286円（2/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2023/02/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋62,400円（2/7現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,205円
2023/01/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-415,200円（1/24現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2023/01/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-219,800円（1/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2023/01/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-445,978円（1/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2023/01/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋400円（1/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,191円
2022/12/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-472,800円（12/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2022/12/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-221,900円（12/14現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2022/12/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	-264,358円（12/14現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2022/12/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋33,200円（11/7現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2022/11/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-360,000円（11/22現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2022/11/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-169,417円（11/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2022/11/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-278,484円（11/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2022/11/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋50,000円（11/7現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,202円
2022/10/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-415,200円（10/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2022/10/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-284,900円（10/12現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2022/10/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-468,176円（10/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2022/10/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋34,400円（10/7現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2022/09/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-265,200円（9/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2022/09/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-205,800円（9/13現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2022/09/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋149,332円（9/13現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	18,494円
2022/09/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋92,400円（9/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,195円
2022/08/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-292,800円（8/23現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2022/08/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-264,000円（8/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2022/08/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋102,918円（8/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	18,029円
2022/08/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋99,200円（8/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,202円
2022/07/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-283,200円（7/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2022/07/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-210,700円（7/12現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2022/07/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-72,648円（7/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2022/07/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋70,800円（7/7現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,191円
2022/06/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-468,000円（6/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2022/06/13	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-161,000円（6/14現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500円
2022/06/13	ワールド・リート・オープン 2018万口	-62,558円（6/14現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	18,558円
2022/06/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋96,400円（6/7現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円		3,191円
2022/05/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-468,000円（5/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2022/05/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-226,800円（5/11現在）	3,500円 5円（1万口あたり）	-	3,500円	3,500
2022/05/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-8,072円（5/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2022/05/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋118,400円（5/7現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,198円
2022/04/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-150,000円（4/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2022/04/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-196,000円（4/13現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2022/04/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋397,546円（4/13現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,082円
2022/04/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋138,400円（4/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2022/03/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-338,400円（3/23現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2022/03/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-284,200円（3/11現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2022/03/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-62,558円（3/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2022/03/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋44,000円（3/8現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,188円
2022/02/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-517,200円（2/22現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2022/02/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-169,400円（2/13現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2022/02/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋12,108円（2/13現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,082円
2022/01/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋49,600円（2/8現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,198円
2022/01/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-493,200円（1/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2022/01/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-158,200円（1/14現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2022/01/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋129,152円（1/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,434円
2022/01/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋119,200円（1/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,191円
2021/12/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-466,800円（12/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/12/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-191,100円（12/11現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2021/12/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋48,432円（12/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	16,661円
2021/12/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋49,600円（12/7現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,195円
2021/11/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-434,400円（11/24現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/11/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-205,100円（11/11現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2021/11/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋36,324円（11/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	20,180円	-	18,370円
2021/11/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋74,400円（11/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,205円
2021/10/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-250,800円（10/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/10/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-210,700円（10/11現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2021/10/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-163,458円（10/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2021/10/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋16,800円（10/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,205円
2021/09/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-438,000円（9/22現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/09/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-187,600円（9/11現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2021/09/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-88,792円（9/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2021/09/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋61,600円（9/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,195円
2021/08/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-439,200円（8/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/08/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-172,200円（8/11現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2021/08/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-90,810円（8/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2021/08/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋35,600円（8/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,255円
2021/07/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-357,600円（7/22現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/07/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-137,900円（7/13現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2021/07/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	-121,080円（7/13現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2021/07/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋27,200円（7/6現在）	4,000円 10円（1万口あたり）	4,000円	-	3,227円
2021/06/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-333,600円（6/22現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/06/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-66,500円（6/12現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	14,000円		11,156円
2021/06/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-129,152円（6/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2021/06/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋17,600円（6/8現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	6,000円	-	5,266円
2021/05/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-280,800円（5/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/05/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-67,200円（5/11現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	14,000円	-	11,156円
2021/05/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-375,348円（5/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2021/05/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-16,400円（5/7現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	6,000円	-	5,458円
2021/04/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-328,800円（4/22現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/04/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-49,000円（4/13現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	14,000円	-	11,156円
2021/04/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	-522,662円（4/13現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2021/04/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-32,400円（4/6現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/03/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-319,200円（3/23現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/03/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-49,000円（3/11現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	14,000円	-	11,156円
2021/03/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-712,354円（3/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2021/03/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-93,600円（3/8現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/02/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-277,200円（2/24現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/02/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-37,100円（2/11現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	14,000円	-	11,156円
2021/02/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-835,452円（2/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2021/02/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-108,800円（2/7現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/01/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-360,000円（1/21現在）	6,000円 5円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2021/01/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-89,600円（1/13現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	2,100円	11,900円	13,574円
2021/01/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	-1,023,126円（1/13現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2021/01/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-153,600円（1/7現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2020/12/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-421,200円（12/22現在）	12,000円 10円（1万口あたり）	-	12,000円	12,000円
2020/12/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-163,100円（12/11現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2020/12/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-958,550円（12/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2020/12/7	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-136,400円（12/9現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2020/11/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-541,200円（11/23現在）	12,000円 10円（1万口あたり）	-	12,000円	12,000円
2020/11/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-231,000円（11/12現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2020/11/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-1,004,964円（11/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2020/11/6	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-188,400円（11/8現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2020/10/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-600,000円（10/23現在）	12,000円 10円（1万口あたり）	-	12,000円	12,000円
2020/10/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-291,200円（10/13現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2020/10/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-1,148,242円（10/13現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2020/10/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-160,400円（10/7現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2020/09/23	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-586,800円（9/24現在）	12,000円 10円（1万口あたり）	-	12,000円	12,000円
2020/09/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-332,500円（9/13現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2020/09/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-1,230,980円（9/13現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2020/09/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-166,800円（9/8現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2020/08/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-544,800円（8/21現在）	12,000円 10円（1万口あたり）	-	12,000円	12,000円
2020/08/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-309,400円（8/14現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2020/08/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-1,152,270円（8/14現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2020/08/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-177,200円（8/7現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2020/07/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-667,200円（7/26現在）	12,000円 10円（1万口あたり）	-	12,000円	12,000円
2020/07/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-326,900円（7/10現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2020/07/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-1,309,682円（7/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2020/07/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-176,800円（7/7現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2020/06/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-667,200円（6/25現在）	12,000円 10円（1万口あたり）	-	12,000円	12,000円
2020/06/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-354,900円（6/12現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2020/06/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-1,051,378円（6/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2020/06/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-159,200円（6/6現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2020/05/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-834,000円（5/22現在）	12,000円 10円（1万口あたり）	-	12,000円	12,000円
2020/05/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-452,900円（５/14現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2020/05/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-1,537,716円（5/14現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2020/05/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-246,800円（5/8現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2020/04/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-1,000,800円（4/23現在）	12,000円 10円（1万口あたり）	-	12,000円	12,000円
2020/04/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-459,200円（4/13現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2020/04/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-1,186,584円（4/13現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2020/04/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-258,400円（4/8現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2020/03/23	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-1,256,400円（3/24現在）	12,000円 10円（1万口あたり）	-	12,000円	12,000円
2020/03/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-418,600円（3/12現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2020/03/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-726,480円（3/12現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2020/03/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-38,800円（3/6現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	-	6,000円	6,000円
2020/02/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-667,200円（2/24現在）	12,000円 10円（1万口あたり）	-	12,000円	12,000円
2020/02/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-235,900円（2/11現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2020/02/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-78,702円（2/11現在）	20,180円 10円（1万口あたり）	-	20,180円	20,180円
2020/02/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-3,200円（2/6現在）	6,000円 15円（1万口あたり）	6,000円	-	5,425円
2020/01/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-649,200円（1/21現在）	12,000円 10円（1万口あたり）	-	12,000円	12,000円
2020/01/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-191,100円（1/13現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2020/01/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-125,116円（1/13現在）	40,360円 20円（1万口あたり）	-	40,360円	40,360円
2020/01/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-24,800円（1/7現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	800円	9,200円	9,857円
2019/12/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-691,200円（12/23現在）	18,000円 15円（1万口あたり）	-	18,000円	18,000円
2019/12/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-280,800円（12/13現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2019/12/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-153,368円（12/13現在）	40,360円 20円（1万口あたり）	-	40,360円	40,360円
2019/12/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-24,800円（12/6現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	3,200円	6,800円	9,350円
2019/11/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-732,000円（11/22現在）	18,000円 15円（1万口あたり）	-	18,000円	18,000円
2019/11/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-261,800円（11/14現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2019/11/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-173,548円（11/14現在）	40,360円 20円（1万口あたり）	-	40,360円	40,360円
2019/11/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-10,400円（11/6現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	10,000円	-	7,969円
2019/10/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-706,800円（10/22現在）	18,000円 15円（1万口あたり）	-	18,000円	18,000円
2019/10/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-349,300円（10/11現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2019/10/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-246,196円（10/11現在）	40,360円 20円（1万口あたり）	-	40,360円	40,360円
2019/10/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-24,800円（10/8現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	4,800円	5,200円	9,026円
2019/10/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-756,000円（9/22現在）	18,000円 15円（1万口あたり）	-	18,000円	18,000円
2019/09/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-326,900円（9/11現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2019/09/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-248,214円（9/11現在）	40,360円 20円（1万口あたり）	-	40,360円	40,360円
2019/09/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-32,000円（9/6現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	-	10,000円	10,000円
2019/08/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-792,000円（8/22現在）	18,000円 15円（1万口あたり）	-	18,000円	18,000円
2019/08/13	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-393,400円（8/15現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2019/08/13	ワールド・リート・オープン 2018万口	-387,456円（8/14現在）	40,360円 20円（1万口あたり）	-	40,360円	40,360円
2019/08/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-71,600円（8/7現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	-	10,000円	10,000円
2019/07/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-693,600円（7/23現在）	18,000円 15円（1万口あたり）	-	18,000円	18,000円
2019/07/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-260,400円（7/14現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2019/07/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-177,584円（7/12現在）	40,360円 20円（1万口あたり）	-	40,360円	40,360円
2019/07/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-24,800円（7/8現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	1,200円	8,800円	9,757円
2019/06/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-770,400円（6/24現在）	18,000円 15円（1万口あたり）	-	18,000円	18,000円
2019/06/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-302,400円（6/14現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2019/06/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-238,124円（6/13現在）	40,360円 20円（1万口あたり）	-	40,360円	40,360円
2019/06/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-40,800円（6/7現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	-	10,000円	10,000円
2019/05/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-782,400円（5/23現在）	18,000円 15円（1万口あたり）	-	18,000円	18,000円
2019/05/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-279,300円（5/13現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2019/05/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-223,998円（5/13現在）	40,360円 20円（1万口あたり）	-	40,360円	40,360円
2019/05/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-37,200円（5/9現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	10,000円	-	7,969円
2019/04/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	670,800円（4/23現在）	18,000円 15円（1万口あたり）	-	18,000円	18,000円
2019/04/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-184,800円（4/12現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2019/04/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-68,612円（4/12現在）	40,360円 20円（1万口あたり）	-	40,360円	40,360円
2019/04/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋400円（4/8現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	10,000円	-	7,969円
2019/03/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-729,600円（３/22現在）	18,000円 15円（1万口あたり）	-	18,000円	18,000円
2019/03/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-239,400円（3/14現在）	14,000円 20円（1万口あたり）	-	14,000円	14,000円
2019/03/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-219,962円（3/12現在）	40,360円 20円（1万口あたり）	-	40,360円	40,360円
2019/03/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-17,600円（3/7現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	10,000円	-	7,969円
2019/02/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-762,000円（2/21現在）	18,000円 15円（1万口あたり）	-	18,000円	18,000円
2019/02/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-261,800円（2/18現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2019/02/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	-175,566円（2/15現在）	40,360円 20円（1万口あたり）	-	40,360円	40,360円
2019/02/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-23,600円（2/7現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	5,600円	4,400円	8,863円
2019/01/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-823,200円（1/26現在）	18,000円 15円（1万口あたり）	-	18,000円	18,000円
2019/01/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-354,900円（1/17現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2019/01/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-512,572円（1/16現在）	70,630円 35円（1万口あたり）	-	70,630円	70,630円
2019/01/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-94,000円（1/11現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	-	10,000円	10,000円
2018/12/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-823,200円（12/24現在）	24,000円 20円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2018/12/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-332,500円（12/13現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2018/12/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-215,926円（12/12現在）	70,630円 35円（1万口あたり）	-	70,630円	70,630円
2018/12/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-27,600円（12/7現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	-	10,000円	10,000円
2018/11/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-758,400円（11/23現在）	24,000円 20円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2018/11/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-294,700円（11/19現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2018/11/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	-183,638円（11/14現在）	70,630円 35円（1万口あたり）	-	70,630円	70,630円
2018/11/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-48,800円（11/7現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	-	10,000円	10,000円
2018/10/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-868,800円（10/23現在）	24,000円 20円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2018/10/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-343,300円（10/15現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2018/10/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-322,800円（10/12現在）	70,630円 35円（1万口あたり）	-	70,630円	70,630円
2018/10/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-50,400円（10/8現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	-	10,000円	10,000円
2018/09/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-776,400円（9/24現在）	24,000円 20円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2018/09/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-286,300円（9/14現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2018/09/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-100,900円（9/13現在）	70,630円 35円（1万口あたり）	-	70,630円	70,630円
2018/09/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-21,600円（9/7現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	4,000円	6,000円	9,188円
2018/08/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-788,400円（8/23現在）	24,000円 20円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2018/08/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-231,700円（8/14現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2018/08/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-155,386円（8/12現在）	70,630円 35円（1万口あたり）	-	70,630円	70,630円
2018/08/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-24,400円（8/8現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	6,000円	4,000円	8,782円
2018/07/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-750,000円（7/27現在）	24,000円 20円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2018/07/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-224,000円（7/19現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2018/07/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-119,062円（7/13現在）	70,630円 35円（1万口あたり）	-	70,630円	70,630円
2018/07/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-29,200円（7/9現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	-	10,000円	10,000円
2018/06/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-808,800円（6/22現在）	24,000円 20円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2018/06/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-133,700円（6/13現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2018/06/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-312,790円（6/12現在）	70,630円 35円（1万口あたり）	-	70,630円	70,630円
2018/06/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-68,800円（6/7現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	-	10,000円	10,000円
2018/05/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-769,200円（5/25現在）	24,000円 20円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2018/05/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-135,100円（5/15現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2018/05/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-419,744円（5/14現在）	70,630円 35円（1万口あたり）	-	70,630円	70,630円
2018/05/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-91,600円（5/9現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	-	10,000円	10,000円
2018/04/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-793,200円（4/24現在）	24,000円 20円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2018/04/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-172,200円（4/13現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2018/04/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-665,940円（4/11現在）	70,630円 35円（1万口あたり）	-	70,630円	70,630円
2018/04/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-119,200円（4/9現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	-	10,000円	10,000円
2018/03/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-804,000円（3/23現在）	24,000円 20円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2018/03/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-128,800円（3/16現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2018/03/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	-671,994円（3/13現在）	70,630円 35円（1万口あたり）	-	70,630円	70,630円
2018/03/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-151,600円（3/7現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	-	10,000円	10,000円
2018/02/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-710,400円（2/22現在）	24,000円 20円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2018/02/13	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-161,700円（2/16現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2018/02/13	ワールド・リート・オープン 2018万口	-676,030円（2/15現在）	70,630円 35円（1万口あたり）	-	70,630円	70,630円
2018/02/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-128,400円（2/8現在）	10,000円 25円（1万口あたり）	-	10,000円	10,000円
2018/01/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-540,000円（1/26現在）	24,000円 20円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2018/01/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-48,300円（1/12現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	24,500円	-	19,523円
2018/01/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-121,080円（1/11現在）	100,900円 50円（1万口あたり）	-	100,900円	100,900円
2018/01/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-44,400円（1/8現在）	16,000円 40円（1万口あたり）	-	16,000円	16,000円
2017/12/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-591,600円（12/21現在）	48,000円 40円（1万口あたり）	-	48,000円	48,000円
2017/12/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-100,800円（12/13現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2017/12/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-36,324円（12/12現在）	100,900円 50円（1万口あたり）	-	100,900円	100,900円
2017/12/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-46,000円（12/6現在）	16,000円 40円（1万口あたり）	-	16,000円	16,000円
2017/11/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-649,200円（11/24現在）	48,000円 40円（1万口あたり）	-	48,000円	48,000円
2017/11/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-63,700円（11/14現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	24,500円	-	19,523円
2017/11/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-78,702円（11/13現在）	100,900円 50円（1万口あたり）	-	100,900円	100,900円
2017/11/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-59,600円（11/6現在）	16,000円 40円（1万口あたり）	-	16,000円	16,000円
2017/10/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-532,800円（10/23現在）	48,000円 40円（1万口あたり）	-	48,000円	48,000円
2017/10/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-105,000円（10/12現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2017/10/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-163,458円（10/11現在）	100,900円 50円（1万口あたり）	-	100,900円	100,900円
2017/10/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-64,400円（10/6現在）	16,000円 40円（1万口あたり）	-	16,000円	16,000円
2017/09/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-524,400円（9/21現在）	48,000円 40円（1万口あたり）	-	48,000円	48,000円
2017/09/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-147,700円（9/13現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2017/09/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-308,754円（9/12現在）	100,900円 50円（1万口あたり）	-	100,900円	100,900円
2017/09/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-96,800円（9/7現在）	16,000円 40円（1万口あたり）	-	16,000円	16,000円
2017/08/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-618,000円（8/22現在）	48,000円 40円（1万口あたり）	-	48,000円	48,000円
2017/08/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-146,300円（8/14現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2017/08/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-288,574円（8/11現在）	100,900円 50円（1万口あたり）	-	100,900円	100,900円
2017/08/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-76,400円（8/8現在）	16,000円 40円（1万口あたり）	-	16,000円	16,000円
2017/07/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-530,400円（7/21現在）	48,000円 40円（1万口あたり）	-	48,000円	48,000円
2017/07/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-177,100円（7/12現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2017/07/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-207,854円（7/11現在）	100,900円 50円（1万口あたり）	-	100,900円	100,900円
2017/07/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-62,800円（7/6現在）	16,000円 40円（1万口あたり）	-	16,000円	16,000円
2017/06/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-682,800円（6/21現在）	48,000円 40円（1万口あたり）	-	48,000円	48,000円
2017/06/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-248,500円（6/14現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2017/06/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	-322,880円（6/13現在）	100,900円 50円（1万口あたり）	-	100,900円	100,900円
2017/06/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-95,600円（6/7現在）	16,000円 40円（1万口あたり）	-	16,000円	16,000円
2017/05/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-795,600円（5/24現在）	48,000円 40円（1万口あたり）	-	48,000円	48,000円
2017/05/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-209,300円（5/15現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2017/05/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-173,548円（5/12現在）	100,900円 50円（1万口あたり）	-	100,900円	100,900円
2017/05/08	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-76,000円（5/9現在）	16,000円 40円（1万口あたり）	-	16,000円	16,000円
2017/04/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-866,400円（4/21現在）	48,000円 40円（1万口あたり）	-	48,000円	48,000円
2017/04/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-319,900円（4/14現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2017/04/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	記録忘れ	100,900円 50円（1万口あたり）	-	100,900円	100,900円
2017/04/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-90,000円（4/6現在）	16,000円 40円（1万口あたり）	-	16,000円	16,000円
2017/03/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-684,000円（3/22現在）	48,000円 40円（1万口あたり）	-	48,000円	48,000円
2017/03/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-246,400円（3/15現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2017/03/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-300,682円（3/14現在）	100,900円 50円（1万口あたり）	-	100,900円	100,900円
2017/03/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-64,800円（3/9現在）	16,000円 40円（1万口あたり）	-	16,000円	16,000円
2017/02/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-712,800円（2/21現在）	48,000円 40円（1万口あたり）	-	48,000円	48,000円
2017/02/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-290,500円（2/14現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2017/02/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-185,656円（2/13現在）	100,900円 50円（1万口あたり）	-	100,900円	100,900円
2017/02/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-85,200円（2/7現在）	16,000円 40円（1万口あたり）	-	16,000円	16,000円
2017/01/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-687,600円（1/23現在）	48,000円 40円（1万口あたり）	-	48,000円	48,000円
2017/01/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-329,000円（1/13現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2017/01/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-50,450円（1/12現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	135,206円	6,054円	113,794円
2017/01/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-25,600円（1/6現在）	16,000円 40円（1万口あたり）	-	16,000円	16,000円
2016/12/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-568,294円（12/22現在）	72,000円 60円（1万口あたり）	-	72,000円	72,000円
2016/12/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-322,700円（12/16現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2016/12/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋6,054円（12/15現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	18,162円	123,098円	137,572円
2016/12/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-112,400円（12/7現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2016/11/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-966,000円（11/23現在）	72,000円 60円（1万口あたり）	-	72,000円	72,000円
2016/11/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-520,100円（11/14現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2016/11/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-770,876円（11/11現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	-	141,260円	141,260円
2016/11/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-190,000円（11/9現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2016/10/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-982,800円（10/21現在）	72,000円 60円（1万口あたり）	-	72,000円	72,000円
2016/10/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-525,000円（10/14現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2016/10/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-619,526円（10/12現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	-	141,260円	141,260円
2016/10/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-164,400円（10/7現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2016/9/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-1,124,400円（9/22現在）	72,000円 60円（1万口あたり）	-	72,000円	72,000円
2016/9/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-584,500円（9/15現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2016/9/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	-512,572円（9/14現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	-	141,260円	141,260円
2016/9/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-94,400円（9/9現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2016/8/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-1,104,000円（8/24現在）	72,000円 60円（1万口あたり）	-	72,000円	72,000円
2016/8/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-560,000円（8/16現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2016/8/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-276,466円（8/15現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	-	141,260円	141,260円
2016/8/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-93,600円（8/9現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2016/7/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-897,600円（7/22現在）	72,000円 60円（1万口あたり）	-	72,000円	72,000円
2016/7/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-618,100円（7/15現在）	24,500円 35円（1万口あたり）	-	24,500円	24,500円
2016/7/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-113,008円（7/14現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	-	141,260円	141,260円
2016/7/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-136,400円（7/7現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2016/6/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-1,112,400円（6/22現在）	72,000円 60円（1万口あたり）	-	72,000円	72,000円
2016/6/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-681,800円（6/16現在）	38,500円 55円（1万口あたり）	-	38,500円	38,500円
2016/6/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-411,672円（6/14現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	-	141,260円	141,260円
2016/6/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-108,000円（6/8現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2016/5/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-1,035,600円（5/24現在）	72,000円 60円（1万口あたり）	-	72,000円	72,000円
2016/5/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-669,900円（5/13現在）	38,500円 55円（1万口あたり）	-	38,500円	38,500円
2016/5/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-104,936円（5/12現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	-	141,260円	141,260円
2016/5/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-70,000円（5/10現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2016/4/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-784,800円（4/25現在）	72,000円 60円（1万口あたり）	-	72,000円	72,000円
2016/4/11	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-614,600円（4/14現在）	38,500円 55円（1万口あたり）	-	38,500円	38,500円
2016/4/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	-395,528円（4/13現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	-	141,260円	141,260円
2016/4/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-68,400円（4/07現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2016/3/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-757,200円（3/24現在）	72,000円 60円（1万口あたり）	-	72,000円	72,000円
2016/3/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-548,800円（3/15現在）	38,500円 55円（1万口あたり）	-	38,500円	38,500円
2016/3/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-381,402円（3/14現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	-	141,260円	141,260円
2016/3/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-85,600円（3/09現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2016/2/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-990,000円（2/24現在）	72,000円 60円（1万口あたり）	-	72,000円	72,000円
2016/2/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-754,600円（2/16現在）	38,500円 55円（1万口あたり）	-	38,500円	38,500円
2016/2/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-1,113,936円（2/15現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	-	141,260円	141,260円
2016/2/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-166,800円（2/10現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2016/1/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-1,028,400円（1/22現在）	72,000円 60円（1万口あたり）	-	72,000円	72,000円
2016/1/12	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-644,000円（1/15現在）	38,500円 55円（1万口あたり）	-	38,500円	38,500円
2016/1/12	ワールド・リート・オープン 2018万口	-427,816円（1/14現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	-	141,260円	141,260円
2016/1/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-30,400円（1/7現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2015/12/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-712,800円（12/23現在）	120,000円 100円（1万口あたり）	-	120,000円	120,000円
2015/12/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-472,500円（12/15現在）	38,500円 55円（1万口あたり）	-	38,500円	38,500円
2015/12/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-50,450円（12/14現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	18,162円	123,098円	137,572円
2015/12/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋2,000円（12/09現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	24,000円	-	19,125円
2015/11/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-650,400円（11/26現在）	120,000円 100円（1万口あたり）	-	120,000円	120,000円
2015/11/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-357,000円（11/13現在）	38,500円 55円（1万口あたり）	-	38,500円	38,500円
2015/11/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋10,090円（11/12現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	19,837円	121,423円	137,233円
2015/11/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋45,200円（11/09現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	24,000円	-	19,125円
2015/10/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-687,600円（10/22現在）	120,000円 100円（1万口あたり）	-	120,000円	120,000円
2015/10/13	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-371,000円（10/16現在）	52,500円 75円（1万口あたり）	-	52,500円	52,500円
2015/10/13	ワールド・リート・オープン 2018万口	-36,324円 (10/15現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	141,260円	-	112,565円
2015/10/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋6,400円（10/7現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	9,200円	14,800円	22,132円
2015/09/24	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-901,200円（9/28現在）	120,000円 100円（1万口あたり）	-	120,000円	120,000円
2015/09/10	アジア・オセアニア好配当成長株オープン 700万口	-430,500円（9/15現在）	52,500円 75円（1万口あたり）	-	52,500円	52,500円
2015/09/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	-387,456円（9/14現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	-	141,260円	141,260円
2015/09/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-108,400円（9/09現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	-	24,000円	24,000円
2015/08/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-481,200円（8/24現在）	120,000円 100円（1万口あたり）	-	120,000円	120,000円
2015/08/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋558,986円（8/12現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	141,260円	-	112,565円
2015/08/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋87,200円（8/7現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	24,000円	-	19,125円
2015/07/21	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-471,600円（7/23現在）	120,000円 100円（1万口あたり）	-	120,000円	120,000円
2015/07/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋409,654円（7/14現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	141,260円	-	112,565円
2015/07/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋35,600円（7/8現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	24,000円	-	19,125円
2015/06/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-220,800円（6/24現在）	120,000円 100円（1万口あたり）	-	120,000円	120,000円
2015/06/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋575,130円（6/12現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	141,260円	-	112,565円
2015/06/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋102,000円（6/9現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	24,000円	-	19,125円
2015/05/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-236,400円（5/22現在）	120,000円 100円（1万口あたり）	-	120,000円	120,000円
2015/05/11	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋785,002円（5/13現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	141,260円	-	112,565円
2015/05/07	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋97,200円（5/11現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	24,000円	-	19,125円
2015/04/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-280,800円（4/23現在）	120,000円 100円（1万口あたり）	-	120,000円	120,000円
2015/04/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋1,053,396円（4/17現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	141,260円	-	112,565円
2015/04/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋218,000円（4/8現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	24,000円	-	19,125円
2015/03/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-219,600円（3/24現在）	120,000円 100円（1万口あたり）	-	120,000円	120,000円
2015/03/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋1,130,080円（3/12現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	141,260円	-	112,565円
2015/03/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋213,600円（3/6現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	24,000円	-	19,125円
2015/02/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-291,600円（2/24現在）	120,000円 100円（1万口あたり）	-	120,000円	120,000円
2015/02/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋1,592,202円（2/13現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	141,260円	-	112,565円
2015/02/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋255,600円（2/6現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	24,000円	-	19,125円
2015/01/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-74,400円（1/22現在）	120,000円 100円（1万口あたり）	90,000円	30,000円	101,717円
2015/01/13	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋1,517,536円（1/15現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	141,260円	-	112,565円
2015/01/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋211,600円（1/7現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	24,000円	-	19,125円
2014/12/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-7,200円（12/25現在）	180,000円 150円（1万口あたり）	3,600円	176,400円	179,270円
2014/12/10	ワールド・リート・オープン 2018万口	＋1,202,728円（12/12現在）	141,260円 70円（1万口あたり）	141,260円	-	112,565円
2014/12/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋234,800円（12/09現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	24,000円	-	19,125円
2014/11/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	＋106,800円（11/21現在）	180,000円 150円（1万口あたり）	180,000円	-	143,434円
2014/11/10	ワールド・リート・オープン 2007万口	＋956,284円（11/12現在）	130,455円 65円（1万口あたり）	130,455円	-	103,956円
2014/11/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋146,800円（11/07現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	24,000円	-	19,125円
2014/10/20	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-351,600円（10/22現在）	180,000円 150円（1万口あたり）	-	180,000円	180,000円
2014/10/10	ワールド・リート・オープン 1981万口	-29,745円（10/15現在）	128,765円 65円（1万口あたり）	128,765円	-	102,609円
2014/10/06	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	-16,800円（10/07現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	24,000円	-	19,125円
2014/09/22	インベスコ　オーストラリア債券ファンド 1200万口	-261,600円（9/25現在）	180,000円 150円（1万口あたり）	-	180,000円	180,000円
2014/09/10	ワールド・リート・オープン 1960万口	＋474,562円（9/11現在）	127,400円 65円（1万口あたり）	127,400円	-	101,521円
2014/09/05	ラサール・グローバルREITファンド 400万口	＋47,600円（9/08現在）	24,000円 60円（1万口あたり）	24,000円	-	19,125円
2014/8/11 （119期）	ワールド・リート・オープン 1942万口	＋118,584円（8/13現在）	126,230円 65円（1万口あたり）	126,230円	-	100,589円
2014/8/05 （64期）	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	-48,600円（8/07現在）	56,700円 70円（1万口あたり）	-	56,700円	56,700円
2014/7/10 （118期）	ワールド・リート・オープン 1921万口	＋240,375円（7/14現在）	124,865円 65円（1万口あたり）	124,865円	-	99,501円
2014/7/07 （63期）	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	＋3,240円（7/09現在）	85,050円 105円（1万口あたり）	10,927円	74,123円	82,833円
2014/6/10 （117期）	ワールド・リート・オープン 1902万口	＋382,503円（6/12現在）	123,630円 65円（1万口あたり）	123,630円	-	98,517円
2014/6/5 （62期）	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	-32,400円（6/09現在）	85,050円 105円（1万口あたり）	-	85,050円	85,050円
2014/5/12 （116期）	ワールド・リート・オープン 1882万口	＋414,480円（5/14現在）	122,330円 65円（1万口あたり）	122,330円	-	97,481円
2014/5/07 （61期）	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	-156,330円（5/09現在）	85,050円 105円（1万口あたり）	-	85,050円	85,050円
2014/4/10 （115期）	ワールド・リート・オープン 1863万口	＋136,145円（4/14現在）	121,095円 65円（1万口あたり）	121,095円	-	96,497円
2014/4/07 （60期）	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	-294,840円（4/09現在）	85,050円 105円（1万口あたり）	-	85,050円	85,050円
2014/3/10 （114期）	ワールド・リート・オープン 1828万口	＋204,348円	118,820円 65円（1万口あたり）	118,820円	-	94,684円
2014/3/05 （59期）	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	-413,110円（3/07現在）	85,050円 105円（1万口あたり）	-	85,050円	85,050円
2014/2/10 （113期）	ワールド・リート・オープン 1800万口	＋73,964円（2/13現在）	117,000円	-	117,000円	117,000円
2014/2/05 （58期）	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	-585,630円（2/07現在）	85,050円 105円（1万口あたり）	-	85,050円	85,050円
2014/1/10 （112期）	ワールド・リート・オープン 1763万口	-42,552円（1/15現在）	114,595円	114,595円	-	91,318円
2014/1/06 （57期）	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	-567,000円（1/08現在）	85,050円 105円（1万口あたり）	-	85,050円	85,050円
2013/12/10 （111期）	ワールド・リート・オープン 1678万口	-38,824円（1688万口： 12/12現在）	109,070円 65円(1万口あたり)	11,427円	97,643円	107,913円
2013/12/05	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	-683,640円（12/07現在）	85,050円 105円（1万口あたり）	-	85,050円	85,050円
2013/11/11	ワールド・リート・オープン 1573万口	-165,690円（1578万口： 11/13現在）	102,245円 65円(1万口あたり)	-	102,245円	102,245円
2013/11/06	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	-516,780円（11/06現在）	85,050円 105円（1万口あたり）	-	85,050円	85,050円
2013/10/10	ワールド・リート・オープン 1463万口	-377,276円（1468万口： 10/11現在）	95,095円 65円(1万口あたり)	-	95,095円	95,095円
2013/10/07	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	-635,850円（10/8現在）	85,050円 105円（1万口あたり）	-	85,050円	85,050円
2013/09/10	ワールド・リート・オープン 1353万口	-279,415円（1363万口： 9/12現在）	87,945円 65円(1万口あたり)	-	87,945円	87,945円
2013/09/05	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	-938,790円（9/6現在）	85,050円 105円（1万口あたり）	-	85,050円	85,050円
2013/08/12	ワールド・リート・オープン 1257万口	-327,600円（1260万口： 8/13現在）	81,705円 65円(1万口あたり)	-	81,705円	81,705円
2013/08/05	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	-667,440円（8/7現在）	85,050円 105円（1万口あたり）	-	85,050円	85,050円
2013/07/10	ワールド・リート・オープン 1060万口	-1,080円（1080万口： 7/11現在）	68,900円 65円(1万口あたり)	19,960円	48,940円	66,878円
2013/07/05	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	-747,630円（7/9現在）	85,050円 105円（1万口あたり）	-	85,050円	85,050円
2013/06/10	ワールド・リート・オープン 680万口	-107,110円（6/11現在）	44,200円 65円(1万口あたり)	-	44,200円	44,200円
2013/06/05	エマージング・ソブリン・オープン（為替ヘッジあり） 810万口	-319,140円（6/6現在）	85,050円 105円（1万口あたり）	-	85,050円	85,050円
2013/05/10	ワールド・リート・オープン 500万口	＋227,500円（5/13現在）	32,500円 65円(1万口あたり)	32,500円	-	29,203円
2013/04/10	ワールド・リート・オープン 400万口	＋151,600円 (4/13現在)	26,000円 65円(1万口あたり)	26,000円	-	23,362円

「インベスコオーストラリア債権ファンド」は、購入以来、ずっと放置しているので、
今月の決算までに、口数の変化はありませんでした。

現在の保有口数：1,200万口
1万口あたりの分配金：150円
今月の分配金：180,000円（全額特別分配金）
受取り分配金：180,000円（無税）

やはり、全額が特別分配金でしたｗ

戦いは、まだ始まったばかりですが、長期戦は避けたいところ。

これで、9月の分配金が出そろいました。

今月は、こんな感じ。

・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
分配金：19,125円

・ワールド・リート・オープン
分配金：101,521円

・インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）
分配金：180,000円

分配金の合計（9月）：300,646円

分配金の内訳
普通分配：120,646円
特別分配：180,000円

ラリートが、いきなり普通分配でスタートできたのはラッキーでした！

10月も、この調子を維持してもらいたいところ。

これまでの、分配金の推移と総額

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・SBI証券

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インベスコ オーストラリア債券ファンド 138期（9月）の分配金

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インベスコオーストラリア債券ファンド 138期（9月）の分配金